GIS TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD CX CAP - LU0169274494

Nom du fonds GIS TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD CX CAP
Code ISIN ? LU0169274494
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? 100 % BofA M Lynch Euro Fixed-Floating HY 3 % Constrained BB-B ex Financial - Total Return Index en EUR
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML European Currency HY
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 164,68 EUR
  (16/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
GIS TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD CX CAP
Obligations Europe Haut Rendement
ML European Currency HY
Fonds Catégorie
Performances au 16/02/2018
Perf. veille 0,09 % 0,11 %
Perf. 4 semaines -0,30 % -0,95 %
Perf. 1er janvier -0,48 % -0,46 %
Perf. 1 an -0,06 % 1,58 %
Perf. 3 ans 4,39 % 8,17 %
Perf. 5 ans 16,64 % 19,82 %
Performances annuelles
Perf. 2017 0,88 % 3,27 %
Perf. 2016 3,67 % 7,30 %
Perf. 2015 2,08 % 0,16 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. 1,64 % 3,17 %
Volatilité ? 3,14 % 3,30 %
Sharpe ? 0,61 1,04
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 21 / 25 4
3 mois 19 / 25 3
6 mois 22 / 25 4
YTD 23 / 25 4
1 an 22 / 25 4
3 ans 17 / 19 4
5 ans 14 / 15 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,64 %
Surperf. ann. ? -3,14 %
Ecart de Suivi ? 3,06 %
Ratio d'info. ? -1,03
Beta ? 0,51
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,14 %
Bon
Perte max ? -6,50 %
Moyen
DSR ? 2,29 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,66
Bon
VAR ? -0,75 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 0,7 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,83 %
Actif au 16/02/2018
Actif net de la part ? 34 582 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,57 %
Actif net global ? 99,30 M EUR
Gérant Stefano Perin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML European Currency HY.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 21 février 2018
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