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GIS TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD EX CAP - LU0169275384

Fiche d'identité
VL 178,72 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0169275384
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 100 % BofA M Lynch Euro Fixed-Floating HY 3 % Constrained BB-B ex Financial - Total Return Index en EUR
Gérant Stefano Perin
Date de création 21/07/2003
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés en différentes devises européennes (EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro si celle-ci n’est pas couverte contre le risque de change.

Objectif de gestion ? Le Compartiment recherche l’appréciation du capital en investissant dans les titres à revenu fixe et les titres à taux variable comme les titres obligataires, bons, obligations convertibles, titres adossés à des hypothèques (mortgage-backed securities (MBS)) et titres adossés à des actifs (assets-backed securities (ABS)) d’émetteurs domiciliés principalement dans l’Union Européenne et, à concurrence de 30 %, dans d’autres pays européens dont la dette souveraine à long terme en devise étrangère est de qualité investissement (investment grade), libellés dans les devises de ces pays, en dollar américain, en euro ou en livre sterling. Les émetteurs de ces titres comprennent les États, leurs subdivisions politiques, organismes publics ou municipalités, ainsi que des sociétés. Le Compartiment investira à tout moment au moins deux tiers de son actif total en titres de créance qualifiés d’investissements à risques (below investment grade) (notés au-dessous de BBB- pour Standard & Poors ou Baa3 pour Moody's ou une note similaire attribuée par une agence de notation reconnue dans le secteur ou jugée être d’une qualité de crédit similaire par le Gestionnaire Financier si aucune note n’a été attribuée par une agence) et jusqu’à un tiers en titres de qualité investissement (investment grade).L’indice de référence du Compartiment est l’indice Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,82 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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