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GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRAT. CX (C) - LU0260159792

Fiche d'identité
VL 119,57 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0260159792
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? EONIA
Gérant Stefano Fiorini
Date de création 27/07/2006
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies à au moins 2 classes d'actifs (devises, taux, actions, produits liés à la volatilité, etc.).

Objectif de gestion ? Le Compartiment a pour objectif de dégager un rendement absolu supérieur au taux EONIA. Le positionnement et la conception du Compartiment, comme un fonds à rendement absolu, impliquent une tolérance moyenne au risque et une faible corrélation avec les marchés et les principaux indices traditionnels, dans l’objectif de réaliser une performance nette absolue. Sur un cycle d’investissement de trois ans, le Compartiment aura une faible corrélation moyenne avec la direction des marchés financiers. Afin d’atteindre son objectif, le Compartiment réalisera une active répartition des actifs dans un portefeuille diversifié de titres de créance représenté par des titres à taux fixe et à taux variable émis principalement par le secteur public et des émetteurs souverains, des instruments du marché monétaire, ainsi que des actions, des OPCVM, des OPC et des fonds négociables en bourse (Exchange Traded Funds (« ETF »)) sur les principaux marchés et dans les principales devises. De plus, le Compartiment maintiendra à des fins d’investissement un portefeuille diversifié de produits dérivés d’actions, de taux d’intérêt et sur devises, à la fois sur les marchés réglementés et de gré-à-gré (OTC), ainsi que dans les produits dérivés basés sur les indices financiers des matières premières.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 0,93 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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