ECHIQUIER OBLIG - 128,41 EUR
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Catégorie Quantalys
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Obligations Euro Moyen Terme
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Description de la catégorie
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Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 3 et 7 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, mais plus élevé que les fonds Obligations Euro court terme, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.
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Objectif de gestion
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L’objectif d’ECHIQUIER OBLIG est d’obtenir une performance similaire ou supérieure à l’indice IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ANS. La gestion d’ECHIQUIER OBLIG repose sur une gestion discrétionnaire et s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres « bond picking ». Le fonds pourra ainsi investir sur toutes sortes d’obligations ou titres de créances négociables, dont les émetteurs pourront être des sociétés privés ou d’États ou des organismes publics cotés sur un marché organisé en fonctionnement régulier ou négociées de gré à gré dans le respect des contraintes d’investissement suivantes : - 90 % des titres dans lesquels investit ECHIQUIER OBLIG seront notés BBB- minimum (catégorie investment grade). Seuls 10 % des titres en portefeuille pourront ne pas faire l’objet de notation par une agence de notation externe ou d’une notation inférieure à BBB-. Ces titres feront l’objet d’une recherche effectuée par la société de gestion. - Les investissements en titres d’États concerneront essentiellement des États de la zone euro ou accessoirement des États de l’OCDE. - La maturité maximum des titres pourra être supérieure à 12 ans avec une duration maximum du portefeuille de 7 ans. Le fonds pourra être investi jusqu’à 10% en obligations avec une maturité supérieure à 12 ans. Le fonds sera géré dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 7.
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Indice de référence
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IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ANS
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Gérant
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Olivier de Berranger
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Certaines des informations contenues dans les rubriques "Gestion" et "Frais" sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
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Espace sociétés de gestion
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