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ECHIQUIER EXCELSIOR - FR0010106500

Fiche d'identité
VL 29 498,14 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010106500
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? MSCI Micro Cap Europe dividendes réinvestis
Gérant Guillaume Puech
Date de création 03/09/2004
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Oui
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations de plusieurs pays d'Europe ou de l'Europe entière (pays de la zone euro + pays hors zone euro comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse).

Objectif de gestion ? ECHIQUIER EXCELSIOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice à travers l’exposition sur les marchés des actions françaises et européennes. La gestion d’ECHIQUIER EXCELSIOR s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres – appelée « stock picking »- obtenue au travers de la mise en oeuvre d’un processus approfondi d’évaluation des sociétés mise en portefeuille. Cette gestion est basée sur une analyse de chaque dossier, appuyée par une notation développée en interne et portant sur cinq critères que sont : la qualité du management de l’entreprise, les perspectives de croissance de son métier, la visibilité sur les futurs résultats de l’entreprise, la qualité de sa structure financière, l’aspect spéculatif de la valeur. ECHIQUIER EXCELSIOR est exposé à hauteur de 60% minimum en actions européennes et l’exposition hors pays de la communauté européenne ne dépassera pas 10%. Le fonds est exposé principalement en petites et moyennes valeurs françaises et européennes. Toutefois, afin de permettre l’éligibilité du fonds au PEA, le fonds est investi à hauteur de 75% en actions françaises et européennes.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,392 %
Frais courants ? 2,84 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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