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ECHIQUIER EXCELSIOR - FR0010106500

Nom du fonds ECHIQUIER EXCELSIOR
Code ISIN ? FR0010106500
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Actions des pays de l'Union Européenne
Indice de référence ? MSCI Micro Cap Europe dividendes réinvestis
Catégorie Quantalys ? Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Europe Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 32 752,70 EUR
  (24/03/2017)
 
 
Prospectus DICI
ECHIQUIER EXCELSIOR
Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Europe Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 24/03/2017
Perf. veille -1,05 % 0,90 %
Perf. 4 semaines 0,77 % 2,30 %
Perf. 1er janvier 5,81 % 6,47 %
Perf. 1 an 28,63 % 16,11 %
Perf. 3 ans 59,03 % 34,86 %
Perf. 5 ans 109,29 % 90,99 %
Performances annuelles
Perf. 2016 18,66 % 1,89 %
Perf. 2015 27,70 % 22,95 %
Perf. 2014 5,35 % 4,55 %
Données 3 ans au 28/02/2017
Perf. ann. 16,61 % 8,75 %
Volatilité ? 9,14 % 13,15 %
Sharpe ? 1,83 0,68
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 157 / 170 4
3 mois 97 / 169 3
6 mois 7 / 168 1
YTD 39 / 170 1
1 an 11 / 165 1
3 ans 7 / 130 1
5 ans 9 / 99 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 16,61 %
Surperf. ann. ? 7,74 %
Ecart de Suivi ? 11,24 %
Ratio d'info. ? 0,69
Beta ? 0,41
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,14 %
Très bon
Perte max ? -13,66 %
Très bon
DSR ? 5,80 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,54
Très bon
VAR ? -1,94 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Oui / Oui
Frais Maximum
Souscription ? 1 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,392 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,84 %
Actif au 24/03/2017
Actif net de la part ? 75,10 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,27 %
Actif net global ? 75,10 M EUR
Gérant Guillaume Puech
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 28 mars 2017
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