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ACMBERNSTEIN MORTGAGE INCOME PTF BX USD - LU0050693513

Fiche d'identité
VL 6,77 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0050693513
Société de gestion AllianceBernstein
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? U.S. 90-Day Treasury Bill
Gérant Michael S. Canter, Jon P. Denfeld, Kewjin Yuoh
Date de création 15/07/2002
Freq. valorisation Quotidien
Juridique
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titre du marché monétaire libellés en dollar US, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire en dollar US, comme le LIBOR.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du Portefeuille consiste à rechercher le plus haut niveau de revenus courants et ce, en harmonie avec la faible volatilité de la Valeur liquidative disponible grâce à un portefeuille composé des meilleurs titres adossés à des actifs et liés à des prêts hypothécaires de grande qualité.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,05 %
Frais courants ? 1,7 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 000 USD
Investissement suivant minimum ? 750 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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