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BRONGNIART MONETAIRE - FR0007454400

Fiche d'identité
VL 367,39 EUR (09/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007454400
Société de gestion CM-CIC Asset Management
Gestionnaire par délégation TRANSATLANTIQUE GESTION
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant
Date de création 19/12/1989
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Maître ? UNION + (C)

Objectif de gestion ? L’objectif de l'OPCVM, qui est le même que celui de l'OPCVM maître UNION +, d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative, similaire à celle du taux moyen au jour le jour du marché de la zone euro (Eonia) diminuée des frais de gestion, adapté aux placements de trésorerie sur courte période. L’OPCVM nourricier GPK COURT TERME est investi en permanence et en totalité dans l’OPCVM Maître UNION +, et à titre accessoire en dépôts.Sur les stratégies utilisées par l’OPCVM Maître: Afin de réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d’investissement s’appuie principalement sur des titres de créances négociables en Euros, des obligations à référence monétaire ou à taux fixe swapées contre une référence monétaire et des TCN ou obligations à taux fixe qui peuvent compléter l’actif dans la limite de la fourchette de sensibilité autorisée. Le portefeuille peut être exposé, jusqu’à 100% de l’actif net sur un seul émetteur à l’exclusion des paniers de signatures, aux dérivés de crédit sans pouvoir excéder une maturité de 2 ans. Des Titres de créances libellés en devises des pays de l’OCDE peuvent également être achetés à condition que le risque de change afférent soit annulé par une opération de change.L’OPCVM est investi essentiellement en produits monétaires à taux fixe ou à taux variable ou indexées, dans le respect de la fourchette de sensibilité autorisée

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,1794 %
Frais courants ? 0,32 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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