G PATRIMOINE - FR0010611301

Nom du fonds G PATRIMOINE
Code ISIN FR0010611301
Société de gestion Rothschild Asset Management
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF
Indice de référence 80% MSCI World + 20% Eonia
Catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 164,02 EUR
  (17/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
G PATRIMOINE
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 17/01/2018
Perf. veille 0,13 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 1,89 % 1,32 %
Perf. 1er janvier 2,75 % 1,43 %
Perf. 1 an 12,95 % 5,60 %
Perf. 3 ans 24,69 % 10,30 %
Perf. 5 ans 54,81 % 25,48 %
Performances annuelles
Perf. 2017 10,95 % 4,52 %
Perf. 2016 3,25 % 2,37 %
Perf. 2015 7,82 % 3,11 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 7,30 % 3,33 %
Volatilité 12,17 % 6,51 %
Sharpe 0,62 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 322 / 866 2
3 mois 186 / 856 1
6 mois 219 / 846 2
YTD 67 / 817 1
1 an 67 / 817 1
3 ans 57 / 647 1
5 ans 44 / 486 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,30 %
Surperf. ann. 1,09 %
Ecart de Suivi 7,83 %
Ratio d'info. 0,14
Beta 1,03
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,17 %
Très mauvais
Perte max -23,26 %
Très mauvais
DSR 8,36 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,94
Très mauvais
VAR -2,84 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Autre FIA Fonds de Fonds
Frais Maximum
Souscription 4,75 %
Rachat Néant
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,72 %
Actif au 28/04/2016
Actif net de la part 5,38 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 18,15 %
Actif net global 5,38 M EUR
Gérant Stéphane de Kermoal
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
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