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G PATRIMOINE - FR0010611301

Nom du fonds G PATRIMOINE
Code ISIN ? FR0010611301
Société de gestion Rothschild et Cie Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 80% MSCI World + 20% Eonia
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 155,00 EUR
  (26/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
G PATRIMOINE
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 26/04/2017
Perf. veille 0,34 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 2,16 % 0,72 %
Perf. 1er janvier 7,74 % 2,86 %
Perf. 1 an 18,87 % 6,77 %
Perf. 3 ans 29,57 % 12,91 %
Perf. 5 ans 48,84 % 27,59 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,25 % 2,25 %
Perf. 2015 7,82 % 3,00 %
Perf. 2014 10,48 % 5,69 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 8,44 % 4,01 %
Volatilité ? 13,02 % 7,02 %
Sharpe ? 0,66 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 208 / 992 1
3 mois 64 / 989 1
6 mois 49 / 974 1
YTD 64 / 989 1
1 an 40 / 912 1
3 ans 86 / 690 1
5 ans 80 / 463 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,44 %
Surperf. ann. ? -3,60 %
Ecart de Suivi ? 8,22 %
Ratio d'info. ? -0,44
Beta ? 1,08
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,02 %
Très mauvais
Perte max ? -23,26 %
Très mauvais
DSR ? 8,89 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,89
Mauvais
VAR ? -3,02 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 4,75 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,7 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,88 %
Actif au 28/04/2016
Actif net de la part ? 5,38 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 18,15 %
Actif net global ? 5,38 M EUR
Gérant Stéphane de Kermoal
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 29 avril 2017
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