Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

FF FIDELITY PATRIMOINE A-ACC-EURO - LU0080749848

Fiche d'identité
VL 12,64 EUR (24/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0080749848
Société de gestion Fidelity International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 10% DJ-UBS Commodity Index + 15% MSCI Europe + 15% MSCI AC World ex Europe + 50% BofA ML Euro Large Cap IG + 10% Euro 1w Libid
Gérant David Ganozzi
Date de création 31/12/1997
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le Compartiment vise à adopter une approche conservatrice et à générer une croissance modérée du capital à long terme, en investissant essentiellement dans un éventail d'actifs internationaux offrant une exposition aux actions, obligations, matières premières et liquidités. Les investissements dans les obligations et les liquidités mettront l'accent sur les valeurs mobilières libellées en euros. Toute exposition aux marchés des matières premières pour ce Compartiment sera obtenue au travers d’instruments et dérivés éligibles, tels que (sans y être limité) des parts/actions d'OPCVM ou d’autres formes d'OPC, des fonds indiciels cotés (ETF) et des opérations de swaps sur indices de matières premières. Le Compartiment a pour objectif de fournir une gestion discrétionnaire aux investisseurs, en sélectionnant des investissements en actions, obligations et liquidités fortement diversifiés et gérés en accord avec les politiques applicables dans certains des autres Compartiments. L’allocation d’actifs de chacun de ces Compartiments variera en fonction de l’objectif d’investissement et des évolutions de chaque marché. Cet objectif est réalisé par la cogestion des actifs du Compartiment et des actifs de plusieurs autres Compartiments régionaux ou nationaux qui figurent dans l’éventail de Fidelity Funds et par un changement des allocations si nécessaire. Ainsi, les investisseurs bénéficient de l’expérience des gérants de Compartiments chargés de l’allocation de leurs actifs et de l’expérience des gérants spécialisés dans la sélection des titres dans des pays et régions spécifiques. Le compartiment peut investir dans des obligations ou titres de créance qui peuvent, notamment, être émis par des gouvernements, agences, entités supranationales, sociétés privées ou faisant appel à l'épargne publique, fonds d'investissement, entités de type SPV ou encore des trusts. Ils peuvent verser des coupons fixes ou variables, dont l'élément variable peut dériver des taux d'intérêt du marché en vigueur ou de la performance d'autres actifs (par ex., titres bénéficiant de sûretés réelles adossés à des actifs (« asset-backed securities »)). Sauf indication contraire, les valeurs mobilières titres bénéficiant de sûretés réelles (« asset-backed securities ») et titres adossés à des créances hypothécaires (« mortgage-backed securities ») n'excéderont pas 20 % de l'actif net de chaque compartiment. Cette limite ne s'applique pas aux placements dans des titres de ce type émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis ou des entités parrainées par le gouvernement des États-Unis. Le remboursement d'une obligation peut être assorti d'une échéance fixe ou être soumis à la discrétion d'un investisseur (par ex. obligations hypothécaires). Les obligations peuvent être accompagnées de droits de conversion ou de souscription rattachés à d'autres actifs auxquels elles sont liées (par ex. obligations convertibles).

Frais
Frais de souscription maxi ? 5,25 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,85 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 500 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 26 février 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus