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MSIF US DOLLAR LIQUIDITY Z USD - LU0360493240

Fiche d'identité
VL 25,10 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0360493240
Société de gestion Morgan Stanley IM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? One Week USD LIBID Index
Gérant Jonas,Kolk(2004-01-30)
Date de création 08/12/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titre du marché monétaire libellés en dollar US, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire en dollar US, comme le LIBOR.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement de l’US Dollar Liquidity Fund est de générer de la liquidité et un revenu courant élevé dans la mesure où ces objectifs sont compatibles avec la préservation du capital, en investissant principalement en titres de dette à court terme de première qualité, libellés en dollar US, à condition qu’au moment de leur acquisition leur maturité initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y afférents, 397 jours (à l’exception des titres à taux flottant dont la maturité initiale ou résiduelle ne peut dépasser 24 mois), ou qu’en vertu des conditions d’émission régissant ces titres, le taux d’intérêt applicable soit ajusté au moins une fois par an conformément aux conditions du marché.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,36 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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