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PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC - LU0823389852

Performance en base 100 du 25/05/2014 au 24/05/2017
 
PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Absorbe PARVEST BD WLD EMG CORP CLC (USD) ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2017
129,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2017
129,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2017
129,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2017
129,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2017
129,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2017
129,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2017
129,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2017
130,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2017
130,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2017
131,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2017
131,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2017
131,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2017
131,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2017
132,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2017
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2017
131,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2017
131,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2017
130,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2017
130,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2017
130,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2017
131,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2017
131,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2017
131,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2017
131,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2017
131,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2017
131,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2017
131,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2017
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2017
131,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2017
131,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2017
131,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2017
132,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2017
132,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2017
132,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
132,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2017
132,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
132,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
132,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
133,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
133,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2017
133,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2017
133,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2017
133,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2017
132,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2017
133,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2017
132,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2017
132,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2017
132,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
132,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2017
132,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2017
132,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2017
132,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2017
131,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2017
131,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2017
131,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2017
131,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2017
131,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2017
130,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2017
129,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2017
130,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2017
130,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2017
130,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2017
130,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2017
130,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2017
130,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
130,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
130,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
130,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
130,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
130,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
130,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
130,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
130,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
130,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
130,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
130,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
131,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
131,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
132,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
131,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
132,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
132,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
132,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
132,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
131,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
131,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
131,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
132,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
131,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
131,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
130,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
130,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
130,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
130,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
131,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
131,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
131,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
130,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
130,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
130,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
130,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
130,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
130,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
129,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
128,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
128,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
128,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
129,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
129,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
129,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
129,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
129,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
128,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
128,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
128,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
128,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
128,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
128,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
129,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
129,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
129,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
129,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
129,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
129,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
129,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
129,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
130,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
129,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
130,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
129,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
129,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
129,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
129,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
130,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
130,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
129,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
129,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
129,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
129,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
130,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
129,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
129,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
129,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
129,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
129,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
129,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
129,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
129,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
127,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
128,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
128,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
128,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
127,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
126,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
126,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
125,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
126,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
126,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
126,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
126,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
126,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
126,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
127,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
126,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
126,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
126,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
127,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
127,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
126,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
126,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
126,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
126,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
125,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
126,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
126,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
126,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
126,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
127,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
127,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
127,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
126,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
126,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
127,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
128,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
128,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
129,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
129,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
129,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
129,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
129,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
128,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
128,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
127,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
127,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
127,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
127,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
127,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
127,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
127,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
126,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
126,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
126,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
126,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
126,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
126,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
127,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
126,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
126,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
126,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
125,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
126,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
126,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
126,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
126,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
125,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
125,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
125,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
125,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
125,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
125,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
125,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
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10/09/2016
126,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
126,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
126,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
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06/09/2016
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125,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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125,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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17/08/2016
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16/08/2016
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15/08/2016
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14/08/2016
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13/08/2016
126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
125,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
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09/08/2016
126,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
126,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
125,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
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02/08/2016
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01/08/2016
124,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
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30/07/2016
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29/07/2016
124,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
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18/07/2016
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125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
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125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
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11/07/2016
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08/07/2016
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
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06/07/2016
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05/07/2016
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
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03/07/2016
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02/07/2016
123,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
123,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
123,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
122,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
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25/06/2016
121,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
121,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
120,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
120,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
120,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
120,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
120,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
120,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
120,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
120,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
120,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
120,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
119,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
119,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
119,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
119,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
120,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
120,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
120,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
119,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
120,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
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23/05/2016
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22/05/2016
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
119,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
119,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
119,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
119,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
119,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
119,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
119,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
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11/05/2016
118,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
118,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
118,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
117,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
117,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
117,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
117,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
117,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
117,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
118,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
118,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
118,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
119,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
119,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
119,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
118,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
118,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
118,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
118,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
118,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
118,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
118,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
118,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
117,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
116,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
116,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
116,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
116,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
116,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
116,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
116,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
116,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
116,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
117,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
117,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
117,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
117,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
117,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
117,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
117,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
117,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
116,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
116,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
116,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
116,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
115,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
116,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
116,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
116,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
116,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
116,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
115,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
116,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
116,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
116,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
116,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
116,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
115,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
115,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
115,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
114,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
114,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
114,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
114,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
113,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
113,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
113,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
113,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
112,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
111,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
112,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
111,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
113,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
113,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
113,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
113,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
113,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
113,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
114,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
115,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
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30/01/2016
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29/01/2016
115,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
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27/01/2016
114,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
114,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
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24/01/2016
114,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
114,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
114,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
113,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
113,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
113,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
113,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
113,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
113,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
114,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
115,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
115,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
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09/01/2016
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115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
115,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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01/01/2016
115,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
115,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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114,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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115,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
115,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
115,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
115,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
116,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
114,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
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13/12/2015
114,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
114,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
114,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
115,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
116,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
117,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
116,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
116,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
116,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
117,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
119,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
119,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
120,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
119,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
119,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
119,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
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21/11/2015
119,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
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19/11/2015
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17/11/2015
119,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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13/11/2015
118,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
118,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
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10/11/2015
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09/11/2015
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08/11/2015
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07/11/2015
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05/11/2015
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04/11/2015
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03/11/2015
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31/10/2015
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30/10/2015
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29/10/2015
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20/10/2015
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19/10/2015
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18/10/2015
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17/10/2015
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
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14/10/2015
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13/10/2015
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12/10/2015
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10/10/2015
113,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
113,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
113,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
113,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
113,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
113,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2015
112,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
112,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
112,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
112,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2015
112,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2015
111,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2015
112,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2015
112,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2015
112,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2015
112,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2015
112,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2015
113,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2015
114,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2015
114,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2015
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19/09/2015
113,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
113,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
113,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
113,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
114,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
114,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
114,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
114,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
114,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
114,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
114,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
114,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
113,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
111,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
110,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2015
113,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2015
113,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
113,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
115,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
116,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2015
115,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
115,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2015
115,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
115,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
115,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
116,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
117,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
117,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
117,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
117,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2015
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
117,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
116,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
116,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
115,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
117,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
117,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
117,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
117,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
118,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
117,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
118,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
118,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
118,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
118,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
117,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
117,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
116,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
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12/07/2015
115,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
115,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
115,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
116,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
116,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
117,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
116,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2015
116,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
116,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
116,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2015
116,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2015
115,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2015
115,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2015
115,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
115,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
115,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
115,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
115,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
115,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2015
114,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2015
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
113,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
114,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
114,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
114,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2015
114,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2015
114,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
114,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
114,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
114,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
114,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
116,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
116,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
116,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
115,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
115,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
117,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
118,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
118,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
119,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
119,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
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25/05/2015
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
117,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
117,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
117,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
116,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
115,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
115,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
115,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
115,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
115,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
116,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
117,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
116,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
115,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
116,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
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03/05/2015
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
117,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
117,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
119,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
119,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
120,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
120,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
120,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
120,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
120,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
120,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
121,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
120,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
121,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
121,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
121,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
121,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
120,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
119,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
118,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
117,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
118,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
118,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
118,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
117,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
117,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
117,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
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21/03/2015
117,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
117,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
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17/03/2015
117,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
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13/03/2015
119,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
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09/03/2015
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08/03/2015
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07/03/2015
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06/03/2015
117,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
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01/03/2015
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28/02/2015
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27/02/2015
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26/02/2015
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25/02/2015
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24/02/2015
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23/02/2015
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22/02/2015
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21/02/2015
113,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
113,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
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18/02/2015
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16/02/2015
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15/02/2015
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14/02/2015
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13/02/2015
112,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
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11/02/2015
112,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
112,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
113,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
112,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
112,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
112,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
112,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
112,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
112,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
112,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
112,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
112,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
112,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
112,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
112,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
113,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
111,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
110,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
110,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
110,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
110,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
110,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
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14/01/2015
108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
108,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
108,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
108,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
108,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
108,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
108,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
108,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
107,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
108,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
107,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
107,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
107,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
107,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
107,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
107,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
107,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
107,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
107,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
107,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
106,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
106,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
106,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
106,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
106,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
106,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
106,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
105,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
103,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
102,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
103,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
104,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
104,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
104,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
105,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
105,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
106,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
107,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
107,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
107,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
107,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
107,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
107,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
107,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
107,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
107,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
107,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
107,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
107,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
107,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
107,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
107,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
107,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
107,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
106,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
106,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
106,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
107,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
107,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
107,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
107,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
107,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
107,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
107,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
107,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
107,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
107,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
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03/11/2014
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02/11/2014
107,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
107,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
107,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
106,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
106,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
106,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
106,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
106,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
106,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
106,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
106,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
106,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
105,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
105,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
105,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
105,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
105,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
105,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
105,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
106,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2014
106,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2014
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2014
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
106,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2014
106,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2014
106,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2014
106,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2014
106,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2014
106,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2014
106,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2014
106,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
106,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
106,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
105,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2014
106,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2014
106,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
106,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
106,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
105,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
105,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
105,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
105,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
105,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
105,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
104,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
104,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
104,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
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14/09/2014
105,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2014
105,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2014
105,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2014
105,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2014
105,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2014
105,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2014
105,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2014
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2014
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2014
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2014
105,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2014
104,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2014
104,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2014
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2014
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2014
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2014
104,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2014
104,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2014
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2014
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2014
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2014
103,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2014
103,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2014
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2014
102,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2014
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2014
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2014
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2014
102,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2014
102,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2014
102,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2014
102,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2014
102,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2014
102,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2014
102,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2014
102,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2014
102,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2014
102,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2014
102,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2014
102,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2014
102,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2014
102,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
102,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
102,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
102,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2014
102,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2014
102,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
102,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
102,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
102,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
102,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
101,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
101,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
101,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
101,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2014
101,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2014
101,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
101,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
101,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
101,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2014
101,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
101,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
101,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
101,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
101,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
101,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
101,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
101,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
101,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
101,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2014
101,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
101,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2014
101,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2014
101,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2014
101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2014
101,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2014
101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2014
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2014
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2014
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2014
100,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2014
100,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2014
100,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
100,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2014
100,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2014
100,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2014
100,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2014
100,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2014
100,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2014
100,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2014
99,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2014
100,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/05/2017
118,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/05/2017
117,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/05/2017
117,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/05/2017
117,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/05/2017
117,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/05/2017
117,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/05/2017
118,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/05/2017
119,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/05/2017
119,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/05/2017
120,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/05/2017
120,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/05/2017
120,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/05/2017
120,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/05/2017
120,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/05/2017
120,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/05/2017
120,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/05/2017
119,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/05/2017
119,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/05/2017
119,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/05/2017
119,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/05/2017
120,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/05/2017
120,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/05/2017
120,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/05/2017
120,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/04/2017
120,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/04/2017
120,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/04/2017
120,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/04/2017
120,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/04/2017
120,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/04/2017
120,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/04/2017
120,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/04/2017
121,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/04/2017
121,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/04/2017
121,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/04/2017
121,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/04/2017
121,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/04/2017
121,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/04/2017
121,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/04/2017
121,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/04/2017
121,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/04/2017
121,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/04/2017
121,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/04/2017
121,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/04/2017
121,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/04/2017
121,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/04/2017
121,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/04/2017
121,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/04/2017
121,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/04/2017
121,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/04/2017
121,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/04/2017
121,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/04/2017
121,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/04/2017
120,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/04/2017
120,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/03/2017
120,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/03/2017
120,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/03/2017
120,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/03/2017
119,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/03/2017
119,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/03/2017
119,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/03/2017
119,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/03/2017
119,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/03/2017
119,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/03/2017
119,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/03/2017
119,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/03/2017
119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/03/2017
119,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/03/2017
119,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/03/2017
119,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/03/2017
119,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/03/2017
119,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/03/2017
119,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/03/2017
119,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/03/2017
119,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/03/2017
119,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/03/2017
119,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/03/2017
119,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/03/2017
120,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/03/2017
120,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/03/2017
120,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/03/2017
120,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/03/2017
120,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/03/2017
120,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/03/2017
120,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/03/2017
120,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/02/2017
120,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/02/2017
120,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/02/2017
120,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/02/2017
120,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/02/2017
120,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/02/2017
120,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/02/2017
120,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/02/2017
120,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/02/2017
119,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/02/2017
119,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/02/2017
119,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/02/2017
119,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/02/2017
119,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/02/2017
120,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/02/2017
119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/02/2017
119,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/02/2017
119,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/02/2017
119,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/02/2017
119,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/02/2017
118,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/02/2017
118,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/02/2017
118,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/02/2017
118,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/02/2017
117,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/02/2017
117,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/02/2017
117,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/02/2017
117,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/02/2017
116,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/01/2017
116,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/01/2017
117,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/01/2017
117,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/01/2017
117,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/01/2017
117,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/01/2017
117,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/01/2017
116,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/01/2017
116,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/01/2017
116,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/01/2017
117,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/01/2017
117,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/01/2017
117,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/01/2017
117,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/01/2017
117,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/01/2017
117,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/01/2017
117,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/01/2017
117,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/01/2017
117,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/01/2017
117,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/01/2017
117,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/01/2017
117,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/01/2017
117,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/01/2017
117,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/01/2017
117,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/01/2017
117,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/01/2017
117,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/01/2017
117,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/01/2017
117,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/01/2017
118,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/01/2017
117,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2017
116,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/12/2016
116,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/12/2016
116,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/12/2016
117,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/12/2016
117,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/12/2016
117,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/12/2016
117,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/12/2016
117,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/12/2016
117,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/12/2016
117,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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06/06/2016
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109,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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22/05/2016
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108,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/05/2016
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109,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/04/2016
109,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
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27/04/2016
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109,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/04/2016
109,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/04/2016
109,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
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13/04/2016
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11/04/2016
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107,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/11/2015
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103,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
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08/08/2015
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111,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/07/2015
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07/07/2015
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101,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
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08/10/2014
105,89 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
07/10/2014
106,15 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
06/10/2014
106,50 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
05/10/2014
105,84 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
04/10/2014
105,84 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
03/10/2014
105,84 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
02/10/2014
106,05 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
01/10/2014
106,31 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
30/09/2014
106,72 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
29/09/2014
106,11 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
28/09/2014
106,57 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
27/09/2014
106,57 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
26/09/2014
106,57 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
25/09/2014
107,08 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
24/09/2014
106,11 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
23/09/2014
105,19 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
22/09/2014
105,42 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
21/09/2014
105,32 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
20/09/2014
105,32 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
19/09/2014
105,32 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
18/09/2014
104,79 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
17/09/2014
104,45 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
16/09/2014
105,08 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
15/09/2014
105,40 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
14/09/2014
105,67 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
13/09/2014
105,67 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
12/09/2014
105,67 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
11/09/2014
105,81 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
10/09/2014
105,50 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
09/09/2014
106,03 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
08/09/2014
105,94 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
07/09/2014
106,31 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
06/09/2014
106,31 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
05/09/2014
106,31 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
04/09/2014
105,77 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
03/09/2014
104,69 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
02/09/2014
104,55 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
01/09/2014
104,74 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
31/08/2014
104,46 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
30/08/2014
104,46 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
29/08/2014
104,46 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
28/08/2014
104,61 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
27/08/2014
104,87 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
26/08/2014
104,50 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
25/08/2014
104,19 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
24/08/2014
103,59 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
23/08/2014
103,59 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
22/08/2014
103,59 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
21/08/2014
103,87 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
20/08/2014
103,78 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
19/08/2014
103,34 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
18/08/2014
102,97 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
17/08/2014
102,52 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
16/08/2014
102,52 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
15/08/2014
102,52 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
14/08/2014
102,52 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
13/08/2014
102,36 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
12/08/2014
102,48 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
11/08/2014
101,96 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
10/08/2014
101,62 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
09/08/2014
101,62 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
08/08/2014
101,62 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
07/08/2014
101,96 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
06/08/2014
102,23 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
05/08/2014
102,20 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
04/08/2014
102,13 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
03/08/2014
102,38 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
02/08/2014
102,38 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
01/08/2014
102,38 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
31/07/2014
103,12 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
30/07/2014
103,53 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
29/07/2014
103,01 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
28/07/2014
103,23 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
27/07/2014
103,43 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
26/07/2014
103,43 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
25/07/2014
103,43 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
24/07/2014
103,66 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
23/07/2014
103,57 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
22/07/2014
103,27 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
21/07/2014
103,04 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
20/07/2014
102,96 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
19/07/2014
102,96 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
18/07/2014
102,96 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
17/07/2014
102,91 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
16/07/2014
102,90 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
15/07/2014
102,27 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
14/07/2014
102,24 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
13/07/2014
102,54 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
12/07/2014
102,54 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
11/07/2014
102,54 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
10/07/2014
102,50 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
09/07/2014
102,46 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
08/07/2014
102,58 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
07/07/2014
102,46 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
06/07/2014
102,52 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
05/07/2014
102,52 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
04/07/2014
102,52 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
03/07/2014
101,95 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
02/07/2014
101,92 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
01/07/2014
101,63 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
30/06/2014
101,56 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
29/06/2014
101,99 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
28/06/2014
101,99 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
27/06/2014
101,99 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
26/06/2014
102,05 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
25/06/2014
101,89 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
24/06/2014
101,74 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
23/06/2014
101,79 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
22/06/2014
101,79 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
21/06/2014
101,79 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
20/06/2014
101,79 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
19/06/2014
101,48 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
18/06/2014
101,74 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
17/06/2014
101,53 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
16/06/2014
102,19 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
15/06/2014
102,82 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
14/06/2014
102,82 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
13/06/2014
102,82 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
12/06/2014
102,69 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
11/06/2014
102,61 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
10/06/2014
102,58 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
09/06/2014
101,87 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
08/06/2014
101,87 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
07/06/2014
101,87 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
06/06/2014
101,87 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
05/06/2014
101,71 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
04/06/2014
101,03 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
03/06/2014
100,86 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
02/06/2014
101,21 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
01/06/2014
101,24 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
31/05/2014
101,24 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
30/05/2014
101,24 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
29/05/2014
100,78 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
28/05/2014
100,78 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
27/05/2014
100,05 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
26/05/2014
100,02 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
25/05/2014
100,00 PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC
24/05/2014
100,00 Absorbe PARVEST BD WLD EMG CORP CLC (USD)
09/10/2015 Absorbe PARVEST BD WLD EMG CORP CLC (USD)
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC 15,224,8310,490,48
Oblig. Pays Emerg. Monde 18,445,807,760,77
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 29,919,117,411,25
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
PARVEST BD BEST SEL WORLD EMG CLC 9,440,835,86-13,3810,18-4,3625,63
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,331,459,89-9,5413,382,7617,62
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,207,1619,37

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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