OFI RS EQUILIBRÉ - FR0000970105

Nom du fonds OFI RS EQUILIBRÉ
Code ISIN FR0000970105
Société de gestion OFI Asset Management
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF
Indice de référence 30% EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 47% EuroMTS Global + 23% Markit Iboxx Euro Liquid Corporate
Catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 174,24 EUR
  (18/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
OFI RS EQUILIBRÉ
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2018
Perf. veille 0,02 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,95 % 1,20 %
Perf. 1er janvier 1,54 % 1,53 %
Perf. 1 an 7,11 % 6,81 %
Perf. 3 ans 22,12 % 14,03 %
Perf. 5 ans 33,35 % 30,15 %
Performances annuelles
Perf. 2017 5,65 % 5,39 %
Perf. 2016 3,53 % 2,39 %
Perf. 2015 11,40 % 5,43 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 6,81 % 4,39 %
Volatilité 6,71 % 6,62 %
Sharpe 1,05 0,70
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 65 / 101 3
3 mois 57 / 101 3
6 mois 34 / 100 2
YTD 39 / 96 2
1 an 39 / 96 2
3 ans 9 / 90 1
5 ans 32 / 88 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,81 %
Surperf. ann. 2,21 %
Ecart de Suivi 4,42 %
Ratio d'info. 0,50
Beta 0,69
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,71 %
Bon
Perte max -9,35 %
Très bon
DSR 4,11 %
Très bon
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR -1,60 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Autre Fonds de Fonds
Frais Maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 0,5 %
Actif au 18/01/2018
Actif net de la part 52,97 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 1,31 %
Actif net global 134,22 M EUR
Gérant Arnaud Hirsch
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 21 janvier 2018
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