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OFI RS EQUILIBRE - FR0000970105

Nom du fonds OFI RS EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0000970105
Société de gestion OFI Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 40% STOXX 600 hors dividendes + 40% EuroMTS Global + 20% EONIA
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 162,76 EUR
  (16/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
OFI RS EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 16/01/2017
Perf. veille -0,19 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,45 % 0,68 %
Perf. 1er janvier 0,20 % 0,35 %
Perf. 1 an 7,56 % 7,24 %
Perf. 3 ans 13,27 % 11,49 %
Perf. 5 ans 40,40 % 34,78 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,53 % 2,32 %
Perf. 2015 11,40 % 5,06 %
Perf. 2014 -0,44 % 4,49 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 4,72 % 3,95 %
Volatilité ? 7,38 % 7,49 %
Sharpe ? 0,65 0,54
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 56 / 90 3
3 mois 77 / 90 4
6 mois 55 / 90 3
YTD 30 / 87 2
1 an 30 / 87 2
3 ans 34 / 86 2
5 ans 32 / 85 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,72 %
Surperf. ann. ? -1,41 %
Ecart de Suivi ? 4,60 %
Ratio d'info. ? -0,31
Beta ? 0,72
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,38 %
Bon
Perte max ? -9,35 %
Très bon
DSR ? 4,90 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,72
Bon
VAR ? -1,81 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,52 %
Actif au 16/01/2017
Actif net de la part ? 42,92 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,87 %
Actif net global ? 42,92 M EUR
Gérant Arnaud Hirsch
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 janvier 2017
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