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CNP ASSUR-VALEURS R N EUR - FR0010340968

Fiche d'identité
VL 142,09 EUR (26/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010340968
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? MSCI EUROPE DNR €
Gérant BELLOC David
Date de création 23/06/2006
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de plusieurs pays d'Europe ou de l'Europe entière (pays de la zone euro + pays hors zone euro comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse), avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.

Objectif de gestion ? La SICAV est un OPCVM à gestion indicielle étendue qui a pour objectif de gestion de battre l’indice MSCI Europe. Cette sur-performance est recherchée par le biais d’un processus d’investissement quantitatif qui s’attache à maintenir un écart de suivi faible par rapport à l’indice inférieur à 4% (tracking error ex post).La SICAV investit au minimum 75% de son actif en actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un des pays européens membres de l’OCDE autorisés et négociées sur un marché réglementé d’un des pays européens membres de l’OCDE autorisés.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,33 %
Frais courants ? 1,31 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 avril 2017
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