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CNP ASSUR-VALEURS I N EUR - FR0010345793

Nom du fonds CNP ASSUR-VALEURS I N EUR
Code ISIN ? FR0010345793
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Actions internationales
Indice de référence ? MSCI EUROPE DNR €
Catégorie Quantalys ? Actions Europe
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Europe
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 206,43 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
CNP ASSUR-VALEURS I N EUR
Actions Europe
MSCI Europe
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,15 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 2,79 % 2,12 %
Perf. 1er janvier -8,35 % -5,46 %
Perf. 1 an -12,00 % -9,17 %
Perf. 3 ans 8,71 % 11,25 %
Perf. 5 ans 56,09 % 59,58 %
Performances annuelles
Perf. 2015 10,68 % 11,33 %
Perf. 2014 6,11 % 4,69 %
Perf. 2013 19,76 % 20,54 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 3,16 % 4,00 %
Volatilité ? 16,19 % 14,81 %
Sharpe ? 0,20 0,28
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 379 / 691 3
3 mois 348 / 689 3
6 mois 523 / 676 4
YTD 395 / 663 3
1 an 374 / 650 3
3 ans 298 / 505 3
5 ans 241 / 424 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,16 %
Surperf. ann. ? -1,20 %
Ecart de Suivi ? 5,27 %
Ratio d'info. ? -0,23
Beta ? 0,96
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,19 %
Moyen
Perte max ? -24,07 %
Moyen
DSR ? 11,76 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,03
Moyen
VAR ? -3,56 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2,5 %
Rachat ? 0,34 %
Gestion ? 0,34 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,14 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 54,84 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -10,41 %
Actif net global ? 55,24 M EUR
Gérant BELLOC David
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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