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APPRECIO E - FR0010291187

Fiche d'identité
VL 139,97 EUR (21/06/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010291187
Société de gestion Wiseam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 33% EONIA+33% EMTX Global + 34% MSCI WORLD
Gérant François Jubin, Olivier Boularand
Date de création 28/04/2006
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? FCP de classification AMF «diversifié» ayant pour objectif de gestion d’obtenir, sur la durée de placement recommandée (supérieure à 3 ans), une performance nette de frais de gestion supérieure à 5%. Du fait de l'objectif de gestion et au regard de la stratégie d'investissement utilisée totalement discrétionnaire, il ne peut être fait mention d'un indicateur de référence pertinent pour le FCP. Cependant à titre indicatif la performance du FCP peut être comparée a posteriori à celle de l'indice composite suivant: 33% EONIA + 33% EMTX Global + 34% MSCI WORLD TR EUR. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons ou dividendes réinvestis et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’EONIA. Afin de réaliser l’objectif de gestion, les gérants diversifient les investissements sur l’ensemble des classes d’actifs et stratégies d’investissement en privilégiant l’analyse fondamentale et thématique. Les expositions aux facteurs de risques varient en fonction des opportunités identifiées dans un style contrariant (renforcer les actifs décotés et alléger les actifs les plus chers). Afin d'atteindre l'objectif de gestion, l’exposition de l’OPCVM aux différentes classes d’actifs respecte la répartition suivante :
- De 0% à 100% de l’actif en titres de créance et instruments du marché monétaire, de signature d’Etat ou privée, de duration courte ou longue, cotés sur un marché réglementé ou non, en France, en Europe ou sur une autre zone, libellés en euro ou sur une autre devise gérés à l’intérieur d’une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre 0 et 8. L’OPCVM pourra être exposé jusqu'à 50% en titres spéculatifs.
- De 0% à 60% sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations et de tous les secteurs. L’OPCVM pourra être exposé au maximum à 50% en actions des pays émergents L’investissement direct en actions et titres de créance n’est pas autorisé.
L’OPCVM peut investir jusqu’à 100% maximum de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou de droit étrangers. L’OPCVM peut également investir à hauteur de 30% maximum de son actif net en Fonds d’Investissement à Vocation Générale de droit français, en FIA établis dans d’autres Etats membres de l’UE ou en fonds d’investissement de droit étranger mentionnés au R.214-25, et répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. Ces OPCVM, FIA et fonds d’investissement peuvent être gérés ou non par la société de gestion. Par ailleurs, certains instruments étant libellés dans une autre devise que l’euro, l’OPCVM pourra présenter un risque de change (jusqu’à 100%). Le FCP pourra intervenir, à des fins d’exposition et/ou de couverture, sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français ou étrangers, dans la limite d'une fois l'actif net.


Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,7 %
Frais courants ? 3,38 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 0,001 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 24 juin 2017
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