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AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C - LU0144879219

Part fermée à la souscription
Performance en base 100 du 02/10/2011 au 01/10/2014
 
AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
 
Oblig. Convertibles Monde
 
50% MSCI World + 50% ML Global
50% MSCI World + 50% ML Global
01/10/2014
139,90 50% MSCI World + 50% ML Global
30/09/2014
140,42 50% MSCI World + 50% ML Global
29/09/2014
139,75 50% MSCI World + 50% ML Global
28/09/2014
139,74 50% MSCI World + 50% ML Global
27/09/2014
139,74 50% MSCI World + 50% ML Global
26/09/2014
139,74 50% MSCI World + 50% ML Global
25/09/2014
139,52 50% MSCI World + 50% ML Global
24/09/2014
139,41 50% MSCI World + 50% ML Global
23/09/2014
138,52 50% MSCI World + 50% ML Global
22/09/2014
139,26 50% MSCI World + 50% ML Global
21/09/2014
139,62 50% MSCI World + 50% ML Global
20/09/2014
139,62 50% MSCI World + 50% ML Global
19/09/2014
139,62 50% MSCI World + 50% ML Global
18/09/2014
139,19 50% MSCI World + 50% ML Global
17/09/2014
138,49 50% MSCI World + 50% ML Global
16/09/2014
138,45 50% MSCI World + 50% ML Global
15/09/2014
138,45 50% MSCI World + 50% ML Global
14/09/2014
138,38 50% MSCI World + 50% ML Global
13/09/2014
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12/09/2014
138,38 50% MSCI World + 50% ML Global
11/09/2014
138,93 50% MSCI World + 50% ML Global
10/09/2014
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09/09/2014
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08/09/2014
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07/09/2014
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06/09/2014
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05/09/2014
139,79 50% MSCI World + 50% ML Global
04/09/2014
139,29 50% MSCI World + 50% ML Global
03/09/2014
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02/09/2014
138,12 50% MSCI World + 50% ML Global
01/09/2014
138,33 50% MSCI World + 50% ML Global
31/08/2014
137,97 50% MSCI World + 50% ML Global
30/08/2014
137,97 50% MSCI World + 50% ML Global
29/08/2014
137,97 50% MSCI World + 50% ML Global
28/08/2014
137,84 50% MSCI World + 50% ML Global
27/08/2014
137,91 50% MSCI World + 50% ML Global
26/08/2014
137,61 50% MSCI World + 50% ML Global
25/08/2014
137,39 50% MSCI World + 50% ML Global
24/08/2014
136,43 50% MSCI World + 50% ML Global
23/08/2014
136,43 50% MSCI World + 50% ML Global
22/08/2014
136,43 50% MSCI World + 50% ML Global
21/08/2014
136,50 50% MSCI World + 50% ML Global
20/08/2014
136,17 50% MSCI World + 50% ML Global
19/08/2014
135,73 50% MSCI World + 50% ML Global
18/08/2014
135,16 50% MSCI World + 50% ML Global
17/08/2014
134,66 50% MSCI World + 50% ML Global
16/08/2014
134,66 50% MSCI World + 50% ML Global
15/08/2014
134,66 50% MSCI World + 50% ML Global
14/08/2014
134,64 50% MSCI World + 50% ML Global
13/08/2014
134,34 50% MSCI World + 50% ML Global
12/08/2014
134,05 50% MSCI World + 50% ML Global
11/08/2014
133,84 50% MSCI World + 50% ML Global
10/08/2014
133,34 50% MSCI World + 50% ML Global
09/08/2014
133,34 50% MSCI World + 50% ML Global
08/08/2014
133,34 50% MSCI World + 50% ML Global
07/08/2014
133,37 50% MSCI World + 50% ML Global
06/08/2014
133,69 50% MSCI World + 50% ML Global
05/08/2014
133,54 50% MSCI World + 50% ML Global
04/08/2014
133,70 50% MSCI World + 50% ML Global
03/08/2014
133,57 50% MSCI World + 50% ML Global
02/08/2014
133,57 50% MSCI World + 50% ML Global
01/08/2014
133,57 50% MSCI World + 50% ML Global
31/07/2014
134,03 50% MSCI World + 50% ML Global
30/07/2014
134,97 50% MSCI World + 50% ML Global
29/07/2014
135,14 50% MSCI World + 50% ML Global
28/07/2014
135,14 50% MSCI World + 50% ML Global
27/07/2014
135,13 50% MSCI World + 50% ML Global
26/07/2014
135,13 50% MSCI World + 50% ML Global
25/07/2014
135,13 50% MSCI World + 50% ML Global
24/07/2014
135,06 50% MSCI World + 50% ML Global
23/07/2014
135,17 50% MSCI World + 50% ML Global
22/07/2014
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21/07/2014
134,13 50% MSCI World + 50% ML Global
20/07/2014
134,25 50% MSCI World + 50% ML Global
19/07/2014
134,25 50% MSCI World + 50% ML Global
18/07/2014
134,25 50% MSCI World + 50% ML Global
17/07/2014
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16/07/2014
134,24 50% MSCI World + 50% ML Global
15/07/2014
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14/07/2014
133,25 50% MSCI World + 50% ML Global
13/07/2014
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12/07/2014
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11/07/2014
133,15 50% MSCI World + 50% ML Global
10/07/2014
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09/07/2014
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08/07/2014
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07/07/2014
133,62 50% MSCI World + 50% ML Global
06/07/2014
133,92 50% MSCI World + 50% ML Global
05/07/2014
133,92 50% MSCI World + 50% ML Global
04/07/2014
133,92 50% MSCI World + 50% ML Global
03/07/2014
133,54 50% MSCI World + 50% ML Global
02/07/2014
133,16 50% MSCI World + 50% ML Global
01/07/2014
133,00 50% MSCI World + 50% ML Global
30/06/2014
132,74 50% MSCI World + 50% ML Global
29/06/2014
132,95 50% MSCI World + 50% ML Global
28/06/2014
132,95 50% MSCI World + 50% ML Global
27/06/2014
132,95 50% MSCI World + 50% ML Global
26/06/2014
133,03 50% MSCI World + 50% ML Global
25/06/2014
132,73 50% MSCI World + 50% ML Global
24/06/2014
132,68 50% MSCI World + 50% ML Global
23/06/2014
133,09 50% MSCI World + 50% ML Global
22/06/2014
133,15 50% MSCI World + 50% ML Global
21/06/2014
133,15 50% MSCI World + 50% ML Global
20/06/2014
133,15 50% MSCI World + 50% ML Global
19/06/2014
132,89 50% MSCI World + 50% ML Global
18/06/2014
132,85 50% MSCI World + 50% ML Global
17/06/2014
132,51 50% MSCI World + 50% ML Global
16/06/2014
132,69 50% MSCI World + 50% ML Global
15/06/2014
132,75 50% MSCI World + 50% ML Global
14/06/2014
132,75 50% MSCI World + 50% ML Global
13/06/2014
132,75 50% MSCI World + 50% ML Global
12/06/2014
132,67 50% MSCI World + 50% ML Global
11/06/2014
132,73 50% MSCI World + 50% ML Global
10/06/2014
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09/06/2014
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08/06/2014
132,01 50% MSCI World + 50% ML Global
07/06/2014
132,01 50% MSCI World + 50% ML Global
06/06/2014
132,01 50% MSCI World + 50% ML Global
05/06/2014
132,02 50% MSCI World + 50% ML Global
04/06/2014
131,30 50% MSCI World + 50% ML Global
03/06/2014
131,20 50% MSCI World + 50% ML Global
02/06/2014
131,62 50% MSCI World + 50% ML Global
01/06/2014
131,60 50% MSCI World + 50% ML Global
31/05/2014
131,60 50% MSCI World + 50% ML Global
30/05/2014
131,59 50% MSCI World + 50% ML Global
29/05/2014
131,65 50% MSCI World + 50% ML Global
28/05/2014
131,43 50% MSCI World + 50% ML Global
27/05/2014
131,08 50% MSCI World + 50% ML Global
26/05/2014
130,76 50% MSCI World + 50% ML Global
25/05/2014
130,61 50% MSCI World + 50% ML Global
24/05/2014
130,61 50% MSCI World + 50% ML Global
23/05/2014
130,61 50% MSCI World + 50% ML Global
22/05/2014
130,08 50% MSCI World + 50% ML Global
21/05/2014
129,82 50% MSCI World + 50% ML Global
20/05/2014
129,31 50% MSCI World + 50% ML Global
19/05/2014
129,50 50% MSCI World + 50% ML Global
18/05/2014
129,55 50% MSCI World + 50% ML Global
17/05/2014
129,55 50% MSCI World + 50% ML Global
16/05/2014
129,55 50% MSCI World + 50% ML Global
15/05/2014
129,65 50% MSCI World + 50% ML Global
14/05/2014
129,75 50% MSCI World + 50% ML Global
13/05/2014
129,71 50% MSCI World + 50% ML Global
12/05/2014
129,02 50% MSCI World + 50% ML Global
11/05/2014
128,59 50% MSCI World + 50% ML Global
10/05/2014
128,59 50% MSCI World + 50% ML Global
09/05/2014
128,59 50% MSCI World + 50% ML Global
08/05/2014
127,65 50% MSCI World + 50% ML Global
07/05/2014
127,36 50% MSCI World + 50% ML Global
06/05/2014
127,21 50% MSCI World + 50% ML Global
05/05/2014
127,81 50% MSCI World + 50% ML Global
04/05/2014
127,87 50% MSCI World + 50% ML Global
03/05/2014
127,87 50% MSCI World + 50% ML Global
02/05/2014
127,87 50% MSCI World + 50% ML Global
01/05/2014
127,92 50% MSCI World + 50% ML Global
30/04/2014
127,74 50% MSCI World + 50% ML Global
29/04/2014
127,63 50% MSCI World + 50% ML Global
28/04/2014
127,02 50% MSCI World + 50% ML Global
27/04/2014
127,18 50% MSCI World + 50% ML Global
26/04/2014
127,18 50% MSCI World + 50% ML Global
25/04/2014
127,18 50% MSCI World + 50% ML Global
24/04/2014
127,59 50% MSCI World + 50% ML Global
23/04/2014
127,40 50% MSCI World + 50% ML Global
22/04/2014
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21/04/2014
127,05 50% MSCI World + 50% ML Global
20/04/2014
126,90 50% MSCI World + 50% ML Global
19/04/2014
126,90 50% MSCI World + 50% ML Global
18/04/2014
126,90 50% MSCI World + 50% ML Global
17/04/2014
126,87 50% MSCI World + 50% ML Global
16/04/2014
126,96 50% MSCI World + 50% ML Global
15/04/2014
126,44 50% MSCI World + 50% ML Global
14/04/2014
126,20 50% MSCI World + 50% ML Global
13/04/2014
125,56 50% MSCI World + 50% ML Global
12/04/2014
125,56 50% MSCI World + 50% ML Global
11/04/2014
125,56 50% MSCI World + 50% ML Global
10/04/2014
126,27 50% MSCI World + 50% ML Global
09/04/2014
127,31 50% MSCI World + 50% ML Global
08/04/2014
127,02 50% MSCI World + 50% ML Global
07/04/2014
127,12 50% MSCI World + 50% ML Global
06/04/2014
127,90 50% MSCI World + 50% ML Global
05/04/2014
127,90 50% MSCI World + 50% ML Global
04/04/2014
127,90 50% MSCI World + 50% ML Global
03/04/2014
127,60 50% MSCI World + 50% ML Global
02/04/2014
127,38 50% MSCI World + 50% ML Global
01/04/2014
127,28 50% MSCI World + 50% ML Global
31/03/2014
127,04 50% MSCI World + 50% ML Global
30/03/2014
126,82 50% MSCI World + 50% ML Global
29/03/2014
126,82 50% MSCI World + 50% ML Global
28/03/2014
126,82 50% MSCI World + 50% ML Global
27/03/2014
126,69 50% MSCI World + 50% ML Global
26/03/2014
126,26 50% MSCI World + 50% ML Global
25/03/2014
126,24 50% MSCI World + 50% ML Global
24/03/2014
125,89 50% MSCI World + 50% ML Global
23/03/2014
126,07 50% MSCI World + 50% ML Global
22/03/2014
126,07 50% MSCI World + 50% ML Global
21/03/2014
126,07 50% MSCI World + 50% ML Global
20/03/2014
126,09 50% MSCI World + 50% ML Global
19/03/2014
125,33 50% MSCI World + 50% ML Global
18/03/2014
125,82 50% MSCI World + 50% ML Global
17/03/2014
125,27 50% MSCI World + 50% ML Global
16/03/2014
124,95 50% MSCI World + 50% ML Global
15/03/2014
124,95 50% MSCI World + 50% ML Global
14/03/2014
124,95 50% MSCI World + 50% ML Global
13/03/2014
125,02 50% MSCI World + 50% ML Global
12/03/2014
125,63 50% MSCI World + 50% ML Global
11/03/2014
126,04 50% MSCI World + 50% ML Global
10/03/2014
126,01 50% MSCI World + 50% ML Global
09/03/2014
126,16 50% MSCI World + 50% ML Global
08/03/2014
126,16 50% MSCI World + 50% ML Global
07/03/2014
126,16 50% MSCI World + 50% ML Global
06/03/2014
127,23 50% MSCI World + 50% ML Global
05/03/2014
127,51 50% MSCI World + 50% ML Global
04/03/2014
127,28 50% MSCI World + 50% ML Global
03/03/2014
126,52 50% MSCI World + 50% ML Global
02/03/2014
126,75 50% MSCI World + 50% ML Global
01/03/2014
126,75 50% MSCI World + 50% ML Global
28/02/2014
126,75 50% MSCI World + 50% ML Global
27/02/2014
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26/02/2014
127,11 50% MSCI World + 50% ML Global
25/02/2014
126,87 50% MSCI World + 50% ML Global
24/02/2014
126,78 50% MSCI World + 50% ML Global
23/02/2014
126,50 50% MSCI World + 50% ML Global
22/02/2014
126,50 50% MSCI World + 50% ML Global
21/02/2014
126,50 50% MSCI World + 50% ML Global
20/02/2014
126,45 50% MSCI World + 50% ML Global
19/02/2014
126,19 50% MSCI World + 50% ML Global
18/02/2014
126,48 50% MSCI World + 50% ML Global
17/02/2014
126,50 50% MSCI World + 50% ML Global
16/02/2014
126,37 50% MSCI World + 50% ML Global
15/02/2014
126,37 50% MSCI World + 50% ML Global
14/02/2014
126,37 50% MSCI World + 50% ML Global
13/02/2014
126,26 50% MSCI World + 50% ML Global
12/02/2014
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11/02/2014
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10/02/2014
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125,62 50% MSCI World + 50% ML Global
06/02/2014
125,23 50% MSCI World + 50% ML Global
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01/02/2014
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31/01/2014
125,72 50% MSCI World + 50% ML Global
30/01/2014
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29/01/2014
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24/01/2014
124,82 50% MSCI World + 50% ML Global
23/01/2014
126,09 50% MSCI World + 50% ML Global
22/01/2014
127,04 50% MSCI World + 50% ML Global
21/01/2014
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20/01/2014
126,94 50% MSCI World + 50% ML Global
19/01/2014
126,83 50% MSCI World + 50% ML Global
18/01/2014
126,83 50% MSCI World + 50% ML Global
17/01/2014
126,83 50% MSCI World + 50% ML Global
16/01/2014
126,63 50% MSCI World + 50% ML Global
15/01/2014
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14/01/2014
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13/01/2014
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12/01/2014
126,20 50% MSCI World + 50% ML Global
11/01/2014
126,20 50% MSCI World + 50% ML Global
10/01/2014
126,20 50% MSCI World + 50% ML Global
09/01/2014
125,76 50% MSCI World + 50% ML Global
08/01/2014
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07/01/2014
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06/01/2014
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03/01/2014
125,49 50% MSCI World + 50% ML Global
02/01/2014
125,12 50% MSCI World + 50% ML Global
01/01/2014
124,68 50% MSCI World + 50% ML Global
31/12/2013
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30/12/2013
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29/12/2013
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124,23 50% MSCI World + 50% ML Global
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124,23 50% MSCI World + 50% ML Global
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20/12/2013
124,53 50% MSCI World + 50% ML Global
19/12/2013
124,09 50% MSCI World + 50% ML Global
18/12/2013
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17/12/2013
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122,57 50% MSCI World + 50% ML Global
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123,94 50% MSCI World + 50% ML Global
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123,94 50% MSCI World + 50% ML Global
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125,33 50% MSCI World + 50% ML Global
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20/11/2013
125,70 50% MSCI World + 50% ML Global
19/11/2013
125,84 50% MSCI World + 50% ML Global
18/11/2013
126,09 50% MSCI World + 50% ML Global
17/11/2013
126,34 50% MSCI World + 50% ML Global
16/11/2013
126,34 50% MSCI World + 50% ML Global
15/11/2013
126,34 50% MSCI World + 50% ML Global
14/11/2013
126,19 50% MSCI World + 50% ML Global
13/11/2013
125,94 50% MSCI World + 50% ML Global
12/11/2013
125,50 50% MSCI World + 50% ML Global
11/11/2013
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10/11/2013
125,84 50% MSCI World + 50% ML Global
09/11/2013
125,84 50% MSCI World + 50% ML Global
08/11/2013
125,84 50% MSCI World + 50% ML Global
07/11/2013
125,98 50% MSCI World + 50% ML Global
06/11/2013
125,45 50% MSCI World + 50% ML Global
05/11/2013
125,37 50% MSCI World + 50% ML Global
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03/11/2013
125,27 50% MSCI World + 50% ML Global
02/11/2013
125,27 50% MSCI World + 50% ML Global
01/11/2013
125,27 50% MSCI World + 50% ML Global
31/10/2013
124,68 50% MSCI World + 50% ML Global
30/10/2013
123,93 50% MSCI World + 50% ML Global
29/10/2013
123,93 50% MSCI World + 50% ML Global
28/10/2013
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123,64 50% MSCI World + 50% ML Global
25/10/2013
123,64 50% MSCI World + 50% ML Global
24/10/2013
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23/10/2013
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22/10/2013
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21/10/2013
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20/10/2013
123,77 50% MSCI World + 50% ML Global
19/10/2013
123,77 50% MSCI World + 50% ML Global
18/10/2013
123,77 50% MSCI World + 50% ML Global
17/10/2013
123,45 50% MSCI World + 50% ML Global
16/10/2013
123,47 50% MSCI World + 50% ML Global
15/10/2013
123,22 50% MSCI World + 50% ML Global
14/10/2013
122,94 50% MSCI World + 50% ML Global
13/10/2013
122,74 50% MSCI World + 50% ML Global
12/10/2013
122,74 50% MSCI World + 50% ML Global
11/10/2013
122,74 50% MSCI World + 50% ML Global
10/10/2013
122,56 50% MSCI World + 50% ML Global
09/10/2013
121,74 50% MSCI World + 50% ML Global
08/10/2013
121,41 50% MSCI World + 50% ML Global
07/10/2013
122,06 50% MSCI World + 50% ML Global
06/10/2013
122,24 50% MSCI World + 50% ML Global
05/10/2013
122,24 50% MSCI World + 50% ML Global
04/10/2013
122,24 50% MSCI World + 50% ML Global
03/10/2013
122,03 50% MSCI World + 50% ML Global
02/10/2013
122,80 50% MSCI World + 50% ML Global
01/10/2013
122,78 50% MSCI World + 50% ML Global
30/09/2013
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29/09/2013
122,82 50% MSCI World + 50% ML Global
28/09/2013
122,82 50% MSCI World + 50% ML Global
27/09/2013
122,82 50% MSCI World + 50% ML Global
26/09/2013
123,11 50% MSCI World + 50% ML Global
25/09/2013
122,94 50% MSCI World + 50% ML Global
24/09/2013
123,12 50% MSCI World + 50% ML Global
23/09/2013
122,89 50% MSCI World + 50% ML Global
22/09/2013
122,83 50% MSCI World + 50% ML Global
21/09/2013
122,83 50% MSCI World + 50% ML Global
20/09/2013
122,83 50% MSCI World + 50% ML Global
19/09/2013
123,02 50% MSCI World + 50% ML Global
18/09/2013
124,01 50% MSCI World + 50% ML Global
17/09/2013
123,19 50% MSCI World + 50% ML Global
16/09/2013
123,17 50% MSCI World + 50% ML Global
15/09/2013
123,07 50% MSCI World + 50% ML Global
14/09/2013
123,07 50% MSCI World + 50% ML Global
13/09/2013
123,07 50% MSCI World + 50% ML Global
12/09/2013
122,89 50% MSCI World + 50% ML Global
11/09/2013
122,95 50% MSCI World + 50% ML Global
10/09/2013
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09/09/2013
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08/09/2013
122,75 50% MSCI World + 50% ML Global
07/09/2013
122,75 50% MSCI World + 50% ML Global
06/09/2013
122,75 50% MSCI World + 50% ML Global
05/09/2013
122,01 50% MSCI World + 50% ML Global
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03/09/2013
121,85 50% MSCI World + 50% ML Global
02/09/2013
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01/09/2013
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30/08/2013
121,26 50% MSCI World + 50% ML Global
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120,67 50% MSCI World + 50% ML Global
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23/08/2013
121,19 50% MSCI World + 50% ML Global
22/08/2013
120,96 50% MSCI World + 50% ML Global
21/08/2013
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20/08/2013
120,86 50% MSCI World + 50% ML Global
19/08/2013
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18/08/2013
121,68 50% MSCI World + 50% ML Global
17/08/2013
121,68 50% MSCI World + 50% ML Global
16/08/2013
121,68 50% MSCI World + 50% ML Global
15/08/2013
122,16 50% MSCI World + 50% ML Global
14/08/2013
123,25 50% MSCI World + 50% ML Global
13/08/2013
123,09 50% MSCI World + 50% ML Global
12/08/2013
123,24 50% MSCI World + 50% ML Global
11/08/2013
122,79 50% MSCI World + 50% ML Global
10/08/2013
122,79 50% MSCI World + 50% ML Global
09/08/2013
122,79 50% MSCI World + 50% ML Global
08/08/2013
122,76 50% MSCI World + 50% ML Global
07/08/2013
122,74 50% MSCI World + 50% ML Global
06/08/2013
123,01 50% MSCI World + 50% ML Global
05/08/2013
123,34 50% MSCI World + 50% ML Global
04/08/2013
123,58 50% MSCI World + 50% ML Global
03/08/2013
123,58 50% MSCI World + 50% ML Global
02/08/2013
123,58 50% MSCI World + 50% ML Global
01/08/2013
123,00 50% MSCI World + 50% ML Global
31/07/2013
122,23 50% MSCI World + 50% ML Global
30/07/2013
122,42 50% MSCI World + 50% ML Global
29/07/2013
122,47 50% MSCI World + 50% ML Global
28/07/2013
122,79 50% MSCI World + 50% ML Global
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26/07/2013
122,79 50% MSCI World + 50% ML Global
25/07/2013
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24/07/2013
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23/07/2013
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22/07/2013
123,67 50% MSCI World + 50% ML Global
21/07/2013
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20/07/2013
123,58 50% MSCI World + 50% ML Global
19/07/2013
123,58 50% MSCI World + 50% ML Global
18/07/2013
123,68 50% MSCI World + 50% ML Global
17/07/2013
123,23 50% MSCI World + 50% ML Global
16/07/2013
123,02 50% MSCI World + 50% ML Global
15/07/2013
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14/07/2013
123,44 50% MSCI World + 50% ML Global
13/07/2013
123,44 50% MSCI World + 50% ML Global
12/07/2013
123,44 50% MSCI World + 50% ML Global
11/07/2013
123,42 50% MSCI World + 50% ML Global
10/07/2013
123,80 50% MSCI World + 50% ML Global
09/07/2013
123,58 50% MSCI World + 50% ML Global
08/07/2013
122,80 50% MSCI World + 50% ML Global
07/07/2013
122,25 50% MSCI World + 50% ML Global
06/07/2013
122,25 50% MSCI World + 50% ML Global
05/07/2013
122,25 50% MSCI World + 50% ML Global
04/07/2013
121,96 50% MSCI World + 50% ML Global
03/07/2013
121,56 50% MSCI World + 50% ML Global
02/07/2013
121,24 50% MSCI World + 50% ML Global
01/07/2013
121,14 50% MSCI World + 50% ML Global
30/06/2013
120,59 50% MSCI World + 50% ML Global
29/06/2013
120,59 50% MSCI World + 50% ML Global
28/06/2013
120,59 50% MSCI World + 50% ML Global
27/06/2013
120,98 50% MSCI World + 50% ML Global
26/06/2013
120,52 50% MSCI World + 50% ML Global
25/06/2013
119,00 50% MSCI World + 50% ML Global
24/06/2013
118,67 50% MSCI World + 50% ML Global
23/06/2013
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22/06/2013
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21/06/2013
119,21 50% MSCI World + 50% ML Global
20/06/2013
119,32 50% MSCI World + 50% ML Global
19/06/2013
120,58 50% MSCI World + 50% ML Global
18/06/2013
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17/06/2013
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16/06/2013
121,10 50% MSCI World + 50% ML Global
15/06/2013
121,10 50% MSCI World + 50% ML Global
14/06/2013
121,10 50% MSCI World + 50% ML Global
13/06/2013
121,06 50% MSCI World + 50% ML Global
12/06/2013
120,56 50% MSCI World + 50% ML Global
11/06/2013
120,90 50% MSCI World + 50% ML Global
10/06/2013
121,70 50% MSCI World + 50% ML Global
09/06/2013
121,56 50% MSCI World + 50% ML Global
08/06/2013
121,56 50% MSCI World + 50% ML Global
07/06/2013
121,56 50% MSCI World + 50% ML Global
06/06/2013
121,63 50% MSCI World + 50% ML Global
05/06/2013
121,97 50% MSCI World + 50% ML Global
04/06/2013
122,71 50% MSCI World + 50% ML Global
03/06/2013
123,36 50% MSCI World + 50% ML Global
02/06/2013
123,35 50% MSCI World + 50% ML Global
01/06/2013
123,35 50% MSCI World + 50% ML Global
31/05/2013
123,35 50% MSCI World + 50% ML Global
30/05/2013
124,23 50% MSCI World + 50% ML Global
29/05/2013
124,31 50% MSCI World + 50% ML Global
28/05/2013
125,03 50% MSCI World + 50% ML Global
27/05/2013
124,79 50% MSCI World + 50% ML Global
26/05/2013
124,93 50% MSCI World + 50% ML Global
25/05/2013
124,93 50% MSCI World + 50% ML Global
24/05/2013
124,93 50% MSCI World + 50% ML Global
23/05/2013
125,26 50% MSCI World + 50% ML Global
22/05/2013
125,82 50% MSCI World + 50% ML Global
21/05/2013
126,63 50% MSCI World + 50% ML Global
20/05/2013
126,71 50% MSCI World + 50% ML Global
19/05/2013
126,51 50% MSCI World + 50% ML Global
18/05/2013
126,51 50% MSCI World + 50% ML Global
17/05/2013
126,51 50% MSCI World + 50% ML Global
16/05/2013
126,08 50% MSCI World + 50% ML Global
15/05/2013
126,30 50% MSCI World + 50% ML Global
14/05/2013
125,18 50% MSCI World + 50% ML Global
13/05/2013
124,96 50% MSCI World + 50% ML Global
12/05/2013
124,92 50% MSCI World + 50% ML Global
11/05/2013
124,92 50% MSCI World + 50% ML Global
10/05/2013
124,92 50% MSCI World + 50% ML Global
09/05/2013
124,32 50% MSCI World + 50% ML Global
08/05/2013
124,47 50% MSCI World + 50% ML Global
07/05/2013
124,30 50% MSCI World + 50% ML Global
06/05/2013
124,01 50% MSCI World + 50% ML Global
05/05/2013
123,88 50% MSCI World + 50% ML Global
04/05/2013
123,88 50% MSCI World + 50% ML Global
03/05/2013
123,88 50% MSCI World + 50% ML Global
02/05/2013
123,39 50% MSCI World + 50% ML Global
01/05/2013
123,38 50% MSCI World + 50% ML Global
30/04/2013
123,76 50% MSCI World + 50% ML Global
29/04/2013
123,40 50% MSCI World + 50% ML Global
28/04/2013
123,71 50% MSCI World + 50% ML Global
27/04/2013
123,71 50% MSCI World + 50% ML Global
26/04/2013
123,71 50% MSCI World + 50% ML Global
25/04/2013
123,16 50% MSCI World + 50% ML Global
24/04/2013
123,16 50% MSCI World + 50% ML Global
23/04/2013
122,87 50% MSCI World + 50% ML Global
22/04/2013
121,83 50% MSCI World + 50% ML Global
21/04/2013
121,05 50% MSCI World + 50% ML Global
20/04/2013
121,05 50% MSCI World + 50% ML Global
19/04/2013
121,05 50% MSCI World + 50% ML Global
18/04/2013
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17/04/2013
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121,61 50% MSCI World + 50% ML Global
14/04/2013
122,69 50% MSCI World + 50% ML Global
13/04/2013
122,69 50% MSCI World + 50% ML Global
12/04/2013
122,69 50% MSCI World + 50% ML Global
11/04/2013
122,40 50% MSCI World + 50% ML Global
10/04/2013
122,22 50% MSCI World + 50% ML Global
09/04/2013
121,87 50% MSCI World + 50% ML Global
08/04/2013
121,88 50% MSCI World + 50% ML Global
07/04/2013
122,15 50% MSCI World + 50% ML Global
06/04/2013
122,15 50% MSCI World + 50% ML Global
05/04/2013
122,15 50% MSCI World + 50% ML Global
04/04/2013
123,36 50% MSCI World + 50% ML Global
03/04/2013
123,61 50% MSCI World + 50% ML Global
02/04/2013
123,84 50% MSCI World + 50% ML Global
01/04/2013
123,69 50% MSCI World + 50% ML Global
31/03/2013
123,88 50% MSCI World + 50% ML Global
30/03/2013
123,87 50% MSCI World + 50% ML Global
29/03/2013
123,87 50% MSCI World + 50% ML Global
28/03/2013
123,88 50% MSCI World + 50% ML Global
27/03/2013
123,99 50% MSCI World + 50% ML Global
26/03/2013
123,34 50% MSCI World + 50% ML Global
25/03/2013
122,61 50% MSCI World + 50% ML Global
24/03/2013
122,34 50% MSCI World + 50% ML Global
23/03/2013
122,34 50% MSCI World + 50% ML Global
22/03/2013
122,34 50% MSCI World + 50% ML Global
21/03/2013
122,41 50% MSCI World + 50% ML Global
20/03/2013
122,37 50% MSCI World + 50% ML Global
19/03/2013
122,38 50% MSCI World + 50% ML Global
18/03/2013
122,29 50% MSCI World + 50% ML Global
17/03/2013
121,63 50% MSCI World + 50% ML Global
16/03/2013
121,63 50% MSCI World + 50% ML Global
15/03/2013
121,63 50% MSCI World + 50% ML Global
14/03/2013
122,23 50% MSCI World + 50% ML Global
13/03/2013
121,69 50% MSCI World + 50% ML Global
12/03/2013
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11/03/2013
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10/03/2013
120,87 50% MSCI World + 50% ML Global
09/03/2013
120,87 50% MSCI World + 50% ML Global
08/03/2013
120,87 50% MSCI World + 50% ML Global
07/03/2013
120,98 50% MSCI World + 50% ML Global
06/03/2013
121,24 50% MSCI World + 50% ML Global
05/03/2013
121,13 50% MSCI World + 50% ML Global
04/03/2013
120,71 50% MSCI World + 50% ML Global
03/03/2013
120,64 50% MSCI World + 50% ML Global
02/03/2013
120,64 50% MSCI World + 50% ML Global
01/03/2013
120,64 50% MSCI World + 50% ML Global
28/02/2013
119,96 50% MSCI World + 50% ML Global
27/02/2013
119,74 50% MSCI World + 50% ML Global
26/02/2013
119,33 50% MSCI World + 50% ML Global
25/02/2013
117,78 50% MSCI World + 50% ML Global
24/02/2013
118,93 50% MSCI World + 50% ML Global
23/02/2013
118,93 50% MSCI World + 50% ML Global
22/02/2013
118,93 50% MSCI World + 50% ML Global
21/02/2013
118,30 50% MSCI World + 50% ML Global
20/02/2013
117,59 50% MSCI World + 50% ML Global
19/02/2013
118,21 50% MSCI World + 50% ML Global
18/02/2013
117,70 50% MSCI World + 50% ML Global
17/02/2013
117,77 50% MSCI World + 50% ML Global
16/02/2013
117,77 50% MSCI World + 50% ML Global
15/02/2013
117,77 50% MSCI World + 50% ML Global
14/02/2013
118,07 50% MSCI World + 50% ML Global
13/02/2013
117,06 50% MSCI World + 50% ML Global
12/02/2013
117,24 50% MSCI World + 50% ML Global
11/02/2013
117,36 50% MSCI World + 50% ML Global
10/02/2013
117,75 50% MSCI World + 50% ML Global
09/02/2013
117,75 50% MSCI World + 50% ML Global
08/02/2013
117,75 50% MSCI World + 50% ML Global
07/02/2013
116,54 50% MSCI World + 50% ML Global
06/02/2013
116,36 50% MSCI World + 50% ML Global
05/02/2013
116,14 50% MSCI World + 50% ML Global
04/02/2013
115,89 50% MSCI World + 50% ML Global
03/02/2013
115,76 50% MSCI World + 50% ML Global
02/02/2013
115,76 50% MSCI World + 50% ML Global
01/02/2013
115,76 50% MSCI World + 50% ML Global
31/01/2013
116,27 50% MSCI World + 50% ML Global
30/01/2013
116,43 50% MSCI World + 50% ML Global
29/01/2013
117,35 50% MSCI World + 50% ML Global
28/01/2013
117,01 50% MSCI World + 50% ML Global
27/01/2013
117,03 50% MSCI World + 50% ML Global
26/01/2013
117,03 50% MSCI World + 50% ML Global
25/01/2013
117,03 50% MSCI World + 50% ML Global
24/01/2013
117,77 50% MSCI World + 50% ML Global
23/01/2013
118,26 50% MSCI World + 50% ML Global
22/01/2013
118,30 50% MSCI World + 50% ML Global
21/01/2013
117,82 50% MSCI World + 50% ML Global
20/01/2013
117,82 50% MSCI World + 50% ML Global
19/01/2013
117,82 50% MSCI World + 50% ML Global
18/01/2013
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17/01/2013
117,38 50% MSCI World + 50% ML Global
16/01/2013
117,89 50% MSCI World + 50% ML Global
15/01/2013
117,64 50% MSCI World + 50% ML Global
14/01/2013
117,26 50% MSCI World + 50% ML Global
13/01/2013
117,70 50% MSCI World + 50% ML Global
12/01/2013
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11/01/2013
117,70 50% MSCI World + 50% ML Global
10/01/2013
118,78 50% MSCI World + 50% ML Global
09/01/2013
119,19 50% MSCI World + 50% ML Global
08/01/2013
118,81 50% MSCI World + 50% ML Global
07/01/2013
118,97 50% MSCI World + 50% ML Global
06/01/2013
119,32 50% MSCI World + 50% ML Global
05/01/2013
119,32 50% MSCI World + 50% ML Global
04/01/2013
119,32 50% MSCI World + 50% ML Global
03/01/2013
118,73 50% MSCI World + 50% ML Global
02/01/2013
117,74 50% MSCI World + 50% ML Global
01/01/2013
117,14 50% MSCI World + 50% ML Global
31/12/2012
117,14 50% MSCI World + 50% ML Global
30/12/2012
116,60 50% MSCI World + 50% ML Global
29/12/2012
116,60 50% MSCI World + 50% ML Global
28/12/2012
116,60 50% MSCI World + 50% ML Global
27/12/2012
116,64 50% MSCI World + 50% ML Global
26/12/2012
116,78 50% MSCI World + 50% ML Global
25/12/2012
117,11 50% MSCI World + 50% ML Global
24/12/2012
117,08 50% MSCI World + 50% ML Global
23/12/2012
117,41 50% MSCI World + 50% ML Global
22/12/2012
117,41 50% MSCI World + 50% ML Global
21/12/2012
117,41 50% MSCI World + 50% ML Global
20/12/2012
117,42 50% MSCI World + 50% ML Global
19/12/2012
116,96 50% MSCI World + 50% ML Global
18/12/2012
117,62 50% MSCI World + 50% ML Global
17/12/2012
117,41 50% MSCI World + 50% ML Global
16/12/2012
117,58 50% MSCI World + 50% ML Global
15/12/2012
117,58 50% MSCI World + 50% ML Global
14/12/2012
117,58 50% MSCI World + 50% ML Global
13/12/2012
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12/12/2012
118,39 50% MSCI World + 50% ML Global
11/12/2012
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10/12/2012
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09/12/2012
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08/12/2012
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07/12/2012
118,98 50% MSCI World + 50% ML Global
06/12/2012
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05/12/2012
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04/12/2012
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03/12/2012
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02/12/2012
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01/12/2012
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30/11/2012
118,00 50% MSCI World + 50% ML Global
29/11/2012
118,04 50% MSCI World + 50% ML Global
28/11/2012
118,29 50% MSCI World + 50% ML Global
27/11/2012
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26/11/2012
117,52 50% MSCI World + 50% ML Global
25/11/2012
117,79 50% MSCI World + 50% ML Global
24/11/2012
117,79 50% MSCI World + 50% ML Global
23/11/2012
117,79 50% MSCI World + 50% ML Global
22/11/2012
117,40 50% MSCI World + 50% ML Global
21/11/2012
117,75 50% MSCI World + 50% ML Global
20/11/2012
117,77 50% MSCI World + 50% ML Global
19/11/2012
118,09 50% MSCI World + 50% ML Global
18/11/2012
117,24 50% MSCI World + 50% ML Global
17/11/2012
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16/11/2012
117,24 50% MSCI World + 50% ML Global
15/11/2012
116,92 50% MSCI World + 50% ML Global
14/11/2012
117,55 50% MSCI World + 50% ML Global
13/11/2012
118,58 50% MSCI World + 50% ML Global
12/11/2012
118,49 50% MSCI World + 50% ML Global
11/11/2012
118,75 50% MSCI World + 50% ML Global
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09/11/2012
118,75 50% MSCI World + 50% ML Global
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07/11/2012
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26/10/2012
117,74 50% MSCI World + 50% ML Global
25/10/2012
117,19 50% MSCI World + 50% ML Global
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18/10/2012
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16/10/2012
118,20 50% MSCI World + 50% ML Global
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14/10/2012
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12/10/2012
117,84 50% MSCI World + 50% ML Global
11/10/2012
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118,43 50% MSCI World + 50% ML Global
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118,43 50% MSCI World + 50% ML Global
04/10/2012
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02/10/2012
118,69 50% MSCI World + 50% ML Global
01/10/2012
118,98 50% MSCI World + 50% ML Global
30/09/2012
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29/09/2012
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28/09/2012
118,55 50% MSCI World + 50% ML Global
27/09/2012
119,21 50% MSCI World + 50% ML Global
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118,92 50% MSCI World + 50% ML Global
25/09/2012
118,76 50% MSCI World + 50% ML Global
24/09/2012
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23/09/2012
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22/09/2012
118,74 50% MSCI World + 50% ML Global
21/09/2012
118,74 50% MSCI World + 50% ML Global
20/09/2012
118,81 50% MSCI World + 50% ML Global
19/09/2012
118,49 50% MSCI World + 50% ML Global
18/09/2012
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17/09/2012
117,69 50% MSCI World + 50% ML Global
16/09/2012
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15/09/2012
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14/09/2012
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13/09/2012
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11/09/2012
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10/09/2012
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119,82 50% MSCI World + 50% ML Global
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119,82 50% MSCI World + 50% ML Global
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22/08/2012
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17/08/2012
121,19 50% MSCI World + 50% ML Global
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12/08/2012
121,37 50% MSCI World + 50% ML Global
11/08/2012
121,37 50% MSCI World + 50% ML Global
10/08/2012
121,37 50% MSCI World + 50% ML Global
09/08/2012
121,00 50% MSCI World + 50% ML Global
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120,60 50% MSCI World + 50% ML Global
07/08/2012
119,81 50% MSCI World + 50% ML Global
06/08/2012
119,92 50% MSCI World + 50% ML Global
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03/08/2012
120,30 50% MSCI World + 50% ML Global
02/08/2012
119,40 50% MSCI World + 50% ML Global
01/08/2012
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31/07/2012
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30/07/2012
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119,22 50% MSCI World + 50% ML Global
28/07/2012
119,22 50% MSCI World + 50% ML Global
27/07/2012
119,22 50% MSCI World + 50% ML Global
26/07/2012
118,87 50% MSCI World + 50% ML Global
25/07/2012
118,75 50% MSCI World + 50% ML Global
24/07/2012
119,17 50% MSCI World + 50% ML Global
23/07/2012
119,44 50% MSCI World + 50% ML Global
22/07/2012
119,77 50% MSCI World + 50% ML Global
21/07/2012
119,77 50% MSCI World + 50% ML Global
20/07/2012
119,77 50% MSCI World + 50% ML Global
19/07/2012
119,75 50% MSCI World + 50% ML Global
18/07/2012
119,51 50% MSCI World + 50% ML Global
17/07/2012
118,87 50% MSCI World + 50% ML Global
16/07/2012
119,13 50% MSCI World + 50% ML Global
15/07/2012
118,92 50% MSCI World + 50% ML Global
14/07/2012
118,92 50% MSCI World + 50% ML Global
13/07/2012
118,92 50% MSCI World + 50% ML Global
12/07/2012
118,22 50% MSCI World + 50% ML Global
11/07/2012
118,06 50% MSCI World + 50% ML Global
10/07/2012
117,85 50% MSCI World + 50% ML Global
09/07/2012
117,83 50% MSCI World + 50% ML Global
08/07/2012
117,61 50% MSCI World + 50% ML Global
07/07/2012
117,61 50% MSCI World + 50% ML Global
06/07/2012
117,61 50% MSCI World + 50% ML Global
05/07/2012
117,55 50% MSCI World + 50% ML Global
04/07/2012
116,81 50% MSCI World + 50% ML Global
03/07/2012
116,45 50% MSCI World + 50% ML Global
02/07/2012
116,01 50% MSCI World + 50% ML Global
01/07/2012
115,19 50% MSCI World + 50% ML Global
30/06/2012
115,19 50% MSCI World + 50% ML Global
29/06/2012
115,18 50% MSCI World + 50% ML Global
28/06/2012
115,22 50% MSCI World + 50% ML Global
27/06/2012
114,83 50% MSCI World + 50% ML Global
26/06/2012
114,27 50% MSCI World + 50% ML Global
25/06/2012
114,12 50% MSCI World + 50% ML Global
24/06/2012
114,32 50% MSCI World + 50% ML Global
23/06/2012
114,32 50% MSCI World + 50% ML Global
22/06/2012
114,32 50% MSCI World + 50% ML Global
21/06/2012
113,64 50% MSCI World + 50% ML Global
20/06/2012
114,26 50% MSCI World + 50% ML Global
19/06/2012
114,67 50% MSCI World + 50% ML Global
18/06/2012
114,32 50% MSCI World + 50% ML Global
17/06/2012
114,12 50% MSCI World + 50% ML Global
16/06/2012
114,12 50% MSCI World + 50% ML Global
15/06/2012
114,12 50% MSCI World + 50% ML Global
14/06/2012
113,60 50% MSCI World + 50% ML Global
13/06/2012
113,46 50% MSCI World + 50% ML Global
12/06/2012
114,11 50% MSCI World + 50% ML Global
11/06/2012
113,47 50% MSCI World + 50% ML Global
10/06/2012
114,13 50% MSCI World + 50% ML Global
09/06/2012
114,13 50% MSCI World + 50% ML Global
08/06/2012
114,13 50% MSCI World + 50% ML Global
07/06/2012
113,31 50% MSCI World + 50% ML Global
06/06/2012
113,77 50% MSCI World + 50% ML Global
05/06/2012
113,03 50% MSCI World + 50% ML Global
04/06/2012
112,65 50% MSCI World + 50% ML Global
03/06/2012
113,79 50% MSCI World + 50% ML Global
02/06/2012
113,79 50% MSCI World + 50% ML Global
01/06/2012
113,79 50% MSCI World + 50% ML Global
31/05/2012
114,43 50% MSCI World + 50% ML Global
30/05/2012
114,19 50% MSCI World + 50% ML Global
29/05/2012
114,10 50% MSCI World + 50% ML Global
28/05/2012
113,32 50% MSCI World + 50% ML Global
27/05/2012
113,38 50% MSCI World + 50% ML Global
26/05/2012
113,38 50% MSCI World + 50% ML Global
25/05/2012
113,38 50% MSCI World + 50% ML Global
24/05/2012
113,26 50% MSCI World + 50% ML Global
23/05/2012
112,62 50% MSCI World + 50% ML Global
22/05/2012
112,00 50% MSCI World + 50% ML Global
21/05/2012
111,74 50% MSCI World + 50% ML Global
20/05/2012
111,46 50% MSCI World + 50% ML Global
19/05/2012
111,46 50% MSCI World + 50% ML Global
18/05/2012
111,46 50% MSCI World + 50% ML Global
17/05/2012
112,24 50% MSCI World + 50% ML Global
16/05/2012
112,37 50% MSCI World + 50% ML Global
15/05/2012
112,28 50% MSCI World + 50% ML Global
14/05/2012
112,55 50% MSCI World + 50% ML Global
13/05/2012
112,63 50% MSCI World + 50% ML Global
12/05/2012
112,63 50% MSCI World + 50% ML Global
11/05/2012
112,63 50% MSCI World + 50% ML Global
10/05/2012
112,56 50% MSCI World + 50% ML Global
09/05/2012
112,54 50% MSCI World + 50% ML Global
08/05/2012
112,46 50% MSCI World + 50% ML Global
07/05/2012
112,66 50% MSCI World + 50% ML Global
06/05/2012
112,15 50% MSCI World + 50% ML Global
05/05/2012
112,15 50% MSCI World + 50% ML Global
04/05/2012
112,15 50% MSCI World + 50% ML Global
03/05/2012
112,78 50% MSCI World + 50% ML Global
02/05/2012
113,04 50% MSCI World + 50% ML Global
01/05/2012
112,63 50% MSCI World + 50% ML Global
30/04/2012
112,52 50% MSCI World + 50% ML Global
29/04/2012
112,44 50% MSCI World + 50% ML Global
28/04/2012
112,44 50% MSCI World + 50% ML Global
27/04/2012
112,44 50% MSCI World + 50% ML Global
26/04/2012
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25/04/2012
111,93 50% MSCI World + 50% ML Global
24/04/2012
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23/04/2012
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22/04/2012
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21/04/2012
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20/04/2012
111,64 50% MSCI World + 50% ML Global
19/04/2012
112,15 50% MSCI World + 50% ML Global
18/04/2012
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17/04/2012
112,42 50% MSCI World + 50% ML Global
16/04/2012
112,30 50% MSCI World + 50% ML Global
15/04/2012
111,68 50% MSCI World + 50% ML Global
14/04/2012
111,68 50% MSCI World + 50% ML Global
13/04/2012
111,68 50% MSCI World + 50% ML Global
12/04/2012
112,02 50% MSCI World + 50% ML Global
11/04/2012
111,46 50% MSCI World + 50% ML Global
10/04/2012
111,37 50% MSCI World + 50% ML Global
09/04/2012
112,39 50% MSCI World + 50% ML Global
08/04/2012
112,51 50% MSCI World + 50% ML Global
07/04/2012
112,51 50% MSCI World + 50% ML Global
06/04/2012
112,51 50% MSCI World + 50% ML Global
05/04/2012
112,56 50% MSCI World + 50% ML Global
04/04/2012
112,05 50% MSCI World + 50% ML Global
03/04/2012
111,76 50% MSCI World + 50% ML Global
02/04/2012
112,31 50% MSCI World + 50% ML Global
01/04/2012
111,50 50% MSCI World + 50% ML Global
31/03/2012
111,50 50% MSCI World + 50% ML Global
30/03/2012
111,50 50% MSCI World + 50% ML Global
29/03/2012
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28/03/2012
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20/03/2012
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16/03/2012
112,86 50% MSCI World + 50% ML Global
15/03/2012
113,17 50% MSCI World + 50% ML Global
14/03/2012
112,90 50% MSCI World + 50% ML Global
13/03/2012
113,19 50% MSCI World + 50% ML Global
12/03/2012
112,11 50% MSCI World + 50% ML Global
11/03/2012
111,94 50% MSCI World + 50% ML Global
10/03/2012
111,94 50% MSCI World + 50% ML Global
09/03/2012
111,94 50% MSCI World + 50% ML Global
08/03/2012
111,31 50% MSCI World + 50% ML Global
07/03/2012
111,49 50% MSCI World + 50% ML Global
06/03/2012
111,15 50% MSCI World + 50% ML Global
05/03/2012
111,57 50% MSCI World + 50% ML Global
04/03/2012
111,98 50% MSCI World + 50% ML Global
03/03/2012
111,98 50% MSCI World + 50% ML Global
02/03/2012
111,98 50% MSCI World + 50% ML Global
01/03/2012
111,44 50% MSCI World + 50% ML Global
29/02/2012
110,53 50% MSCI World + 50% ML Global
28/02/2012
110,52 50% MSCI World + 50% ML Global
27/02/2012
110,62 50% MSCI World + 50% ML Global
26/02/2012
110,27 50% MSCI World + 50% ML Global
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110,27 50% MSCI World + 50% ML Global
24/02/2012
110,27 50% MSCI World + 50% ML Global
23/02/2012
110,93 50% MSCI World + 50% ML Global
22/02/2012
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21/02/2012
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20/02/2012
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19/02/2012
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18/02/2012
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17/02/2012
111,74 50% MSCI World + 50% ML Global
16/02/2012
112,62 50% MSCI World + 50% ML Global
15/02/2012
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11/02/2012
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110,92 50% MSCI World + 50% ML Global
09/02/2012
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08/02/2012
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03/02/2012
111,57 50% MSCI World + 50% ML Global
02/02/2012
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01/02/2012
110,72 50% MSCI World + 50% ML Global
31/01/2012
110,25 50% MSCI World + 50% ML Global
30/01/2012
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29/01/2012
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28/01/2012
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24/01/2012
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19/01/2012
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17/01/2012
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16/01/2012
111,50 50% MSCI World + 50% ML Global
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14/01/2012
110,91 50% MSCI World + 50% ML Global
13/01/2012
110,91 50% MSCI World + 50% ML Global
12/01/2012
110,86 50% MSCI World + 50% ML Global
11/01/2012
111,09 50% MSCI World + 50% ML Global
10/01/2012
110,47 50% MSCI World + 50% ML Global
09/01/2012
110,21 50% MSCI World + 50% ML Global
08/01/2012
109,96 50% MSCI World + 50% ML Global
07/01/2012
109,96 50% MSCI World + 50% ML Global
06/01/2012
109,96 50% MSCI World + 50% ML Global
05/01/2012
109,69 50% MSCI World + 50% ML Global
04/01/2012
109,23 50% MSCI World + 50% ML Global
03/01/2012
108,66 50% MSCI World + 50% ML Global
02/01/2012
108,33 50% MSCI World + 50% ML Global
01/01/2012
108,36 50% MSCI World + 50% ML Global
31/12/2011
108,36 50% MSCI World + 50% ML Global
30/12/2011
108,36 50% MSCI World + 50% ML Global
29/12/2011
108,14 50% MSCI World + 50% ML Global
28/12/2011
106,77 50% MSCI World + 50% ML Global
27/12/2011
107,05 50% MSCI World + 50% ML Global
26/12/2011
107,06 50% MSCI World + 50% ML Global
25/12/2011
107,03 50% MSCI World + 50% ML Global
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107,03 50% MSCI World + 50% ML Global
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107,03 50% MSCI World + 50% ML Global
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20/12/2011
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19/12/2011
105,14 50% MSCI World + 50% ML Global
18/12/2011
105,46 50% MSCI World + 50% ML Global
17/12/2011
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105,46 50% MSCI World + 50% ML Global
14/12/2011
105,46 50% MSCI World + 50% ML Global
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104,94 50% MSCI World + 50% ML Global
11/12/2011
104,74 50% MSCI World + 50% ML Global
10/12/2011
104,74 50% MSCI World + 50% ML Global
09/12/2011
104,74 50% MSCI World + 50% ML Global
08/12/2011
104,34 50% MSCI World + 50% ML Global
07/12/2011
105,20 50% MSCI World + 50% ML Global
06/12/2011
104,88 50% MSCI World + 50% ML Global
05/12/2011
104,71 50% MSCI World + 50% ML Global
04/12/2011
103,88 50% MSCI World + 50% ML Global
03/12/2011
103,88 50% MSCI World + 50% ML Global
02/12/2011
103,88 50% MSCI World + 50% ML Global
01/12/2011
103,62 50% MSCI World + 50% ML Global
30/11/2011
103,91 50% MSCI World + 50% ML Global
29/11/2011
102,45 50% MSCI World + 50% ML Global
28/11/2011
101,98 50% MSCI World + 50% ML Global
27/11/2011
101,06 50% MSCI World + 50% ML Global
26/11/2011
101,06 50% MSCI World + 50% ML Global
25/11/2011
101,06 50% MSCI World + 50% ML Global
24/11/2011
100,69 50% MSCI World + 50% ML Global
23/11/2011
100,70 50% MSCI World + 50% ML Global
22/11/2011
100,97 50% MSCI World + 50% ML Global
21/11/2011
101,53 50% MSCI World + 50% ML Global
20/11/2011
102,14 50% MSCI World + 50% ML Global
19/11/2011
102,14 50% MSCI World + 50% ML Global
18/11/2011
102,14 50% MSCI World + 50% ML Global
17/11/2011
102,79 50% MSCI World + 50% ML Global
16/11/2011
103,47 50% MSCI World + 50% ML Global
15/11/2011
103,82 50% MSCI World + 50% ML Global
14/11/2011
103,26 50% MSCI World + 50% ML Global
13/11/2011
103,50 50% MSCI World + 50% ML Global
12/11/2011
103,50 50% MSCI World + 50% ML Global
11/11/2011
103,50 50% MSCI World + 50% ML Global
10/11/2011
102,76 50% MSCI World + 50% ML Global
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103,02 50% MSCI World + 50% ML Global
06/11/2011
102,75 50% MSCI World + 50% ML Global
05/11/2011
102,75 50% MSCI World + 50% ML Global
04/11/2011
102,75 50% MSCI World + 50% ML Global
03/11/2011
102,93 50% MSCI World + 50% ML Global
02/11/2011
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01/11/2011
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31/10/2011
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30/10/2011
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102,33 50% MSCI World + 50% ML Global
28/10/2011
102,33 50% MSCI World + 50% ML Global
27/10/2011
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100,00 Oblig. Convertibles Monde
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107,68 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
26/02/2012
107,62 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
25/02/2012
107,62 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
24/02/2012
107,62 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
23/02/2012
108,01 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
22/02/2012
108,42 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
21/02/2012
108,99 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
20/02/2012
108,87 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
19/02/2012
109,63 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
18/02/2012
109,63 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
17/02/2012
109,63 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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110,49 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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108,48 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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108,83 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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108,83 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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109,65 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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108,99 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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107,79 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
31/01/2012
107,00 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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107,45 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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107,14 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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107,14 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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107,48 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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107,50 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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107,50 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
16/01/2012
108,00 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
15/01/2012
107,21 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
14/01/2012
107,21 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
13/01/2012
107,21 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
12/01/2012
107,76 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
11/01/2012
107,36 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
10/01/2012
106,60 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
09/01/2012
106,72 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
08/01/2012
105,48 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
07/01/2012
105,48 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
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105,48 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
05/01/2012
104,92 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
04/01/2012
104,75 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
03/01/2012
104,43 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
02/01/2012
104,47 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
01/01/2012
104,86 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
31/12/2011
104,86 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
30/12/2011
104,86 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
29/12/2011
104,31 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
28/12/2011
102,87 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
27/12/2011
103,38 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
26/12/2011
103,27 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
25/12/2011
103,27 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
24/12/2011
103,27 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
23/12/2011
103,27 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
22/12/2011
103,12 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
21/12/2011
102,76 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
20/12/2011
102,34 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
19/12/2011
102,06 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
18/12/2011
102,18 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
17/12/2011
102,18 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
16/12/2011
102,18 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
15/12/2011
102,28 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
14/12/2011
102,37 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
13/12/2011
101,88 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
12/12/2011
101,73 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
11/12/2011
101,29 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
10/12/2011
101,29 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
09/12/2011
101,29 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
08/12/2011
101,35 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
07/12/2011
101,96 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
06/12/2011
101,78 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
05/12/2011
101,76 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
04/12/2011
100,98 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
03/12/2011
100,98 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
02/12/2011
100,98 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
01/12/2011
101,06 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
30/11/2011
100,81 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
29/11/2011
100,54 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
28/11/2011
100,15 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
27/11/2011
100,47 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
26/11/2011
100,47 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
25/11/2011
100,47 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
24/11/2011
99,70 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
23/11/2011
99,89 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
22/11/2011
99,76 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
21/11/2011
100,57 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
20/11/2011
100,65 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
19/11/2011
100,65 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
18/11/2011
100,65 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
17/11/2011
102,04 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
16/11/2011
102,48 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
15/11/2011
102,14 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
14/11/2011
101,71 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
13/11/2011
101,71 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
12/11/2011
101,71 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
11/11/2011
101,71 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
10/11/2011
101,09 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
09/11/2011
101,89 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
08/11/2011
101,21 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
07/11/2011
101,34 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
06/11/2011
101,18 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
05/11/2011
101,18 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
04/11/2011
101,18 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
03/11/2011
100,96 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
02/11/2011
100,43 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
01/11/2011
100,63 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
31/10/2011
100,63 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
30/10/2011
100,62 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
29/10/2011
100,62 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
28/10/2011
100,62 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
27/10/2011
101,31 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
26/10/2011
101,31 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
25/10/2011
99,88 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
24/10/2011
99,94 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
23/10/2011
99,58 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
22/10/2011
99,58 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
21/10/2011
99,58 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
20/10/2011
98,50 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
19/10/2011
98,93 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
18/10/2011
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17/10/2011
99,36 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
16/10/2011
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15/10/2011
98,83 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
14/10/2011
98,83 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
13/10/2011
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12/10/2011
98,36 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
11/10/2011
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10/10/2011
98,43 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
09/10/2011
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08/10/2011
99,18 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
07/10/2011
99,18 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
06/10/2011
99,86 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
05/10/2011
97,75 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
04/10/2011
99,56 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
03/10/2011
99,95 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
02/10/2011
100,00 AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C
01/10/2011
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C 25,377,826,411,19
Oblig. Convertibles Monde 28,868,814,781,80
50% MSCI World + 50% ML Global 39,9011,836,431,81
Performances annuelles
 2013201220112010200920082007
AI GLOBAL CONVERTIBLES FUND C 6,986,01-2,5116,9623,43-24,770,95
Oblig. Convertibles Monde 10,239,79-6,4910,8625,16-24,103,87
50% MSCI World + 50% ML Global 6,438,104,3517,1615,01-15,55-1,58

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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