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AI EMERGING MARKETS EQ. INCOME FD I - LU0160791975

Nom du fonds AI EMERGING MARKETS EQ. INCOME FD I
Code ISIN ? LU0160791975
Société de gestion Aviva Global Investors
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI Emerging Markets USD
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 364,30 USD
  (26/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
AI EMERGING MARKETS EQ. INCOME FD I
Actions Pays Emergents Monde
MSCI Emerging Markets
Fonds Catégorie
Performances au 26/05/2017
Perf. veille 0,38 % 0,32 %
Perf. 4 semaines 0,34 % 0,64 %
Perf. 1er janvier 7,42 % 10,31 %
Perf. 1 an 18,02 % 24,13 %
Perf. 3 ans 16,15 % 23,85 %
Perf. 5 ans 29,67 % 36,81 %
Performances annuelles
Perf. 2016 10,10 % 11,74 %
Perf. 2015 -5,97 % -4,47 %
Perf. 2014 11,30 % 10,30 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 7,24 % 9,21 %
Volatilité ? 15,50 % 16,40 %
Sharpe ? 0,48 0,57
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 329 / 393 4
3 mois 293 / 388 4
6 mois 319 / 388 4
YTD 353 / 388 4
1 an 274 / 379 3
3 ans 205 / 302 3
5 ans 175 / 227 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,24 %
Surperf. ann. ? -2,91 %
Ecart de Suivi ? 4,79 %
Ratio d'info. ? -0,61
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,50 %
Très bon
Perte max ? -30,61 %
Bon
DSR ? 10,52 %
Bon
Beta baiss. ? 0,83
Bon
VAR ? -4,19 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,85 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,09 %
Actif au 26/05/2017
Actif net de la part ? 647 996 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -23,89 %
Actif net global ? 14,66 M EUR
Gérant Laurence Bensafi
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 28 mai 2017
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