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AI EMERGING MARKETS BOND FUND I - LU0180621947

Nom du fonds AI EMERGING MARKETS BOND FUND I
Code ISIN ? LU0180621947
Société de gestion Aviva Global Investors
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan EMBI Global
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Fonds pas notable
 
VL : 246,36 USD
  (25/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
AI EMERGING MARKETS BOND FUND I
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 25/11/2016
Perf. veille -0,48 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -1,10 % -2,65 %
Perf. 1er janvier 11,94 % 8,79 %
Perf. 1 an 6,63 % 3,93 %
Perf. 3 ans 46,32 % 17,97 %
Perf. 5 ans 62,01 % 27,82 %
Performances annuelles
Perf. 2015 12,39 % 0,94 %
Perf. 2014 18,33 % 9,43 %
Perf. 2013 -11,06 % -9,58 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 13,34 % 6,11 %
Volatilité ? 9,87 % 7,42 %
Sharpe ? 1,36 0,84
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,34 %
Surperf. ann. ? 3,01 %
Ecart de Suivi ? 4,64 %
Ratio d'info. ? 0,65
Beta ? 1,24
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,87 %
Perte max ? -12,12 %
DSR ? 6,54 %
Beta baiss. ? 1,41
VAR ? -2,17 %
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,81 %
Actif au 25/11/2016
Actif net de la part ? 143,18 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 47,93 %
Actif net global ? 145,82 M EUR
Gérant Jerry Brewin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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