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AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR - LU0273497221

Part fermée à la souscription
Performance en base 100 du 02/10/2011 au 01/10/2014
 
AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
142,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
141,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
141,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2014
141,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2014
141,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
141,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
141,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
141,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
140,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
141,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
140,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
140,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
140,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
139,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
139,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
140,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
140,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2014
140,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2014
140,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2014
140,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2014
140,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2014
140,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2014
140,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2014
140,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2014
141,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2014
141,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2014
141,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2014
141,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2014
139,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2014
139,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2014
139,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2014
139,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2014
139,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2014
139,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2014
139,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2014
139,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2014
139,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2014
139,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2014
138,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2014
138,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2014
138,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2014
138,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2014
138,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2014
138,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2014
137,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2014
137,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2014
137,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2014
137,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2014
137,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2014
136,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2014
136,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2014
136,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2014
135,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2014
135,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2014
135,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2014
136,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2014
136,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2014
136,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2014
136,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2014
136,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2014
136,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2014
136,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2014
137,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2014
137,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2014
137,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2014
137,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
137,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
137,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
137,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2014
137,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2014
137,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
136,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
136,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
136,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
136,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
136,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
136,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
136,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
136,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
135,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
136,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
136,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
136,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
136,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
135,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
136,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2014
135,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2014
135,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
135,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
135,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
135,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2014
135,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
135,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
135,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
135,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
135,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
135,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
136,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
135,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
135,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
135,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
135,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
135,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
135,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
135,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2014
135,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
135,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2014
135,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
135,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
135,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
135,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2014
135,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2014
135,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2014
135,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2014
135,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2014
135,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2014
135,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2014
135,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2014
134,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2014
134,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2014
134,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
134,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2014
134,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2014
134,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2014
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2014
134,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2014
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2014
133,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2014
133,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2014
133,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2014
133,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2014
133,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2014
133,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2014
133,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2014
133,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2014
132,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2014
133,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2014
133,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2014
133,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2014
133,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2014
133,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2014
132,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2014
132,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2014
132,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2014
132,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2014
132,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
131,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
131,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
130,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
130,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
130,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
130,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
130,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
130,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
130,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
130,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
130,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2014
130,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
130,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
130,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
130,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
130,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
130,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
130,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
130,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
130,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2014
130,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2014
130,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2014
130,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2014
130,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2014
130,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2014
130,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2014
130,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
130,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2014
130,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2014
130,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2014
130,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2014
130,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2014
130,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2014
130,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2014
130,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2014
130,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2014
129,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2014
129,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2014
129,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2014
129,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
129,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
129,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
129,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
128,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2014
128,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2014
128,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2014
128,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2014
128,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2014
128,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2014
128,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2014
127,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2014
127,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2014
127,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2014
127,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2014
127,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2014
127,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2014
127,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2014
127,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2014
127,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2014
127,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2014
127,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2014
127,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2014
127,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2014
128,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2014
128,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2014
128,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2014
128,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2014
128,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2014
128,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2014
128,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2014
128,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2014
128,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2014
128,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2014
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2014
127,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2014
127,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2014
127,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2014
127,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2014
127,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2014
127,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2014
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2014
127,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2014
127,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2014
127,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2014
127,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2014
127,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2014
127,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2014
127,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2014
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2014
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2014
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2014
127,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2014
127,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2014
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2014
127,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2014
127,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2014
127,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2014
127,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2014
127,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2014
126,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2014
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2014
126,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2014
126,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2014
126,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2014
126,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2014
127,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2014
127,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2014
128,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2014
128,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2014
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2014
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2014
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2014
127,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2014
127,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2014
126,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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12/01/2014
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2014
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2014
127,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2014
127,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2014
127,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2014
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05/01/2014
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126,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2014
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01/01/2014
125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2013
125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2013
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29/12/2013
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2013
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2013
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2013
126,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2013
126,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2013
126,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2013
126,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2013
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21/12/2013
126,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2013
126,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2013
126,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2013
125,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2013
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16/12/2013
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2013
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14/12/2013
125,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2013
125,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2013
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11/12/2013
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2013
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125,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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19/10/2013
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2013
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2013
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125,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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124,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2013
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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124,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2013
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124,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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124,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2013
124,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2013
124,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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14/09/2013
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2013
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2013
123,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2013
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10/09/2013
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09/09/2013
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123,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2013
123,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2013
123,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2013
123,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2013
123,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2013
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2013
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2013
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2013
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2013
124,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2013
123,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2013
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2013
123,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2013
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2013
122,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2013
122,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2013
122,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2013
123,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2013
123,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2013
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2013
123,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2013
124,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2013
124,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2013
124,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2013
125,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2013
125,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2013
125,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2013
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2013
124,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2013
124,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2013
124,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2013
124,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2013
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2013
124,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2013
125,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2013
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2013
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2013
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2013
125,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2013
124,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2013
125,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2013
125,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2013
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2013
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2013
125,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2013
125,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2013
125,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2013
126,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2013
126,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2013
126,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2013
126,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2013
126,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2013
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2013
126,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2013
125,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2013
125,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2013
125,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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125,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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125,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2013
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2013
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05/07/2013
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04/07/2013
126,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2013
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2013
126,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2013
125,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2013
125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2013
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28/06/2013
125,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2013
125,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2013
124,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2013
123,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2013
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2013
124,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2013
124,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2013
124,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2013
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2013
125,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2013
125,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2013
126,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2013
126,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2013
126,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2013
126,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2013
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2013
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2013
125,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2013
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2013
127,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2013
127,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2013
127,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2013
127,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2013
128,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2013
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2013
129,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2013
129,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2013
129,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2013
129,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2013
129,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2013
130,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2013
131,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2013
131,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2013
131,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2013
131,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2013
131,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2013
132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2013
132,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2013
132,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2013
132,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2013
133,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2013
133,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2013
133,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2013
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2013
132,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2013
132,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2013
132,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2013
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11/05/2013
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10/05/2013
132,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2013
132,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2013
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07/05/2013
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06/05/2013
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131,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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132,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2013
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29/04/2013
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26/04/2013
131,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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130,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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17/04/2013
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16/04/2013
129,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2013
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14/04/2013
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130,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2013
130,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2013
130,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2013
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09/04/2013
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08/04/2013
130,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2013
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128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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129,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2013
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129,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2013
129,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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28/02/2013
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27/02/2013
128,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2013
128,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2013
127,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2013
127,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2013
127,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2013
127,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2013
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2013
126,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2013
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2013
126,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2013
126,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2013
126,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2013
126,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2013
126,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2013
126,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2013
125,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2013
126,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2013
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2013
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2013
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2013
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2013
125,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2013
125,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2013
125,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2013
124,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2013
124,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2013
124,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2013
125,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2013
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2013
126,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2013
126,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2013
126,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2013
126,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2013
126,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2013
127,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2013
128,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2013
128,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2013
127,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2013
128,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2013
128,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2013
128,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2013
127,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2013
127,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2013
127,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2013
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2013
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2013
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2013
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2013
128,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2013
129,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2013
129,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2013
128,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2013
129,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2013
129,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2013
129,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2013
128,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2013
127,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2013
127,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2012
127,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2012
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2012
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2012
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2012
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2012
127,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2012
127,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2012
127,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2012
127,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2012
127,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2012
127,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2012
127,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2012
126,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2012
126,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2012
127,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2012
127,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2012
127,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2012
127,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2012
127,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2012
127,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2012
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2012
128,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2012
128,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2012
128,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2012
128,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2012
127,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2012
127,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2012
127,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2012
127,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2012
127,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2012
127,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2012
127,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2012
127,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2012
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2012
127,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2012
126,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2012
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2012
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2012
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2012
126,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2012
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2012
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2012
127,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2012
127,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2012
127,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2012
127,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2012
127,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2012
127,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2012
127,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2012
127,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2012
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2012
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2012
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2012
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2012
127,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2012
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2012
127,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2012
126,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2012
126,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2012
126,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2012
126,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2012
126,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2012
126,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2012
126,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2012
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2012
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2012
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2012
126,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2012
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2012
126,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2012
125,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2012
126,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2012
126,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2012
126,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2012
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2012
125,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2012
125,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2012
125,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2012
125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2012
125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2012
125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2012
125,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2012
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09/10/2012
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2012
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07/10/2012
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06/10/2012
124,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2012
124,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2012
124,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2012
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2012
124,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2012
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2012
124,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2012
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2012
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2012
124,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2012
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2012
123,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2012
124,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2012
123,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2012
123,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2012
123,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2012
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2012
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2012
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2012
122,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2012
122,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2012
122,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2012
122,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2012
123,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2012
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2012
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2012
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09/09/2012
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07/09/2012
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123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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20/08/2012
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19/08/2012
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2012
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2012
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2012
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15/08/2012
124,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2012
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11/08/2012
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10/08/2012
124,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2012
124,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2012
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07/08/2012
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06/08/2012
124,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2012
123,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2012
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123,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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03/07/2012
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02/07/2012
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01/07/2012
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30/06/2012
117,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2012
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28/06/2012
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27/06/2012
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25/06/2012
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2012
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23/06/2012
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22/06/2012
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2012
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20/06/2012
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19/06/2012
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18/06/2012
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2012
117,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2012
117,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2012
117,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2012
116,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2012
117,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2012
117,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2012
117,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2012
117,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2012
117,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2012
117,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2012
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05/06/2012
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116,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2012
116,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2012
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30/05/2012
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29/05/2012
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20/05/2012
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19/05/2012
114,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2012
114,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2012
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16/05/2012
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15/05/2012
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14/05/2012
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115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2012
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2012
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2012
115,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2012
115,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2012
115,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2012
114,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2012
114,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2012
114,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2012
114,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2012
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2012
113,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2012
113,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2012
112,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2012
112,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2012
112,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2012
112,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2012
112,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2012
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2012
113,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2012
112,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2012
112,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2012
112,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2012
112,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2012
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2012
112,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2012
113,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2012
113,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2012
113,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2012
113,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2012
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2012
112,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2012
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2012
113,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2012
112,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2012
112,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2012
112,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2012
112,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2012
112,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2012
111,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2012
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01/04/2012
111,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2012
111,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2012
111,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2012
111,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2012
111,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2012
111,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2012
111,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2012
111,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2012
111,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2012
111,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2012
112,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2012
112,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2012
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2012
112,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2012
112,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2012
112,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2012
112,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2012
113,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2012
113,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2012
113,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2012
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2012
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2012
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2012
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2012
111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2012
112,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2012
112,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2012
111,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2012
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2012
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2012
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2012
110,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2012
110,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2012
109,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2012
109,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2012
109,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2012
109,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2012
109,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2012
109,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2012
110,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2012
109,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2012
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2012
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2012
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2012
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2012
110,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2012
110,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2012
110,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2012
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2012
109,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2012
109,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2012
109,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2012
108,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2012
108,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2012
108,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2012
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05/02/2012
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04/02/2012
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01/02/2012
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31/01/2012
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30/01/2012
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29/01/2012
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27/01/2012
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26/01/2012
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25/01/2012
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24/01/2012
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23/01/2012
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22/01/2012
108,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2012
108,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2012
108,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2012
108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2012
108,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2012
109,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2012
109,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2012
109,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2012
109,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2012
109,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2012
108,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2012
109,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2012
108,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2012
109,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2012
109,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2012
109,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2012
109,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2012
108,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2012
107,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2012
106,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2012
107,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2012
107,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2011
107,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2011
107,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2011
107,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2011
107,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2011
106,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2011
106,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2011
106,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2011
106,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2011
106,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2011
106,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2011
106,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2011
105,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2011
106,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2011
106,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2011
106,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2011
106,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2011
106,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2011
106,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2011
106,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2011
105,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2011
104,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2011
104,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2011
104,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2011
104,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2011
104,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2011
104,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2011
103,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2011
103,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2011
103,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2011
103,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2011
102,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2011
102,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2011
103,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2011
103,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2011
103,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2011
103,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2011
103,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2011
103,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2011
103,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2011
102,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2011
103,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2011
103,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2011
103,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2011
103,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2011
103,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2011
103,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2011
103,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2011
103,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2011
102,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2011
102,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2011
102,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2011
103,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2011
103,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2011
102,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2011
102,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2011
102,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2011
102,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2011
102,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2011
102,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2011
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2011
102,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2011
101,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2011
99,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2011
99,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2011
99,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2011
99,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2011
100,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2011
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2011
99,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2011
99,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2011
99,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2011
99,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2011
100,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2011
100,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2011
100,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2011
100,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2011
99,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2011
99,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2011
99,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2011
100,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2011
99,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2011
99,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2011
98,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2011
99,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2011
99,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2011
99,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2011
99,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2011
99,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2011
99,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2011
100,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2011
100,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2011
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/10/2014
120,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/09/2014
120,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/09/2014
119,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/09/2014
120,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/09/2014
120,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/09/2014
120,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/09/2014
120,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/09/2014
120,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/09/2014
119,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/09/2014
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/09/2014
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/09/2014
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/09/2014
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/09/2014
119,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/09/2014
119,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/09/2014
119,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/09/2014
119,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/09/2014
119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/09/2014
119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/09/2014
119,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/09/2014
120,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/09/2014
120,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/09/2014
120,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/09/2014
121,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/09/2014
121,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/09/2014
121,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/09/2014
121,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/09/2014
120,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/09/2014
119,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/09/2014
119,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/09/2014
119,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/08/2014
119,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/08/2014
119,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/08/2014
119,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/08/2014
119,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/08/2014
119,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/08/2014
119,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/08/2014
118,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/08/2014
118,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/08/2014
118,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/08/2014
118,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/08/2014
118,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/08/2014
118,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/08/2014
118,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/08/2014
118,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/08/2014
117,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/08/2014
117,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/08/2014
117,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/08/2014
117,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/08/2014
117,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/08/2014
117,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/08/2014
116,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/08/2014
116,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/08/2014
116,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/08/2014
116,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/08/2014
116,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/08/2014
116,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/08/2014
117,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/08/2014
117,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/08/2014
117,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/08/2014
117,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/08/2014
117,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/07/2014
117,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/07/2014
118,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/07/2014
118,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/07/2014
118,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/07/2014
118,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/07/2014
118,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/07/2014
118,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/07/2014
118,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/07/2014
118,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/07/2014
118,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/07/2014
117,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/07/2014
117,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/07/2014
117,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/07/2014
117,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/07/2014
117,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/07/2014
117,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/07/2014
117,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/07/2014
117,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/07/2014
117,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/07/2014
117,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/07/2014
117,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/07/2014
117,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/07/2014
117,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/07/2014
117,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/07/2014
116,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/07/2014
116,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/07/2014
116,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/07/2014
116,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/07/2014
116,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/07/2014
116,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/07/2014
116,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/06/2014
116,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/06/2014
116,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/06/2014
116,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/06/2014
116,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/06/2014
116,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/06/2014
116,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/06/2014
116,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/06/2014
116,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/06/2014
116,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/06/2014
116,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/06/2014
116,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/06/2014
116,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/06/2014
116,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/06/2014
116,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/06/2014
116,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/06/2014
116,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/06/2014
116,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/06/2014
116,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/06/2014
116,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/06/2014
116,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/06/2014
117,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/06/2014
116,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/06/2014
116,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/06/2014
116,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/06/2014
116,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/06/2014
115,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/06/2014
115,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/06/2014
115,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/06/2014
115,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/06/2014
116,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/05/2014
116,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/05/2014
116,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/05/2014
115,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/05/2014
115,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/05/2014
115,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/05/2014
115,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/05/2014
115,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/05/2014
115,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/05/2014
115,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/05/2014
115,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/05/2014
114,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/05/2014
114,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/05/2014
114,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/05/2014
114,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/05/2014
114,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/05/2014
114,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/05/2014
114,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/05/2014
114,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/05/2014
114,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/05/2014
113,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/05/2014
113,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/05/2014
113,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/05/2014
113,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/05/2014
112,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/05/2014
112,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/05/2014
111,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/05/2014
112,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/05/2014
112,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/05/2014
112,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/05/2014
112,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
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16/03/2012
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15/03/2012
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16/02/2012
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08/02/2012
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07/02/2012
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20/12/2011
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19/12/2011
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15/12/2011
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14/12/2011
102,03 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
13/12/2011
101,82 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
12/12/2011
101,34 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
11/12/2011
101,02 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
10/12/2011
101,02 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
09/12/2011
101,02 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
08/12/2011
101,46 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
07/12/2011
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06/12/2011
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05/12/2011
101,07 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
04/12/2011
101,07 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
03/12/2011
101,07 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
02/12/2011
101,07 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
01/12/2011
100,36 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
30/11/2011
99,99 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
29/11/2011
99,36 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
28/11/2011
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27/11/2011
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26/11/2011
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25/11/2011
99,04 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
24/11/2011
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23/11/2011
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22/11/2011
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16/11/2011
100,41 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
15/11/2011
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14/11/2011
100,54 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
13/11/2011
100,44 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
12/11/2011
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10/11/2011
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09/11/2011
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08/11/2011
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100,57 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
03/11/2011
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02/11/2011
100,04 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
01/11/2011
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31/10/2011
100,32 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
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99,48 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
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99,48 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
28/10/2011
99,48 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
27/10/2011
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26/10/2011
99,05 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
25/10/2011
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24/10/2011
98,98 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
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98,26 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
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98,26 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
21/10/2011
98,26 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
20/10/2011
99,31 AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR
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08/10/2011
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01/10/2011
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR 8,592,788,200,31
Oblig. Pays Emerg. Monde 20,116,296,280,97
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 42,1012,415,942,05
Performances annuelles
 2013201220112010200920082007
AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND C EUR -12,2611,39-1,3420,4312,33-5,181,56
Oblig. Pays Emerg. Monde -9,5813,622,7617,6627,17-13,34-0,96
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus -1,7419,207,1619,3732,11-11,87-4,01

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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