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AI EMG MKTS LOCAL CURRENCY BOND BX EUR - LU0274935138

Fiche d'identité
VL 6,62 EUR (25/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0274935138
Société de gestion Aviva Global Investors
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JPM GBI-EM Broad Diversified
Gérant Kieran Curtis
Date de création 20/11/2006
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L’objectif du Compartiment est de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant en devises locales et en obligations d’émetteurs des pays à marchés émergents du monde entier. Pour atteindre son objectif d’investissement, le Compartiment peut investir dans des obligations émises par des émetteurs étatiques, para-étatiques et d’entreprises, dans des effets liés au crédit, ainsi que dans des instruments financiers dérivés, tels que les contrats à terme, les options, les swaps, les options swap, les contrats de change à terme, les options de change de gré à gré et les swaps de défaut de crédit, chacun pouvant être négocié sur des marchés reconnus ou de gré à gré. À tout moment, un minimum des deux tiers du total de ses actifs (à l’exception des liquidités) sera investi dans des obligations libellées en devises locales émises par des émetteurs étatiques, quasi-étatiques et d’entreprises, dont le siège social est situé dans les pays à marché émergent du monde entier ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans ces pays. Les investissements en actions ou autres droits de participation ainsi qu’en obligations convertibles sont interdits.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,83 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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