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AI SHORT TERM EUROPEAN BOND FUND A EUR - LU0274938660

Nom du fonds AI SHORT TERM EUROPEAN BOND FUND A EUR
Code ISIN ? LU0274938660
Société de gestion Aviva Global Investors
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? ML EMU Direct Government Index 1-3 yrs
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Fonds pas notable
 
VL : 11,52 EUR
  (25/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
AI SHORT TERM EUROPEAN BOND FUND A EUR
Obligations Euro Court Terme
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 25/11/2016
Perf. veille -0,03 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,37 % -0,29 %
Perf. 1er janvier -0,96 % 0,18 %
Perf. 1 an -1,11 % -0,15 %
Perf. 3 ans -0,13 % 1,84 %
Perf. 5 ans 6,52 % 9,37 %
Performances annuelles
Perf. 2015 0,03 % -0,06 %
Perf. 2014 0,95 % 1,63 %
Perf. 2013 1,17 % 1,61 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 0,16 % 0,77 %
Volatilité ? 0,71 % 0,65 %
Sharpe ? 0,34 1,31
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,16 %
Surperf. ann. ? -0,88 %
Ecart de Suivi ? 0,48 %
Ratio d'info. ? -1,83
Beta ? 1,43
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,71 %
Perte max ? -0,97 %
DSR ? 0,47 %
Beta baiss. ? 1,07
VAR ? -0,18 %
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,7 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,11 %
Actif au 25/11/2016
Actif net de la part ? 15,80 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,95 %
Actif net global ? 15,80 M EUR
Gérant Denis Lehman
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 1-3 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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