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UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (D) - LU0033040600

Performance glissante cumulée au 23/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,15 % -0,09 % 1,71 % 1,53 % 1,54 % 3,22 % 3,92 % 9,26 % 26,54 %
Catégorie -0,10 % -0,13 % -0,38 % 0,57 % 1,18 % 0,57 % 3,37 % 9,08 % 18,02 % 38,01 %
Différence 0,18 % -0,02 % 0,29 % 1,14 % 0,35 % 0,97 % -0,15 % -5,16 % -8,76 % -11,48 %
Indice* 0,23 % -0,14 % -1,45 % -0,04 % 1,73 % 0,28 % 6,76 % 34,02 % 42,03 % 96,05 %
Différence -0,15 % -0,01 % 1,36 % 1,75 % -0,20 % 1,25 % -3,54 % -30,10 % -32,78 % -69,51 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,18 % 1,11 % 1,80 %
Catégorie 4,87 % 2,94 % 3,48 %
Différence 0,31 % -1,83 % -1,68 %
Indice* 7,93 % 10,64 % 7,68 %
Différence -2,74 % -9,53 % -5,88 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,26 0,24 0,39
Ecart de Suivi ? 4,25 % 5,41 % 5,19 %
Ratio d'information ? -0,64 -1,76 -1,13
Up Capture Ratio ? 0,54 0,38 0,39
Down Capture Ratio ? 0,49 0,57 0,47
Risque
Volatilité ? 4,40 % 5,17 % 4,68 %
Volatilité Cat 2,87 % 3,99 % 3,54 %
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % 6,69 %
Perte Maximum ? -3,09 % -10,00 % -10,00 %
Délai de recouvrement ? 103 j - -
DSR ? 2,71 % 3,74 % 3,38 %
Sortino ? 2,04 0,34 0,54
VAR ? -0,90 % -1,26 % -1,16 %
Réactivité
Beta ? 0,52 0,48 0,44
? 37,61 44,72 40,31
Beta haussier ? 0,52 0,41 0,37
Beta baissier ? 0,58 0,57 0,61
Ratio Omega ? 1,59 1,10 1,15
Asymétrie
Skewness ? -0,03 -0,34 -0,45
Kurtosis ? 1,00 0,16 0,58
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,21 % -1,70 % 3,51 % 1,98 % 5,52 % -2,33 % 4,12 % 6,31 %
Catégorie 1,81 % 1,63 % 5,93 % 3,85 % 7,23 % -2,82 % 4,02 % 9,63 %
Différence -0,60 % -3,33 % -2,42 % -1,87 % -1,71 % 0,48 % 0,10 % -3,32 %
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 % 9,46 %
Différence -5,67 % -10,87 % -12,92 % 2,37 % 0,09 % -9,45 % -11,03 % -3,15 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (D)
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (D)
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (D)
Performance : 5,18 %
Volatilité : 4,40 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 %
3 ans
UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (D)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 5,17 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,99 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 %
5 ans
UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (D)
Performance : 1,80 %
Volatilité : 4,68 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,54 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 %

UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (D)
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 01/01/2004 au 22/03/2017, sur 4830 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 31,57 % des cas (soit 1525 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 26 mars 2017
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