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UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C) - LU0033040782

Performance glissante cumulée au 20/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,42 % 0,42 % 1,96 % 2,71 % 1,72 % 5,58 % 9,90 % 18,92 % 47,07 %
Catégorie 0,00 % 0,18 % 0,04 % 0,80 % 1,83 % 0,75 % 3,69 % 9,37 % 17,89 % 38,95 %
Différence -0,01 % 0,24 % 0,39 % 1,16 % 0,88 % 0,97 % 1,88 % 0,52 % 1,04 % 8,12 %
Indice* 0,00 % 0,22 % -0,68 % -0,11 % 2,51 % 0,43 % 7,32 % 34,29 % 42,32 % 98,39 %
Différence -0,01 % 0,20 % 1,10 % 2,07 % 0,20 % 1,30 % -1,74 % -24,39 % -23,39 % -51,31 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,30 % 2,93 % 3,51 %
Catégorie 4,87 % 2,95 % 3,48 %
Différence 2,44 % -0,02 % 0,03 %
Indice* 7,93 % 10,64 % 7,68 %
Différence -0,62 % -7,71 % -4,17 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,90 0,62 0,80
Ecart de Suivi ? 4,35 % 5,31 % 5,01 %
Ratio d'information ? -0,14 -1,45 -0,83
Up Capture Ratio ? 0,54 0,43 0,44
Down Capture Ratio ? 0,31 0,52 0,42
Risque
Volatilité ? 4,03 % 4,98 % 4,43 %
Volatilité Cat 2,87 % 4,00 % 3,54 %
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % 6,69 %
Perte Maximum ? -2,52 % -9,56 % -9,56 %
Délai de recouvrement ? 125 j - -
DSR ? 2,14 % 3,47 % 3,04 %
Sortino ? 3,57 0,88 1,16
VAR ? -0,62 % -1,16 % -1,05 %
Réactivité
Beta ? 0,45 0,47 0,44
? 33,04 46,65 43,94
Beta haussier ? 0,52 0,39 0,36
Beta baissier ? 0,42 0,57 0,59
Ratio Omega ? 1,96 1,25 1,33
Asymétrie
Skewness ? 0,37 -0,34 -0,38
Kurtosis ? 0,52 0,34 0,73
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,25 % -0,31 % 5,53 % 3,48 % 7,12 % -0,90 % 5,82 % 8,85 %
Catégorie 1,81 % 1,64 % 5,95 % 3,86 % 7,24 % -2,82 % 4,06 % 9,73 %
Différence 1,44 % -1,95 % -0,42 % -0,37 % -0,12 % 1,93 % 1,76 % -0,87 %
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 % 9,46 %
Différence -3,63 % -9,47 % -10,90 % 3,87 % 1,70 % -8,01 % -9,34 % -0,60 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % SELECTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % GESTION MODERATE
Performance : 4,01 %
Volatilité : 3,39 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 %
3 ans
UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,95 %
Volatilité : 4,00 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % SELECTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % GESTION MODERATE
Performance : 3,70 %
Volatilité : 5,48 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 %
5 ans
UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,54 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % SELECTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % GESTION MODERATE
Performance : 3,92 %
Volatilité : 4,87 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 %

UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 03/01/2000 au 19/03/2017, sur 6286 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 24,15 % des cas (soit 1518 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 mars 2017
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