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UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC - LU0033040865

Performance glissante cumulée au 21/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % -0,26 % -1,23 % -1,83 % 0,60 % 1,15 % 10,03 % 36,89 % 57,36 % 123,07 %
Catégorie 0,04 % -0,16 % -1,52 % -1,39 % 1,79 % 3,16 % 8,16 % 23,82 % 45,74 % 106,78 %
Différence -0,25 % -0,10 % 0,29 % -0,44 % -1,19 % -2,02 % 1,86 % 13,07 % 11,61 % 16,29 %
Indice* 0,31 % -0,19 % -1,44 % -1,77 % 1,25 % 1,73 % 7,58 % 35,11 % 65,02 % 148,23 %
Différence -0,52 % -0,07 % 0,21 % -0,06 % -0,65 % -0,58 % 2,45 % 1,78 % -7,66 % -25,16 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 12,86 % 10,91 % 9,94 %
Catégorie 11,22 % 7,52 % 8,41 %
Différence 1,64 % 3,39 % 1,53 %
Indice* 9,78 % 10,55 % 11,07 %
Différence 3,08 % 0,37 % -1,13 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,37 0,82 0,85
Ecart de Suivi ? 2,31 % 2,96 % 2,62 %
Ratio d'information ? 1,33 0,13 -0,43
Up Capture Ratio ? 1,16 1,09 1,04
Down Capture Ratio ? 1,09 1,11 1,09
Risque
Volatilité ? 9,61 % 13,51 % 11,80 %
Volatilité Cat 7,39 % 12,48 % 10,63 %
Volatilité Indice 8,34 % 12,02 % 10,66 %
Perte Maximum ? -5,01 % -21,33 % -21,33 %
Délai de recouvrement ? - 609 j 609 j
DSR ? 6,10 % 9,16 % 7,94 %
Sortino ? 2,17 1,21 1,26
VAR ? -2,62 % -3,18 % -2,82 %
Réactivité
Beta ? 1,13 1,10 1,08
? 95,42 96,01 95,65
Beta haussier ? 1,12 1,09 1,10
Beta baissier ? 1,13 1,11 1,11
Ratio Omega ? 1,61 1,34 1,36
Asymétrie
Skewness ? -0,24 -0,22 -0,21
Kurtosis ? 0,74 0,67 1,12
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 10,11 % 9,08 % 20,11 % 10,48 % 7,76 % -1,34 % 16,99 % 16,04 %
Catégorie 6,63 % 5,57 % 12,87 % 9,54 % 11,23 % -3,87 % 18,70 % 18,83 %
Différence 3,47 % 3,51 % 7,24 % 0,94 % -3,46 % 2,53 % -1,71 % -2,79 %
Indice* 9,79 % 10,28 % 18,36 % 13,62 % 10,68 % 1,28 % 18,94 % 20,40 %
Différence 0,31 % -1,20 % 1,75 % -3,14 % -2,92 % -2,62 % -1,95 % -4,36 %
* Indice : 75% MSCI World + 25% ML Global
Historiques
UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Allocation Offensive autres devises
75% MSCI World + 25% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Allocation Offensive autres devises
75% MSCI World + 25% ML Global
1 an
UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Performance : 12,86 %
Volatilité : 9,61 % 75% MSCI World + 25% ML Global
Performance : 9,78 %
Volatilité : 8,34 % Alloc Offensive autre dev.
Performance : 11,22 %
Volatilité : 7,39 % UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Performance : 12,86 %
Volatilité : 9,61 % TEMPLETON SHARIAH ASIAN GH FD A(ACC) USD
Performance : 14,00 %
Volatilité : 11,42 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH CHF B
Performance : 8,02 %
Volatilité : 7,35 % UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Performance : 11,72 %
Volatilité : 6,23 % SLF (L) PORTF GBL GROWTH R CHF CAP
Performance : 8,77 %
Volatilité : 6,86 %
3 ans
UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Performance : 10,91 %
Volatilité : 13,51 % 75% MSCI World + 25% ML Global
Performance : 10,55 %
Volatilité : 12,02 % Alloc Offensive autre dev.
Performance : 7,52 %
Volatilité : 12,48 % UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Performance : 10,91 %
Volatilité : 13,51 % TEMPLETON SHARIAH ASIAN GH FD A(ACC) USD
Performance : 6,48 %
Volatilité : 17,34 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH CHF B
Performance : 6,50 %
Volatilité : 12,29 % UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Performance : 6,62 %
Volatilité : 12,68 % SLF (L) PORTF GBL GROWTH R CHF CAP
Performance : 5,99 %
Volatilité : 11,95 %
5 ans
UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Performance : 9,94 %
Volatilité : 11,80 % 75% MSCI World + 25% ML Global
Performance : 11,07 %
Volatilité : 10,66 % Alloc Offensive autre dev.
Performance : 8,41 %
Volatilité : 10,63 % UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Performance : 9,94 %
Volatilité : 11,80 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH CHF B
Performance : 7,81 %
Volatilité : 10,64 % UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Performance : 8,58 %
Volatilité : 10,59 % SLF (L) PORTF GBL GROWTH R CHF CAP
Performance : 8,36 %
Volatilité : 10,22 %

UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Allocation Offensive autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2004 au 20/07/2017, sur 4950 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 26,02 % des cas (soit 1288 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive autres devises est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
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mardi 25 juillet 2017
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