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UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C) - LU0038842364

Performance glissante cumulée au 20/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 0,39 % -0,74 % -2,25 % 0,79 % 1,06 % 12,91 % 34,48 % 63,18 % 209,00 %
Catégorie 0,96 % -0,05 % -0,70 % -2,64 % -0,98 % -1,68 % 11,71 % 47,75 % 99,20 % 260,19 %
Différence -0,66 % 0,45 % -0,04 % 0,39 % 1,77 % 2,74 % 1,20 % -13,28 % -36,03 % -51,19 %
Indice* 1,22 % 0,69 % 0,11 % -2,61 % 0,11 % -0,90 % 13,06 % 50,49 % 109,99 % 300,08 %
Différence -0,91 % -0,29 % -0,85 % 0,36 % 0,68 % 1,96 % -0,15 % -16,02 % -46,82 % -91,09 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 18,81 % 9,02 % 10,47 %
Catégorie 17,10 % 13,10 % 15,33 %
Différence 1,71 % -4,09 % -4,87 %
Indice* 17,23 % 13,51 % 16,26 %
Différence 1,58 % -4,49 % -5,80 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,06 0,44 0,55
Ecart de Suivi ? 4,92 % 6,86 % 6,64 %
Ratio d'information ? 0,32 -0,65 -0,87
Up Capture Ratio ? 1,03 1,05 1,04
Down Capture Ratio ? 1,00 1,15 1,18
Risque
Volatilité ? 18,01 % 21,02 % 19,10 %
Volatilité Cat 15,57 % 17,36 % 15,63 %
Volatilité Indice 16,43 % 18,05 % 16,28 %
Perte Maximum ? -7,99 % -37,87 % -37,87 %
Délai de recouvrement ? 48 j - -
DSR ? 9,60 % 14,76 % 13,17 %
Sortino ? 2,00 0,62 0,80
VAR ? -3,24 % -4,31 % -3,97 %
Réactivité
Beta ? 1,06 1,11 1,11
? 92,80 90,20 88,73
Beta haussier ? 1,07 1,02 1,04
Beta baissier ? 1,19 1,24 1,18
Ratio Omega ? 1,53 1,21 1,25
Asymétrie
Skewness ? 1,45 -0,27 -0,24
Kurtosis ? 5,51 1,85 1,79
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,33 % 4,44 % 16,55 % 28,70 % 8,55 % 0,47 % 42,78 % 30,56 %
Catégorie 20,26 % 7,24 % 20,48 % 31,91 % 11,48 % 0,13 % 34,93 % 33,47 %
Différence -11,92 % -2,80 % -3,93 % -3,21 % -2,93 % 0,34 % 7,85 % -2,91 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence -14,73 % -2,49 % -5,07 % -2,98 % -6,26 % 0,36 % 5,34 % -3,78 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 18,81 %
Volatilité : 18,01 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,23 %
Volatilité : 16,43 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 17,10 %
Volatilité : 15,57 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,05 %
Volatilité : 16,42 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 20,86 %
Volatilité : 19,58 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 12,80 %
Volatilité : 14,00 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 20,10 %
Volatilité : 12,78 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 21,48 %
Volatilité : 19,84 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 18,23 %
Volatilité : 14,53 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 18,52 %
Volatilité : 14,93 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 19,86 %
Volatilité : 17,11 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 14,95 %
Volatilité : 15,52 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 12,31 %
Volatilité : 17,61 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 12,43 %
Volatilité : 12,96 % PROSPECT YIELD FUND F3 ACC
Performance : 3,96 %
Volatilité : 15,22 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 14,30 %
Volatilité : 15,45 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 20,85 %
Volatilité : 17,61 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 15,42 %
Volatilité : 12,72 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 27,50 %
Volatilité : 17,76 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 19,10 %
Volatilité : 16,32 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 15,00 %
Volatilité : 14,28 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 20,55 %
Volatilité : 18,94 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 17,74 %
Volatilité : 19,76 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,16 %
Volatilité : 19,35 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 23,91 %
Volatilité : 14,39 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 20,69 %
Volatilité : 18,90 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 19,22 %
Volatilité : 14,54 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 18,81 %
Volatilité : 18,01 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,55 %
Volatilité : 19,29 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,66 %
Volatilité : 14,66 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 15,54 %
Volatilité : 13,66 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 15,13 %
Volatilité : 17,02 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 20,40 %
Volatilité : 18,86 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 22,29 %
Volatilité : 14,38 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 16,71 %
Volatilité : 18,69 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 13,96 %
Volatilité : 15,07 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,48 %
Volatilité : 14,46 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 10,50 %
Volatilité : 18,24 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 20,87 %
Volatilité : 19,83 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 16,28 %
Volatilité : 17,69 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,76 %
Volatilité : 14,75 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,99 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 7,42 %
Volatilité : 16,07 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 17,39 %
Volatilité : 19,77 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 29,96 %
Volatilité : 18,34 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 29,45 %
Volatilité : 17,04 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 18,97 %
Volatilité : 17,50 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 12,90 %
Volatilité : 15,76 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 12,58 %
Volatilité : 12,99 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,06 %
Volatilité : 13,27 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,11 %
Volatilité : 13,40 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 27,14 %
Volatilité : 21,81 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 13,38 %
Volatilité : 14,38 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 15,30 %
Volatilité : 17,59 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 12,87 %
Volatilité : 14,41 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 11,11 %
Volatilité : 15,75 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 11,38 %
Volatilité : 12,51 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,78 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 18,87 %
Volatilité : 17,52 %
3 ans
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 9,02 %
Volatilité : 21,02 % MSCI US Small Cap
Performance : 13,51 %
Volatilité : 18,05 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 13,10 %
Volatilité : 17,36 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 13,40 %
Volatilité : 17,97 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 13,60 %
Volatilité : 20,51 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 14,27 %
Volatilité : 17,00 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,30 %
Volatilité : 16,54 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,06 %
Volatilité : 20,58 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 13,36 %
Volatilité : 16,96 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 13,22 %
Volatilité : 17,92 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 11,83 %
Volatilité : 18,29 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 13,47 %
Volatilité : 18,55 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 18,12 %
Volatilité : 17,22 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 10,89 %
Volatilité : 16,87 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 9,80 %
Volatilité : 18,93 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 12,85 %
Volatilité : 17,99 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 16,12 %
Volatilité : 15,70 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 10,82 %
Volatilité : 20,89 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,82 %
Volatilité : 16,91 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 14,18 %
Volatilité : 19,51 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 10,28 %
Volatilité : 20,33 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 14,08 %
Volatilité : 20,74 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 13,55 %
Volatilité : 19,49 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 14,42 %
Volatilité : 16,43 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 9,02 %
Volatilité : 21,02 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 14,52 %
Volatilité : 18,87 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,54 %
Volatilité : 16,73 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 16,67 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 11,82 %
Volatilité : 18,87 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 13,72 %
Volatilité : 19,38 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 14,85 %
Volatilité : 17,92 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 10,35 %
Volatilité : 18,92 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 14,42 %
Volatilité : 17,22 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 9,89 %
Volatilité : 17,96 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 13,56 %
Volatilité : 20,56 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 6,39 %
Volatilité : 19,48 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,21 %
Volatilité : 16,73 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 15,25 %
Volatilité : 17,06 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 10,03 %
Volatilité : 16,67 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 9,93 %
Volatilité : 20,33 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,01 %
Volatilité : 22,95 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,76 %
Volatilité : 20,11 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -5,88 %
Volatilité : 24,98 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 12,35 %
Volatilité : 16,96 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 13,81 %
Volatilité : 15,84 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,86 %
Volatilité : 18,58 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 12,69 %
Volatilité : 15,23 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 9,70 %
Volatilité : 22,48 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 13,80 %
Volatilité : 16,72 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 13,25 %
Volatilité : 16,71 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 10,73 %
Volatilité : 17,70 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,43 %
Volatilité : 18,14 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 12,91 %
Volatilité : 19,05 %
5 ans
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 10,47 %
Volatilité : 19,10 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,26 %
Volatilité : 16,28 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 15,33 %
Volatilité : 15,63 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,00 %
Volatilité : 16,18 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 15,57 %
Volatilité : 18,15 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 14,05 %
Volatilité : 15,50 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,04 %
Volatilité : 18,18 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,82 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 16,13 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,32 %
Volatilité : 16,55 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 14,61 %
Volatilité : 15,91 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 14,36 %
Volatilité : 17,01 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 14,35 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 16,42 %
Volatilité : 18,34 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,57 %
Volatilité : 15,50 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,78 %
Volatilité : 18,04 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,43 %
Volatilité : 18,39 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 15,50 %
Volatilité : 17,41 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 15,73 %
Volatilité : 15,06 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 10,47 %
Volatilité : 19,10 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 16,15 %
Volatilité : 16,84 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 16,50 %
Volatilité : 15,26 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 16,05 %
Volatilité : 17,04 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 15,57 %
Volatilité : 17,34 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 15,43 %
Volatilité : 16,93 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,65 %
Volatilité : 16,23 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,11 %
Volatilité : 17,39 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,49 %
Volatilité : 15,64 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 13,34 %
Volatilité : 15,37 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,46 %
Volatilité : 18,03 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,18 %
Volatilité : 20,69 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,32 %
Volatilité : 17,81 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 2,76 %
Volatilité : 21,25 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,03 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 16,39 %
Volatilité : 14,46 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,35 %
Volatilité : 16,67 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 12,93 %
Volatilité : 13,47 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 13,61 %
Volatilité : 19,90 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 14,26 %
Volatilité : 15,93 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,76 %
Volatilité : 16,43 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 14,35 %
Volatilité : 17,54 %

UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 01/01/2004 au 19/07/2017, sur 4949 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,87 % des cas (soit 1528 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 23 juillet 2017
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