UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C) - LU0038842364

Performance glissante cumulée au 17/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,76 % -0,91 % 0,83 % 5,18 % 4,72 % 2,26 % 4,88 % 18,36 % 72,59 % 173,06 %
Catégorie -0,83 % -0,48 % 0,19 % 2,69 % 4,28 % 1,20 % 3,35 % 31,03 % 103,58 % 212,03 %
Différence 1,59 % -0,43 % 0,64 % 2,50 % 0,45 % 1,06 % 1,53 % -12,67 % -30,99 % -38,97 %
Indice* -0,63 % -0,41 % -0,03 % 2,43 % 5,04 % 1,05 % 4,56 % 33,01 % 111,06 % 236,97 %
Différence 1,38 % -0,50 % 0,86 % 2,75 % -0,31 % 1,21 % 0,32 % -14,65 % -38,48 % -63,92 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 3,18 % 5,30 % 11,86 %
Catégorie 1,29 % 9,49 % 15,82 %
Différence 1,89 % -4,19 % -3,96 %
Indice* 2,62 % 10,53 % 16,68 %
Différence 0,56 % -5,24 % -4,82 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,29 0,28 0,63
Ecart de Suivi ? 4,32 % 6,74 % 6,51 %
Ratio d'information ? 0,13 -0,78 -0,74
Up Capture Ratio ? 1,07 1,05 1,07
Down Capture Ratio ? 1,05 1,17 1,20
Risque
Volatilité ? 12,21 % 20,09 % 18,92 %
Volatilité Cat 10,35 % 16,65 % 15,50 %
Volatilité Indice 10,54 % 17,09 % 16,01 %
Perte Maximum ? -15,73 % -37,87 % -37,87 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 8,70 % 14,28 % 13,14 %
Sortino ? 0,41 0,39 0,91
VAR ? -2,97 % -4,10 % -3,97 %
Réactivité
Beta ? 1,09 1,11 1,12
? 88,01 89,66 89,11
Beta haussier ? 1,00 1,01 1,03
Beta baissier ? 1,27 1,24 1,18
Ratio Omega ? 1,13 1,15 1,27
Asymétrie
Skewness ? -0,24 -0,27 -0,31
Kurtosis ? -0,33 2,21 1,87
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,18 % 8,33 % 4,44 % 16,55 % 28,70 % 8,55 % 0,47 % 42,78 %
Catégorie 1,29 % 20,85 % 7,23 % 20,46 % 31,83 % 11,55 % 0,13 % 34,85 %
Différence 1,89 % -12,51 % -2,79 % -3,90 % -3,13 % -3,00 % 0,34 % 7,94 %
Indice* 2,62 % 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 %
Différence 0,56 % -14,73 % -2,49 % -5,07 % -2,98 % -6,26 % 0,36 % 5,34 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 3,18 % %
Volatilité : 12,21 % MSCI US Small Cap
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 10,54 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 1,29 % %
Volatilité : 10,35 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : -2,62 % %
Volatilité : 10,64 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : -3,81 % %
Volatilité : 11,18 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 7,43 % %
Volatilité : 10,48 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 11,13 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP A2
Performance : -0,58 % %
Volatilité : 10,03 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : -2,16 % %
Volatilité : 12,52 % NORDEA 1 NORTH AM SM CAP FD BP EUR
Performance : -4,88 % %
Volatilité : 13,17 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 0,29 % %
Volatilité : 11,74 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 0,31 % %
Volatilité : 12,22 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 0,18 % %
Volatilité : 11,73 % DRIEHAUS US MICRO CAP EQUITY FUND
Performance : 9,56 % %
Volatilité : 12,11 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : -6,43 % %
Volatilité : 11,70 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP ETF USD ACC
Performance : 2,38 % %
Volatilité : 10,54 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 1,57 % %
Volatilité : 11,59 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -4,87 % %
Volatilité : 12,53 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 10,62 % %
Volatilité : 9,70 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 0,34 % %
Volatilité : 11,92 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : -3,87 % %
Volatilité : 11,57 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 1,75 % %
Volatilité : 12,02 % NEW CAP US SMALL CAP GROWTH USD INST ACC
Performance : 13,71 % %
Volatilité : 13,13 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 0,44 % %
Volatilité : 12,19 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 7,96 % %
Volatilité : 11,37 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 1,60 % %
Volatilité : 9,97 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 4,54 % %
Volatilité : 8,65 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 0,03 % %
Volatilité : 10,12 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 0,75 % %
Volatilité : 10,15 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 0,74 % %
Volatilité : 9,71 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV C
Performance : 15,32 % %
Volatilité : 11,07 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 0,45 % %
Volatilité : 11,05 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF C-USD EUR
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 12,15 % ABERDEEN GBL NTH AM SM CIES A ACC USD
Performance : -3,83 % %
Volatilité : 13,16 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 2,71 % %
Volatilité : 10,71 % JANUS HENDERSON US VENTURE A USD (C)
Performance : 7,10 % %
Volatilité : 10,38 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 9,77 % %
Volatilité : 10,40 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : -2,13 % %
Volatilité : 12,21 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 5,19 % %
Volatilité : 14,17 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : -1,44 % %
Volatilité : 12,01 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 12,30 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 3,72 % %
Volatilité : 10,69 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 0,62 % %
Volatilité : 12,21 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF USD DIS
Performance : -1,82 % %
Volatilité : 12,49 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES A
Performance : 6,09 % %
Volatilité : 8,69 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 0,44 % %
Volatilité : 9,47 % JPM US SMALLER COMPANIES D CAP USD
Performance : -0,22 % %
Volatilité : 10,68 % JPM US SMALL CAP GROWTH A CAP EUR
Performance : 23,22 % %
Volatilité : 11,20 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 9,64 % %
Volatilité : 10,47 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 3,18 % %
Volatilité : 12,21 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : -0,45 % %
Volatilité : 10,69 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : -10,40 % %
Volatilité : 11,63 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 1,22 % %
Volatilité : 9,73 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : -4,91 % %
Volatilité : 12,74 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : -8,35 % %
Volatilité : 10,57 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 1,51 % %
Volatilité : 8,88 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 3,14 % %
Volatilité : 9,04 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : -1,65 % %
Volatilité : 12,35 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : -4,88 % %
Volatilité : 10,57 %
3 ans
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 5,30 % %
Volatilité : 20,09 % MSCI US Small Cap
Performance : 10,53 % %
Volatilité : 17,09 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 9,49 % %
Volatilité : 16,65 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 10,00 % %
Volatilité : 16,38 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 5,75 % %
Volatilité : 18,55 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 10,56 % %
Volatilité : 16,89 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 16,10 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP A2
Performance : 5,65 % %
Volatilité : 16,11 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 9,34 % %
Volatilité : 18,08 % NORDEA 1 NORTH AM SM CAP FD BP EUR
Performance : 8,92 % %
Volatilité : 17,78 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 9,96 % %
Volatilité : 18,66 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 6,93 % %
Volatilité : 19,45 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 10,33 % %
Volatilité : 18,72 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 10,51 % %
Volatilité : 19,62 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP ETF USD ACC
Performance : 10,50 % %
Volatilité : 17,04 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 10,55 % %
Volatilité : 18,56 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -8,68 % %
Volatilité : 24,25 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 8,50 % %
Volatilité : 15,64 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 9,77 % %
Volatilité : 19,62 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 10,75 % %
Volatilité : 19,95 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 9,75 % %
Volatilité : 19,70 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 14,68 % %
Volatilité : 16,41 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 10,93 % %
Volatilité : 15,81 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 9,85 % %
Volatilité : 14,76 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 9,59 % %
Volatilité : 16,42 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 10,73 % %
Volatilité : 15,29 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 9,57 % %
Volatilité : 16,13 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV C
Performance : 16,46 % %
Volatilité : 19,02 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 10,14 % %
Volatilité : 16,37 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF C-USD EUR
Performance : 10,27 % %
Volatilité : 19,69 % ABERDEEN GBL NTH AM SM CIES A ACC USD
Performance : 13,21 % %
Volatilité : 17,22 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 11,30 % %
Volatilité : 17,17 % JANUS HENDERSON US VENTURE A USD (C)
Performance : 7,72 % %
Volatilité : 17,60 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 7,72 % %
Volatilité : 17,64 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 9,07 % %
Volatilité : 17,83 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 9,82 % %
Volatilité : 21,50 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 7,37 % %
Volatilité : 19,88 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 10,74 % %
Volatilité : 18,15 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 9,22 % %
Volatilité : 17,31 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 7,27 % %
Volatilité : 19,45 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF USD DIS
Performance : 10,94 % %
Volatilité : 18,27 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 9,78 % %
Volatilité : 15,87 % JPM US SMALLER COMPANIES D CAP USD
Performance : 10,26 % %
Volatilité : 16,22 % JPM US SMALL CAP GROWTH A CAP EUR
Performance : 12,79 % %
Volatilité : 21,87 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 10,53 % %
Volatilité : 15,81 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 5,30 % %
Volatilité : 20,09 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 9,15 % %
Volatilité : 16,00 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 2,88 % %
Volatilité : 17,90 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 10,12 % %
Volatilité : 16,13 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 6,48 % %
Volatilité : 19,07 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 5,90 % %
Volatilité : 15,66 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 9,52 % %
Volatilité : 14,33 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 9,72 % %
Volatilité : 15,91 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 9,10 % %
Volatilité : 18,70 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 8,26 % %
Volatilité : 16,88 %
5 ans
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,86 % %
Volatilité : 18,92 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,68 % %
Volatilité : 16,01 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 15,82 % %
Volatilité : 15,50 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 15,73 % %
Volatilité : 15,33 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,80 % %
Volatilité : 17,12 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 17,18 % %
Volatilité : 15,98 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 17,12 % %
Volatilité : 15,58 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP A2
Performance : 14,97 % %
Volatilité : 15,64 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 16,08 % %
Volatilité : 16,87 % NORDEA 1 NORTH AM SM CAP FD BP EUR
Performance : 14,48 % %
Volatilité : 16,35 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 15,86 % %
Volatilité : 17,17 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 13,00 % %
Volatilité : 17,89 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP ETF USD ACC
Performance : 16,39 % %
Volatilité : 15,91 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 16,25 % %
Volatilité : 17,08 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 2,57 % %
Volatilité : 21,15 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,60 % %
Volatilité : 15,14 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 15,80 % %
Volatilité : 17,93 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,34 % %
Volatilité : 18,26 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 16,54 % %
Volatilité : 15,00 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 16,80 % %
Volatilité : 14,17 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 17,08 % %
Volatilité : 14,23 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV C
Performance : 24,44 % %
Volatilité : 17,67 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 14,19 % %
Volatilité : 14,98 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF C-USD EUR
Performance : 16,21 % %
Volatilité : 17,99 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,78 % %
Volatilité : 16,30 % JANUS HENDERSON US VENTURE A USD (C)
Performance : 16,10 % %
Volatilité : 16,34 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 12,78 % %
Volatilité : 16,51 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,36 % %
Volatilité : 19,62 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,65 % %
Volatilité : 18,25 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 13,33 % %
Volatilité : 17,90 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF USD DIS
Performance : 16,65 % %
Volatilité : 16,67 % JPM US SMALLER COMPANIES D CAP USD
Performance : 16,01 % %
Volatilité : 15,47 % JPM US SMALL CAP GROWTH A CAP EUR
Performance : 17,58 % %
Volatilité : 20,45 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 15,27 % %
Volatilité : 15,13 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,86 % %
Volatilité : 18,92 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 15,73 % %
Volatilité : 14,95 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 12,55 % %
Volatilité : 16,82 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 16,41 % %
Volatilité : 15,28 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 13,21 % %
Volatilité : 15,00 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 13,89 % %
Volatilité : 13,37 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 15,80 % %
Volatilité : 17,32 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 13,11 % %
Volatilité : 15,76 %

UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2004 au 16/01/2018, sur 5130 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 29,90 % des cas (soit 1534 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 17/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 20 janvier 2018
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