Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C) - LU0038842364

Performance glissante cumulée au 27/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % 0,92 % 0,30 % 2,18 % 18,37 % 4,34 % 27,48 % 48,87 % 72,30 % 236,12 %
Catégorie 0,45 % 1,07 % 0,70 % 1,07 % 17,18 % 1,81 % 24,32 % 61,69 % 114,18 % 287,65 %
Différence -0,31 % -0,16 % -0,40 % 1,12 % 1,19 % 2,53 % 3,15 % -12,82 % -41,88 % -51,53 %
Indice* 0,31 % 0,60 % 0,87 % 1,48 % 18,69 % 2,37 % 25,32 % 65,60 % 124,05 % 332,59 %
Différence -0,17 % 0,31 % -0,57 % 0,70 % -0,32 % 1,97 % 2,16 % -16,72 % -51,75 % -96,47 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 34,28 % 11,45 % 11,53 %
Catégorie 29,10 % 16,17 % 16,49 %
Différence 5,18 % -4,73 % -4,97 %
Indice* 30,50 % 16,87 % 17,69 %
Différence 3,78 % -5,42 % -6,16 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,84 0,54 0,59
Ecart de Suivi ? 5,33 % 7,01 % 6,70 %
Ratio d'information ? 0,71 -0,77 -0,92
Up Capture Ratio ? 1,08 1,07 1,05
Down Capture Ratio ? 1,07 1,19 1,20
Risque
Volatilité ? 18,80 % 21,37 % 19,58 %
Volatilité Cat 16,13 % 17,58 % 15,91 %
Volatilité Indice 16,89 % 18,21 % 16,62 %
Perte Maximum ? -7,99 % -37,87 % -37,87 %
Délai de recouvrement ? 48 j - -
DSR ? 9,36 % 14,97 % 13,44 %
Sortino ? 3,70 0,78 0,86
VAR ? -3,19 % -4,37 % -3,97 %
Réactivité
Beta ? 1,07 1,11 1,11
? 92,37 90,21 89,20
Beta haussier ? 1,05 1,01 1,04
Beta baissier ? 1,13 1,20 1,17
Ratio Omega ? 1,90 1,27 1,27
Asymétrie
Skewness ? 1,16 -0,34 -0,24
Kurtosis ? 3,71 1,65 1,48
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,33 % 4,44 % 16,55 % 28,70 % 8,55 % 0,47 % 42,78 % 30,56 %
Catégorie 21,09 % 7,00 % 20,41 % 32,20 % 11,21 % -0,02 % 35,31 % 33,61 %
Différence -12,76 % -2,56 % -3,86 % -3,50 % -2,65 % 0,49 % 7,47 % -3,04 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence -14,73 % -2,49 % -5,07 % -2,98 % -6,26 % 0,36 % 5,34 % -3,78 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 34,28 %
Volatilité : 18,80 % MSCI US Small Cap
Performance : 30,50 %
Volatilité : 16,89 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 29,10 %
Volatilité : 16,13 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 22,07 %
Volatilité : 18,19 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 33,75 %
Volatilité : 19,29 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 30,14 %
Volatilité : 18,25 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 33,47 %
Volatilité : 20,11 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 23,13 %
Volatilité : 13,43 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 30,31 %
Volatilité : 14,65 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 27,64 %
Volatilité : 20,51 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 30,17 %
Volatilité : 16,87 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 32,32 %
Volatilité : 18,60 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 27,64 %
Volatilité : 18,63 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 31,60 %
Volatilité : 17,15 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 28,31 %
Volatilité : 14,79 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 35,44 %
Volatilité : 16,95 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 31,25 %
Volatilité : 16,65 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 23,21 %
Volatilité : 16,40 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 22,01 %
Volatilité : 16,61 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 23,79 %
Volatilité : 16,06 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 38,93 %
Volatilité : 19,54 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 34,28 %
Volatilité : 18,80 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 22,53 %
Volatilité : 15,59 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 24,10 %
Volatilité : 13,07 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 34,52 %
Volatilité : 20,46 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 30,94 %
Volatilité : 19,38 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 26,79 %
Volatilité : 18,91 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 22,31 %
Volatilité : 14,52 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 25,96 %
Volatilité : 12,97 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 33,44 %
Volatilité : 19,22 % CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D EUR
Performance : 26,60 %
Volatilité : 15,10 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 23,60 %
Volatilité : 15,94 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 38,88 %
Volatilité : 22,64 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 26,92 %
Volatilité : 15,20 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 24,97 %
Volatilité : 14,95 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 28,02 %
Volatilité : 20,51 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 26,72 %
Volatilité : 14,03 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 25,90 %
Volatilité : 16,19 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 36,66 %
Volatilité : 19,06 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 28,07 %
Volatilité : 15,37 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 24,46 %
Volatilité : 14,97 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 28,03 %
Volatilité : 15,06 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 29,45 %
Volatilité : 14,54 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 20,25 %
Volatilité : 12,94 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 28,93 %
Volatilité : 17,57 % UBAM ADAMS US SMALL CAP EQUITY AC USD
Performance : 27,68 %
Volatilité : 18,26 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 22,07 %
Volatilité : 14,94 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 26,20 %
Volatilité : 18,30 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 33,83 %
Volatilité : 20,46 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 22,84 %
Volatilité : 13,17 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 29,99 %
Volatilité : 17,90 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 33,71 %
Volatilité : 20,32 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 28,49 %
Volatilité : 14,97 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 33,85 %
Volatilité : 19,25 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 43,74 %
Volatilité : 21,38 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 30,52 %
Volatilité : 17,28 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 21,56 %
Volatilité : 15,85 %
3 ans
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,45 %
Volatilité : 21,37 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,87 %
Volatilité : 18,21 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,17 %
Volatilité : 17,58 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 21,16 %
Volatilité : 17,25 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,37 %
Volatilité : 21,16 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,38 %
Volatilité : 16,95 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 11,84 %
Volatilité : 20,61 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,78 %
Volatilité : 18,12 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,27 %
Volatilité : 20,44 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,99 %
Volatilité : 19,56 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -3,76 %
Volatilité : 25,25 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 17,66 %
Volatilité : 16,58 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 16,76 %
Volatilité : 17,99 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 14,69 %
Volatilité : 18,77 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,71 %
Volatilité : 18,79 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 15,55 %
Volatilité : 19,03 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,09 %
Volatilité : 16,76 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 12,82 %
Volatilité : 23,67 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,45 %
Volatilité : 21,37 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 18,18 %
Volatilité : 17,06 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,72 %
Volatilité : 17,24 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,59 %
Volatilité : 20,75 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,39 %
Volatilité : 18,88 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 14,27 %
Volatilité : 18,92 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,37 %
Volatilité : 17,02 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 19,71 %
Volatilité : 15,74 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 16,48 %
Volatilité : 19,50 % CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D EUR
Performance : 18,52 %
Volatilité : 17,33 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,33 %
Volatilité : 18,22 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,55 %
Volatilité : 22,54 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,92 %
Volatilité : 18,34 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 17,45 %
Volatilité : 16,81 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,19 %
Volatilité : 20,61 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 17,71 %
Volatilité : 17,01 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 15,13 %
Volatilité : 17,03 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,67 %
Volatilité : 21,03 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 16,35 %
Volatilité : 17,42 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 16,89 %
Volatilité : 16,81 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 18,34 %
Volatilité : 16,85 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,67 %
Volatilité : 17,21 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 16,34 %
Volatilité : 19,24 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,75 %
Volatilité : 18,22 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 16,09 %
Volatilité : 20,74 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 16,54 %
Volatilité : 15,22 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 15,23 %
Volatilité : 18,31 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,12 %
Volatilité : 20,73 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,32 %
Volatilité : 17,05 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 16,26 %
Volatilité : 19,61 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 14,80 %
Volatilité : 21,79 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 13,96 %
Volatilité : 17,74 %
5 ans
UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,53 %
Volatilité : 19,58 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,69 %
Volatilité : 16,62 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,49 %
Volatilité : 15,91 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,17 %
Volatilité : 18,81 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,20 %
Volatilité : 15,80 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 13,39 %
Volatilité : 18,30 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,44 %
Volatilité : 16,49 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 23,60 %
Volatilité : 18,18 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,68 %
Volatilité : 17,82 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 4,08 %
Volatilité : 21,45 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 16,79 %
Volatilité : 15,11 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 16,50 %
Volatilité : 16,71 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 15,21 %
Volatilité : 17,33 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,39 %
Volatilité : 15,57 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,04 %
Volatilité : 20,86 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,53 %
Volatilité : 19,58 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,42 %
Volatilité : 16,10 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 17,24 %
Volatilité : 18,51 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,02 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 16,68 %
Volatilité : 17,12 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,62 %
Volatilité : 15,83 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 17,34 %
Volatilité : 14,42 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 17,07 %
Volatilité : 17,64 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,80 %
Volatilité : 16,46 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,74 %
Volatilité : 20,29 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,61 %
Volatilité : 16,61 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 13,72 %
Volatilité : 18,30 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 15,12 %
Volatilité : 15,20 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 17,78 %
Volatilité : 18,63 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 17,77 %
Volatilité : 15,65 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,60 %
Volatilité : 16,01 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 15,35 %
Volatilité : 17,71 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,98 %
Volatilité : 16,50 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 14,72 %
Volatilité : 13,58 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,89 %
Volatilité : 18,52 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 16,54 %
Volatilité : 15,68 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 17,01 %
Volatilité : 17,70 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 19,74 %
Volatilité : 19,29 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 16,02 %
Volatilité : 16,14 %

UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 01/01/2004 au 26/04/2017, sur 4865 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 31,41 % des cas (soit 1528 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 1 mai 2017
  Espace sociétés de gestion



Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus