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UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-DIST - LU0049785362

Nom du fonds UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-DIST
Code ISIN ? LU0049785362
Société de gestion UBS Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? UBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 565,73 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
UBS STRAT FD BALANCED (EUR) P-DIST
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,05 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 0,97 % 1,29 %
Perf. 1er janvier -0,16 % 0,56 %
Perf. 1 an -2,65 % -2,15 %
Perf. 3 ans 4,52 % 11,16 %
Perf. 5 ans 21,69 % 31,63 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,42 % 2,97 %
Perf. 2014 4,69 % 7,35 %
Perf. 2013 6,38 % 7,59 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 1,53 % 3,72 %
Volatilité ? 7,32 % 7,23 %
Sharpe ? 0,22 0,53
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 109 / 192 3
3 mois 118 / 192 3
6 mois 99 / 190 3
YTD 78 / 185 2
1 an 74 / 183 2
3 ans 77 / 128 3
5 ans 60 / 100 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,53 %
Surperf. ann. ? -9,45 %
Ecart de Suivi ? 5,08 %
Ratio d'info. ? -1,86
Beta ? 0,66
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,32 %
Bon
Perte max ? -12,94 %
Bon
DSR ? 5,35 %
Bon
Beta baiss. ? 0,70
Moyen
VAR ? -1,76 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,62 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,68 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 55,29 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,78 %
Actif net global ? 595,36 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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