UBS (LUX) MED TERM BD FD P CAP - LU0074904888

Performance glissante cumulée au 18/01/2018
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 0,89 % 0,35 % 1,53 % -0,05 % 0,19 % -1,83 % -11,27 % -0,43 % 13,40 %
Catégorie 0,39 % 0,94 % 0,82 % 2,21 % 1,16 % 0,19 % 1,10 % -4,94 % 17,17 % 47,85 %
Différence -0,04 % -0,04 % -0,47 % -0,68 % -1,21 % 0,00 % -2,94 % -6,32 % -17,60 % -34,45 %
Indice* 0,43 % 0,93 % 0,78 % 2,16 % 2,18 % -0,11 % 0,99 % -4,69 % 20,67 % 61,69 %
Différence -0,08 % -0,04 % -0,43 % -0,63 % -2,24 % 0,30 % -2,82 % -6,57 % -21,10 % -48,29 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds -3,65 % -3,25 % -0,64 %
Catégorie -0,86 % -0,34 % 2,54 %
Différence -2,79 % -2,91 % -3,17 %
Indice* -1,30 % -0,07 % 2,96 %
Différence -2,34 % -3,18 % -3,60 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe -0,46 -0,34 -0,07
Ecart de Suivi 5,04 % 6,44 % 5,75 %
Ratio d'information -0,46 -0,49 -0,63
Up Capture Ratio 0,69 0,63 0,61
Down Capture Ratio 0,80 0,75 0,72
Risque
Volatilité 7,10 % 8,66 % 7,55 %
Volatilité Cat 7,17 % 9,31 % 8,28 %
Volatilité Indice 8,14 % 10,25 % 9,22 %
Perte Maximum -10,00 % -22,24 % -22,24 %
Délai de recouvrement - - -
DSR 5,07 % 6,34 % 5,41 %
Sortino -0,65 -0,47 -0,10
VAR -1,57 % -1,96 % -1,57 %
Réactivité
Beta 0,69 0,66 0,64
62,33 60,92 61,31
Beta haussier 0,68 0,73 0,69
Beta baissier 0,45 0,55 0,55
Ratio Omega 0,86 0,90 0,99
Asymétrie
Skewness 0,29 -0,19 -0,25
Kurtosis 0,37 1,33 1,82
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -3,65 % -12,02 % 6,84 % 9,99 % -2,76 % 5,32 % 5,78 % 6,08 %
Catégorie -0,86 % -5,89 % 6,10 % 19,13 % -3,89 % 9,53 % 11,13 % 9,87 %
Différence -2,79 % -6,13 % 0,74 % -9,14 % 1,13 % -4,21 % -5,35 % -3,79 %
Indice* -1,30 % -4,50 % 5,87 % 22,14 % -5,07 % 9,26 % 16,40 % 11,93 %
Différence -2,34 % -7,53 % 0,97 % -12,15 % 2,31 % -3,94 % -10,62 % -5,85 %
* Indice : ML Sterling Broad Market
Historiques
UBS (LUX) MED TERM BD FD P CAP
Obligations Livre Sterling
ML Sterling Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS (LUX) MED TERM BD FD P CAP
Obligations Livre Sterling
ML Sterling Broad Market
1 an
UBS (LUX) MED TERM BD FD P CAP
Performance : -3,65 % %
Volatilité : 7,10 % ML Sterling Broad Market 
Performance : -1,30 % %
Volatilité : 8,14 % Oblig. Livre Sterling
Performance : -0,86 % %
Volatilité : 7,17 % KBC RENTA STERLINGRENTA
Performance : -2,29 % %
Volatilité : 8,20 % FIDELITY MONEYBUILDER INCOME Y ACC
Performance : 4,69 % %
Volatilité : 6,95 % PIMCO STERLING SHORT MATURITY ETF
Performance : -3,31 % %
Volatilité : 7,48 % FIDELITY MONEYBUILDER INCOME ACC (A)
Performance : 3,88 % %
Volatilité : 6,86 % TIF UK CRP BD FD R DIS GBP
Performance : 1,38 % %
Volatilité : 7,01 % UBS BOND FUND P (C) GBP
Performance : -0,85 % %
Volatilité : 7,29 % VANGUARD UK INV GR BOND IDX  D
Performance : -1,97 % %
Volatilité : 7,39 % SPDR BLOOM BARCLAYS 15+ Y GILT UCITS ETF
Performance : -2,17 % %
Volatilité : 11,09 % GS GBP BROAD FXD INCPLUS PTF BASE CAP
Performance : -1,72 % %
Volatilité : 7,68 % FIDELITY STRATEGIC BD FD A AC GROSS GBP
Performance : 3,15 % %
Volatilité : 7,00 % SPDR BLOO BARC 0-5 Y ST CORP BD UCITSETF
Performance : -3,96 % %
Volatilité : 7,58 % RUSSELL INVES STERLING BD FD CLASS P ACC
Performance : -0,61 % %
Volatilité : 7,90 % FF FLEXIBLE BOND A (C) GBP
Performance : -0,15 % %
Volatilité : 7,49 % PIMCO GIS UK LT COPR BD FD INS GBP CAP
Performance : 3,32 % %
Volatilité : 8,02 % VANGUARD UK GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Performance : -3,19 % %
Volatilité : 8,35 % FIDELITY EXTRA INCOME FUND A GBP
Performance : 3,24 % %
Volatilité : 7,05 % UBS (LUX) MED TERM BD FD P CAP
Performance : -3,65 % %
Volatilité : 7,10 % M&G CORPORATE BOND FD EURO A ACC
Performance : 1,12 % %
Volatilité : 7,33 % GS STERLING CRT PTF BASE
Performance : -1,64 % %
Volatilité : 7,32 % SPDR BLOOMBRG BARCLAYS UK GILT UCITS ETF
Performance : -3,33 % %
Volatilité : 8,30 % JPM STERLING BOND D CAP GBP
Performance : 0,66 % %
Volatilité : 8,41 % SPDR BLOOM BARCLAY STERL CRP BD UCITSETF
Performance : -2,12 % %
Volatilité : 7,72 % GS STERLING ULTRE S DUR BD PTF I CAP
Performance : -3,22 % %
Volatilité : 7,34 % LYXOR IBOX LQCRPLGDAT UCITSETF D-GBP GBP
Performance : 1,39 % %
Volatilité : 7,51 % VANGUARD UK GOVERNMT BOND IDX  C
Performance : -1,68 % %
Volatilité : 8,39 % SPDR BLOOM BARCLAYS 1-5 Y GILT UCITSETF
Performance : -4,38 % %
Volatilité : 7,14 % VANGUARD UK SH-TERM INV GR BD IDX D
Performance : -3,39 % %
Volatilité : 7,02 % LYXOR FTSE ACTUKGLTS UCITS ETF D-GBP GBP
Performance : -3,41 % %
Volatilité : 8,04 % ABERDEEN GBL SEL IG BD A ACC GBP
Performance : -1,25 % %
Volatilité : 7,60 % STERLING BOND FUND CAT 1 CAP GBP
Performance : -2,74 % %
Volatilité : 8,13 %
3 ans
UBS (LUX) MED TERM BD FD P CAP
Performance : -3,25 % %
Volatilité : 8,66 % ML Sterling Broad Market 
Performance : -0,07 % %
Volatilité : 10,25 % Oblig. Livre Sterling
Performance : -0,34 % %
Volatilité : 9,31 % KBC RENTA STERLINGRENTA
Performance : -0,84 % %
Volatilité : 10,15 % FIDELITY MONEYBUILDER INCOME Y ACC
Performance : 3,29 % %
Volatilité : 9,09 % PIMCO STERLING SHORT MATURITY ETF
Performance : -3,95 % %
Volatilité : 8,82 % FIDELITY MONEYBUILDER INCOME ACC (A)
Performance : 2,41 % %
Volatilité : 9,58 % TIF UK CRP BD FD R DIS GBP
Performance : 0,42 % %
Volatilité : 9,40 % UBS BOND FUND P (C) GBP
Performance : -0,41 % %
Volatilité : 9,82 % VANGUARD UK INV GR BOND IDX  D
Performance : -2,27 % %
Volatilité : 9,99 % SPDR BLOOM BARCLAYS 15+ Y GILT UCITS ETF
Performance : 1,84 % %
Volatilité : 13,99 % GS GBP BROAD FXD INCPLUS PTF BASE CAP
Performance : 0,06 % %
Volatilité : 10,24 % FIDELITY STRATEGIC BD FD A AC GROSS GBP
Performance : 1,28 % %
Volatilité : 9,59 % SPDR BLOO BARC 0-5 Y ST CORP BD UCITSETF
Performance : -2,58 % %
Volatilité : 8,94 % RUSSELL INVES STERLING BD FD CLASS P ACC
Performance : -0,34 % %
Volatilité : 9,73 % FF FLEXIBLE BOND A (C) GBP
Performance : -0,47 % %
Volatilité : 9,53 % PIMCO GIS UK LT COPR BD FD INS GBP CAP
Performance : 2,87 % %
Volatilité : 11,41 % VANGUARD UK GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Performance : -1,90 % %
Volatilité : 10,37 % FIDELITY EXTRA INCOME FUND A GBP
Performance : 0,46 % %
Volatilité : 9,24 % UBS (LUX) MED TERM BD FD P CAP
Performance : -3,25 % %
Volatilité : 8,66 % M&G CORPORATE BOND FD EURO A ACC
Performance : -0,13 % %
Volatilité : 9,73 % GS STERLING CRT PTF BASE
Performance : -2,37 % %
Volatilité : 10,05 % SPDR BLOOMBRG BARCLAYS UK GILT UCITS ETF
Performance : -0,81 % %
Volatilité : 10,29 % JPM STERLING BOND D CAP GBP
Performance : 1,15 % %
Volatilité : 11,57 % SPDR BLOOM BARCLAY STERL CRP BD UCITSETF
Performance : 0,05 % %
Volatilité : 10,16 % LYXOR IBOX LQCRPLGDAT UCITSETF D-GBP GBP
Performance : 1,41 % %
Volatilité : 11,33 % VANGUARD UK GOVERNMT BOND IDX  C
Performance : -0,21 % %
Volatilité : 10,41 % SPDR BLOOM BARCLAYS 1-5 Y GILT UCITSETF
Performance : -3,44 % %
Volatilité : 8,59 % VANGUARD UK SH-TERM INV GR BD IDX D
Performance : -3,84 % %
Volatilité : 8,82 % LYXOR FTSE ACTUKGLTS UCITS ETF D-GBP GBP
Performance : -0,95 % %
Volatilité : 10,20 % ABERDEEN GBL SEL IG BD A ACC GBP
Performance : -2,40 % %
Volatilité : 9,06 % STERLING BOND FUND CAT 1 CAP GBP
Performance : -1,26 % %
Volatilité : 9,79 %
5 ans
UBS (LUX) MED TERM BD FD P CAP
Performance : -0,64 % %
Volatilité : 7,55 % ML Sterling Broad Market 
Performance : 2,96 % %
Volatilité : 9,22 % Oblig. Livre Sterling
Performance : 2,54 % %
Volatilité : 8,28 % KBC RENTA STERLINGRENTA
Performance : 2,04 % %
Volatilité : 9,10 % PIMCO STERLING SHORT MATURITY ETF
Performance : -1,41 % %
Volatilité : 7,68 % FIDELITY MONEYBUILDER INCOME ACC (A)
Performance : 5,13 % %
Volatilité : 8,61 % TIF UK CRP BD FD R DIS GBP
Performance : 3,08 % %
Volatilité : 8,37 % UBS BOND FUND P (C) GBP
Performance : 2,48 % %
Volatilité : 8,79 % VANGUARD UK INV GR BOND IDX  D
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 8,87 % SPDR BLOOM BARCLAYS 15+ Y GILT UCITS ETF
Performance : 5,52 % %
Volatilité : 12,69 % GS GBP BROAD FXD INCPLUS PTF BASE CAP
Performance : 3,14 % %
Volatilité : 8,97 % FIDELITY STRATEGIC BD FD A AC GROSS GBP
Performance : 4,52 % %
Volatilité : 8,49 % RUSSELL INVES STERLING BD FD CLASS P ACC
Performance : 3,38 % %
Volatilité : 8,72 % FF FLEXIBLE BOND A (C) GBP
Performance : 2,54 % %
Volatilité : 8,61 % PIMCO GIS UK LT COPR BD FD INS GBP CAP
Performance : 6,21 % %
Volatilité : 10,19 % VANGUARD UK GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Performance : 0,88 % %
Volatilité : 9,23 % FIDELITY EXTRA INCOME FUND A GBP
Performance : 3,10 % %
Volatilité : 8,18 % UBS (LUX) MED TERM BD FD P CAP
Performance : -0,64 % %
Volatilité : 7,55 % M&G CORPORATE BOND FD EURO A ACC
Performance : 2,96 % %
Volatilité : 8,56 % GS STERLING CRT PTF BASE
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 9,07 % SPDR BLOOMBRG BARCLAYS UK GILT UCITS ETF
Performance : 2,29 % %
Volatilité : 9,19 % JPM STERLING BOND D CAP GBP
Performance : 4,16 % %
Volatilité : 10,45 % SPDR BLOOM BARCLAY STERL CRP BD UCITSETF
Performance : 3,68 % %
Volatilité : 9,02 % LYXOR IBOX LQCRPLGDAT UCITSETF D-GBP GBP
Performance : 4,14 % %
Volatilité : 9,95 % VANGUARD UK GOVERNMT BOND IDX  C
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 9,27 % SPDR BLOOM BARCLAYS 1-5 Y GILT UCITSETF
Performance : -0,72 % %
Volatilité : 7,46 % LYXOR FTSE ACTUKGLTS UCITS ETF D-GBP GBP
Performance : 2,20 % %
Volatilité : 9,11 % ABERDEEN GBL SEL IG BD A ACC GBP
Performance : 0,49 % %
Volatilité : 7,91 % STERLING BOND FUND CAT 1 CAP GBP
Performance : 1,50 % %
Volatilité : 8,80 %

UBS (LUX) MED TERM BD FD P CAP
Obligations Livre Sterling
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 01/01/2004 au 17/01/2018, sur 5131 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 38,26 % des cas (soit 1963 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Livre Sterling est : ML Sterling Broad Market . L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Sterling Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus