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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C) - LU0130799603

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % 0,78 % 3,91 % -1,59 % 2,07 % 6,40 % 17,97 % 33,87 % 70,40 % 51,00 %
Catégorie -0,09 % -0,10 % 1,98 % -1,66 % 0,86 % 3,69 % 10,73 % 32,22 % 79,39 % 137,33 %
Différence 0,30 % 0,87 % 1,93 % 0,06 % 1,21 % 2,72 % 7,23 % 1,65 % -8,99 % -86,33 %
Indice* 0,04 % -0,26 % 2,14 % -2,33 % -0,93 % 0,59 % 10,05 % 36,83 % 91,19 % 192,75 %
Différence 0,17 % 1,04 % 1,77 % 0,74 % 3,01 % 5,81 % 7,92 % -2,97 % -20,80 % -141,75 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 15,48 % 9,30 % 11,00 %
Catégorie 9,45 % 9,54 % 12,58 %
Différence 6,03 % -0,24 % -1,59 %
Indice* 10,09 % 10,86 % 14,21 %
Différence 5,39 % -1,56 % -3,21 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,22 0,55 0,73
Ecart de Suivi ? 5,25 % 7,25 % 6,57 %
Ratio d'information ? 1,03 -0,22 -0,49
Up Capture Ratio ? 1,06 1,01 0,95
Down Capture Ratio ? 0,91 1,05 1,01
Risque
Volatilité ? 12,97 % 17,39 % 15,28 %
Volatilité Cat 10,31 % 14,14 % 12,77 %
Volatilité Indice 11,76 % 15,31 % 14,12 %
Perte Maximum ? -8,21 % -31,19 % -31,19 %
Délai de recouvrement ? - 628 j 628 j
DSR ? 7,13 % 11,97 % 10,44 %
Sortino ? 2,22 0,80 1,06
VAR ? -2,11 % -4,30 % -3,35 %
Réactivité
Beta ? 1,01 1,03 0,98
? 83,59 82,70 81,54
Beta haussier ? 1,07 0,99 0,93
Beta baissier ? 0,89 1,10 1,03
Ratio Omega ? 1,56 1,24 1,32
Asymétrie
Skewness ? 1,01 -0,28 -0,30
Kurtosis ? 3,26 0,94 1,38
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 12,60 % 5,35 % 14,23 % 17,36 % 15,07 % -20,20 % -7,41 % 34,06 %
Catégorie 10,00 % 11,79 % 13,13 % 23,26 % 13,91 % -11,26 % 24,82 % 43,57 %
Différence 2,60 % -6,44 % 1,10 % -5,90 % 1,16 % -8,94 % -32,22 % -9,51 %
Indice* 16,41 % 11,17 % 15,74 % 26,65 % 14,83 % -5,72 % 35,98 % 39,23 %
Différence -3,81 % -5,82 % -1,51 % -9,29 % 0,24 % -14,47 % -43,39 % -5,17 %
* Indice : MSCI World Small Cap
Historiques
UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI World Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI World Small Cap
1 an
UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 15,48 % %
Volatilité : 12,97 % MSCI World Small Cap
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 11,76 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 9,45 % %
Volatilité : 10,31 % VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX EUR INV
Performance : 9,20 % %
Volatilité : 12,30 % AXA WF FRAMLINGTON GBL SMALL CAP A C EUR
Performance : 11,83 % %
Volatilité : 9,97 % BGF GLOBAL SMALL CAP FUND A2
Performance : 5,45 % %
Volatilité : 11,96 % TEMPLETON GLOBAL SMALLER CIES FD A (C)
Performance : 8,82 % %
Volatilité : 12,29 % INVESCO GBL SM CIES EQ FD A USD CAP
Performance : 15,61 % %
Volatilité : 12,16 % TRIODOS SUSTAINABLE PIONEER FUND RCA
Performance : 2,57 % %
Volatilité : 12,17 % PGIF GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 12,13 % PGIF ORIGIN GBL SMA. COMPANIES USD I ACC
Performance : 15,20 % %
Volatilité : 11,88 % KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I
Performance : 13,53 % %
Volatilité : 13,45 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 10,27 % %
Volatilité : 12,60 % ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY AT (USD)
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 12,01 % PARVEST EQUITY WORLD EMG SMALL CAP CLC C
Performance : 2,21 % %
Volatilité : 9,78 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 9,60 % %
Volatilité : 12,39 % SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 11,80 % TALENTS
Performance : 8,07 % %
Volatilité : 11,02 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 9,27 % %
Volatilité : 8,80 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 14,50 % %
Volatilité : 10,38 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2
Performance : 7,07 % %
Volatilité : 10,60 % ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A US
Performance : 11,82 % %
Volatilité : 19,19 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 7,95 % %
Volatilité : 12,54 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 14,55 % %
Volatilité : 10,89 % ABERDEEN GBL WORLD SMALLER COMPANIES E2
Performance : 6,11 % %
Volatilité : 9,28 % ISHARES EDGE MSCI WRD SIZ FACTR ETF USD
Performance : 9,34 % %
Volatilité : 9,52 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 6,78 % %
Volatilité : 10,94 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 15,48 % %
Volatilité : 12,97 % MANDARINE FUNDS - GLOBAL MICROCAP R
Performance : 19,73 % %
Volatilité : 9,87 %
3 ans
UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 9,30 % %
Volatilité : 17,39 % MSCI World Small Cap
Performance : 10,86 % %
Volatilité : 15,31 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 9,54 % %
Volatilité : 14,14 % VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX EUR INV
Performance : 10,36 % %
Volatilité : 15,94 % AXA WF FRAMLINGTON GBL SMALL CAP A C EUR
Performance : 12,46 % %
Volatilité : 14,72 % BGF GLOBAL SMALL CAP FUND A2
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 16,44 % TEMPLETON GLOBAL SMALLER CIES FD A (C)
Performance : 6,31 % %
Volatilité : 15,18 % INVESCO GBL SM CIES EQ FD A USD CAP
Performance : 13,00 % %
Volatilité : 15,78 % TRIODOS SUSTAINABLE PIONEER FUND RCA
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 18,95 % PGIF GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
Performance : 9,75 % %
Volatilité : 15,50 % PGIF ORIGIN GBL SMA. COMPANIES USD I ACC
Performance : 12,13 % %
Volatilité : 15,67 % KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I
Performance : 12,67 % %
Volatilité : 16,48 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 9,76 % %
Volatilité : 15,99 % ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY AT (USD)
Performance : 7,55 % %
Volatilité : 15,62 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 8,71 % %
Volatilité : 15,91 % SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF
Performance : 10,63 % %
Volatilité : 16,77 % TALENTS
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 15,91 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 6,95 % %
Volatilité : 13,07 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 10,34 % %
Volatilité : 14,31 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2
Performance : 8,22 % %
Volatilité : 15,58 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 5,94 % %
Volatilité : 17,71 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 12,46 % %
Volatilité : 15,72 % ABERDEEN GBL WORLD SMALLER COMPANIES E2
Performance : 7,96 % %
Volatilité : 13,57 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 10,02 % %
Volatilité : 14,61 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 9,30 % %
Volatilité : 17,39 %
5 ans
UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 11,00 % %
Volatilité : 15,28 % MSCI World Small Cap
Performance : 14,21 % %
Volatilité : 14,12 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 12,77 % BGF GLOBAL SMALL CAP FUND A2
Performance : 10,94 % %
Volatilité : 15,11 % TEMPLETON GLOBAL SMALLER CIES FD A (C)
Performance : 9,76 % %
Volatilité : 13,89 % INVESCO GBL SM CIES EQ FD A USD CAP
Performance : 17,22 % %
Volatilité : 14,51 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 13,78 % %
Volatilité : 14,59 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 14,32 % %
Volatilité : 14,43 % TALENTS
Performance : 11,61 % %
Volatilité : 14,04 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 11,87 % %
Volatilité : 11,88 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 13,84 % %
Volatilité : 13,15 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2
Performance : 10,16 % %
Volatilité : 14,64 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 9,19 % %
Volatilité : 15,65 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 8,78 % %
Volatilité : 13,24 % ABERDEEN GBL WORLD SMALLER COMPANIES E2
Performance : 9,41 % %
Volatilité : 12,06 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 13,09 % %
Volatilité : 13,18 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 11,00 % %
Volatilité : 15,28 %

UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
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Du 28/06/2002 au 20/09/2017, sur 5564 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 35,59 % des cas (soit 1980 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.
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dimanche 24 septembre 2017
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