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INVEST VALEURS - FR0000097560

Fiche d'identité
VL 83,75 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0000097560
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50 E.MTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) + 50 DJ E.STOXX DIV REINVESTI CLO - OUV avant le 20/06/05
Gérant Guillaume De Vauxmoret
Date de création 11/08/1972
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? La SICAV est un véhicule d’investissement mixte qui cherche à obtenir sur un horizon de placement de trois ans, une performance égale à la fois à la moitié de celle générée par les marchés actions de la zone euro et à la moitié de celle issue des marchés obligataires de cette même zone. La politique de gestion mise en oeuvre est de type discrétionnaire. L’exposition au risque action peut osciller entre 0% et 100% de l’actif au gré des estimations de la SGP, et est exclusivement obtenue à travers des placements en parts et actions d’OPCVM français, coordonnés ou non, actions et diversifiés, promus et gérés par ECOFI INVESTISSEMENTS. Les placements obligataires prennent la forme d’investissements directs – ou sous forme de pensions sur titres - en obligations, titres de créances négociables et instruments du marché monétaire libellés en euros, émis par des entreprises privées ou par l’Etat. Les émetteurs privés doivent bénéficier d’une notation délivrée par l’agence Standard & Poor’s, ou une agence équivalente, ne pouvant être inférieure à « BBB - » ou ne faire l’objet d’aucune notation. Les investissements en titres d’émetteurs non notés ne peuvent représenter plus de 10 % du portefeuille. La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « 0 » et « 5 ». La diversité des actifs et des expositions est susceptible d’engendrer un risque de change. L’OPCVM peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré, pour ajuster la sensibilité du portefeuille au taux d’intérêts, ou couvrir ou exposer le portefeuille au risque action, ou enfin pour couvrir le risque de change, sans recherche de surexposition aux marchés actions. Le suivi de l’engagement sur les instruments financiers à terme est calculé selon la méthode linéaire. Pour la gestion de sa trésorerie, le fonds aura recours à des dépôts, des emprunts d’espèces, des opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres, et des parts et actions d’OPCVM français, coordonnés ou non, de trésorerie ou de trésorerie dynamique, classés dans les catégories « Monétaires euro », « Obligations et autres TCN libellés en euro », ou « Diversifiés », gérés ou promus par ECOFI INVESTISSEMENTS.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 1,31 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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