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ECOFI MONEDYM - FR0000981425

Fiche d'identité
VL 300,18 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0000981425
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIAOIS, TMP CAPI avant 04/01/1999
Gérant Frédérique Lefevre
Date de création 02/10/1992
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent pour partie en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, et visent une performance avant frais de gestion supérieure à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l'EONIA ou l'EURIBOR, grâce à l'investissement en instruments financiers permettant d'exposer le portefeuille du fonds aux marchés d'actions, de taux ou de devises et de dégager ainsi une surperformance par rapport au taux sans risque. Bien entendu, ils s'exposent à des risques de perte en capital sur la partie risquée de leur portefeuille et sont généralement plus volatils que les fonds monétaires traditionnels.

Objectif de gestion ? L’objectif du fonds est d’offrir une surperformance par rapport au marché monétaire (EONIA majoré de 0,50 %) avec une prise de risques limitée à travers une diversification des investissements en instruments de taux français et étrangers et via des interventions sur les marchés à terme et d’options. Le portefeuille est composé à hauteur de 90 % au minimum d’instruments financiers de taux (obligations classiques et TCN) libellés en devises de l’OCDE dont l’euro, émis ou garantis par un Etat de cette zone ou assimilé (CADES). Ces placements peuvent être réalisés au moyen d’opérations d’acquisition et cession temporaire de titres. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « -1 » et « 1 », étant précisé que la sensibilité représente la variation à la baisse de la valeur d’une obligation pour une variation unitaire de taux d’intérêt à la hausse. Les placements en actions, comme l’exposition du portefeuille à cette classe d’actifs, sont strictement prohibés. L’OPCVM peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, français et étrangers, ou de gré à gré. En matière de taux, les interventions ont pour but l’ajustement de la sensibilité du portefeuille en ayant recours à des stratégies de couverture, d’exposition ou de surexposition. Les stratégies mises en oeuvre au sein du fonds relèvent soit des positions directionnelles sur taux d’intérêt, soit des positions d’arbitrage sur taux d’intérêt au sein d’une même courbe ou entre différentes courbes. Ces opérations seront effectuées dans la limite de l’engagement maximal d’une fois l’actif de l’OPCVM. L’OPCVM a opté pour un calcul de l’engagement selon la méthode probabiliste. Conformément à la réglementation applicable, la VaR (Value at Risk) ex-ante (perte estimée à un seuil de 95 % sur sept jours calendaires) est plafonnée à 5 % de l’actif net. Pour la gestion de sa trésorerie, le fonds aura recours à des dépôts, des emprunts d’espèces, des opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres, et des parts et actions d’autres OPCVM français, coordonnés ou non, classés dans la catégorie « Monétaires euro » et composés d’actifs éligibles au portefeuille du présent fonds, gérés par ECOFI INVESTISSEMENTS .

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,35 %
Frais courants ? 0,3 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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