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FAIM ET DÉVELOPPEMENT TRÉSORERIE - FR0007391305

Fiche d'identité
VL 210,82 EUR (19/10/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007391305
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIAOIS, TMP CAPI avant 04/01/1999
Gérant Pascal Sanchez
Date de création 01/12/1983
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L’objectif du FCP est d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative en offrant une performance égale à l’EONIA diminuée des frais de gestion. Le compartiment est spécialisé dans la gestion des obligations et titres de créances négociables de la zone euro. Le portefeuille est exclusivement investi en obligations et en titres de créances négociables émis par des Etats de la zone Euro et des émetteurs privés (y compris à travers des pensions sur titres) en direct ou à travers d’autres OPCVM. Le processus de gestion repose sur les considérations de la société de gestion ou du gérant en matière de perspectives macroéconomiques et de dynamique des taux d’intérêt à court et moyen terme, en vertu desquelles le gérant prend des positions, à l’achat comme à la vente, sur les émissions obligataires en jouant sur les rendements et les échéances. Le portefeuille est investi en obligations, titres de créances négociables et instruments du marché monétaire émis par les entreprises privées libellés en euros. Au moment de leur acquisition, les émetteurs éligibles doivent bénéficier d’une notation délivrée par l’agence Standard & Poor’s, ou une agence équivalente, ne pouvant être inférieure à « BBB- » ; les émetteurs possédant une note inférieure à « AA- » auront en tous les cas une durée de vie inférieure à 3 ans. La part des émetteurs dont la notation est inférieure à « BBB- » ou est inexistante, est en permanence plafonnée à 10 % de l’actif, que la notation ou l’absence de notation ait existée au moment de l’investissement ou résulte d’une révision à la baisse du rating. Le fonds pourra investir en instruments de titrisation français et étrangers (obligations, parts de FCC et équivalent), libellés en euro et représentatifs de prêts de toutes natures accordés par les établissements de crédit (prêts hypothécaires, prêts aux entreprises, prêts à la consommation...) ou de créances d’entreprises privées (crédit clients…). La sélection de ces titres repose sur l’analyse du risque crédit par la société de gestion. Ces actifs sont utilisés en diversification du portefeuille dans la limite de 10 % de l'actif. Leur contribution à la réalisation de l’objectif de gestion est donc modérée. Le compartiment a pour particularité de contribuer à la dotation en moyens financiers de personnes morales françaises non cotées ayant la qualité d’acteur solidaire. Il peut s’agir notamment d’organismes intervenant dans le domaine de l’aide au développement des relations nord / sud, distribuant du micro-crédit, d’entreprises qui privilégient la réinsertion de personnes handicapées ou en situation de grande exclusion, ou encore de maisons de retraites à but non lucratif. Les investissements solidaires directs ne peuvent représenter plus de 5 % du portefeuille. Les placements en devises autres que l’euro sont strictement prohibés. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « 0 » et « 1 ».

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,31 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 23 octobre 2017
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