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ECOFI ANNUEL - FR0007462833

Fiche d'identité
VL 201,88 EUR (16/11/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007462833
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIAOIS, TMP CAPI avant 04/01/1999
Gérant David Jourdan
Date de création 15/11/1990
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent pour partie en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, et visent une performance avant frais de gestion supérieure à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l'EONIA ou l'EURIBOR, grâce à l'investissement en instruments financiers permettant d'exposer le portefeuille du fonds aux marchés d'actions, de taux ou de devises et de dégager ainsi une surperformance par rapport au taux sans risque. Bien entendu, ils s'exposent à des risques de perte en capital sur la partie risquée de leur portefeuille et sont généralement plus volatils que les fonds monétaires traditionnels.

Objectif de gestion ? L’objectif du fonds est de réaliser une performance égale à celle de l’EONIA majorée de 0,75 % l’an. Le FCP est un véhicule de trésorerie dynamique dont la diversification est obtenue d’une part, en investissant en titres de créances d’émetteurs privés couverts totalement ou en partie en sensibilité et d’autre part, en arbitrage de volatilité sur obligations convertibles (obligations convertibles couvertes contre actions) et sur options (couverte en actif sousjacent). Le fonds est spécialisé dans la mise en oeuvre de stratégies d’arbitrages sur supports obligataires libellés en euro, par lesquelles le gérant cherche à tirer profit, d’une part des anomalies de valorisation sur les marchés de taux, et d’autre part des écarts de rendement entre les marchés de taux et les marchés actions. Le portefeuille est composé à hauteur de 90 % au minimum d’instruments financiers de taux libellés en euros (obligations classiques et TCN), émis par des entreprises privées ainsi que d’obligations convertibles ou échangeables en actions libellées en euros. Les émetteurs peuvent avoir une notation de crédit inférieure à « BBB -» de la part d’une agence de notation (émetteur de catégorie « haut rendement ») ou ne faire l’objet d’aucune notation. Il convient de préciser que le recours à une agence de notation est facultatif pour les émetteurs et résulte d’une action volontaire, et que la seule absence de notation ne préjuge pas de la qualité intrinsèque de l’émetteur. Les investissements en titres d’émetteurs ayant une notation inférieure à « BBB- » ne peuvent représenter plus de 25 % du portefeuille ; les investissements non notés sont limités à 10 % de l’actif. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « -1 » et « 2 », étant précisé que la sensibilité représente la variation à la baisse de la valeur d’une obligation pour une variation unitaire de taux d’intérêt à la hausse. L’OPCVM peut intervenir sur des instruments financiers à terme et d’options, négociés sur des marchés réglementés français et étrangers, ou de gré à gré, dans le but de couvrir ou d’exposer le portefeuille (aux risques action, de taux, de volatilité, de crédit ou aux devises).

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 0,45 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 20 novembre 2017
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