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ECOFI FLEXIBLE - FR0007475504

Fiche d'identité
VL 268,43 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007475504
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50 E.MTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) + 50 DJ E.STOXX DIV REINVESTI CLO - OUV avant le 20/06/05
Gérant Guillaume De Vauxmoret
Date de création 08/10/1993
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP est géré dans l’optique d’optimiser la performance sur un horizon de placement de trois ans, à travers une exposition du portefeuille fluctuante et dynamique, qui varie en fonction des conditions de marché et des perspectives macro-économique. Elle a un caractère actions en cas d’anticipation à la hausse de cette classe d’actifs, ou taux dans le cas contraire, voire monétaire dans les situations de crises ou de troubles. La stratégie de gestion est d’essence discrétionnaire et fonction des perspectives macro-économiques et de marché. Le portefeuille peut être exposé sur la zone euro tant en actions qu’en obligations et autres titres de créances négociables. Le processus d’allocation a pour fondement la recherche en allocation d’actif ECOFI INVESTISSEMENTS. L’allocation est réalisée par un gérant allocataire qui la pilote notamment par le moyen d’instruments financiers à termes, les poches actions et taux investies en titres vifs étant quant à elles relativement stables. Elles sont gérées par des gérants spécialistes de ces classes d’actifs. En premier lieu, la stratégie de gestion répond aux critères de la gestion ISR (investissements socialement responsables).Ainsi Les investissements directs résultent d’un processus de sélection des émetteurs privés propre à Ecofi Investissements, dénommé « filtre éthique », qui s’appuie sur l’approche développée par l’agence de notation extra-financière française VIGEO. Au-delà du filtre, la gestion du portefeuille est réalisée de manière discrétionnaire. La priorité est donnée aux émetteurs particulièrement respectueux de la gestion des ressources humaines, de l’environnement, des relations clients/fournisseurs et des droits de l’homme. Le FCP peut être exposé entre 0 % et 100 % aux marchés actions de la zone euro. L’exposition est proche du maximum quand les marchés actions sont jugés attractifs et avec des potentiels de valorisation ; elle est proche de son minimum quand ces mêmes marchés sont dégradés. Le FCP peut également être exposé entre 0 % et 100 % aux marchés de taux d’intérêt de la zone euro. Elle est proche du minimum en période de hausse des taux et lorsque l’exposition actions est privilégiée, et proche de son maximum dans le cas contraire. La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « -2 » et « +7 ».

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,79 %
Frais courants ? 1,91 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 4 parts
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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