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ECOFI ALLOCATION LIBRE - FR0010094797

Fiche d'identité
VL 139,90 EUR (19/01/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010094797
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Pas de benchmark
Gérant Guillaume De Vauxmoret
Date de création 08/09/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP est géré dans l’optique de procurer à travers une sélection d’OPCVM, un rendement absolu sur un horizon de placement de trois ans. L’exposition du portefeuille varie en fonction des conditions de marché et des perspectives macro-économique. Elle a un caractère actions en période de hausse des grands marchés financiers, taux dans le cas contraire, voire monétaire dans les situations de crises ou de troubles. La politique de gestion mise en oeuvre est la traduction de la politique d’investissement préconisée et suivie par la société de gestion ECOFI INVESTISSEMENTS. Elle est d’essence discrétionnaire et correspond à une allocation tactique entre de multiples classes d’actifs afin de diversifier les moteurs de performance. Le fonds est essentiellement investi dans des OPCVM français, coordonnés ou non coordonnés, de toutes classifications, gérés ou promus par ECOFI INVESTISSEMENTS. Stratégie de gestion : définition et évolution de la politique de gestion La politique d’investissement s’appuie sur la combinaison d’une analyse économique mondiale des grandes zones géographiques et d’une analyse technique pour définir la prise de risque, en fonction de l’évaluation du prix des actifs. Définie annuellement dans ses grandes tendances, elle est réévaluée mensuellement. L’allocation d’actifs de la société de gestion est déterminée chaque mois de façon collégiale et permet de fixer, pour chaque grande zone géographique, les pondérations respectives des actions, des produits monétaires, des titres rémunérés à taux fixe et taux variable, et des titres avec spreads de crédit. De même, un niveau de couverture au risque de change est donné pour chaque zone géographique. Cette allocation d’actifs se traduit par l’élaboration d’un portefeuille cible qui constitue le cadre de référence de la gestion déployée au sein du FCP ECOFI ALLOCATION LIBRE. La sélection des OPCVM est effectuée à la fois en considération de leur adéquation aux anticipations de marchés attendues par la société de gestion et de leurs caractéristiques propres. L’exposition du portefeuille aux marchés actions peut varier de 0 à 100 %. Ces proportions sont également applicables aux produits de taux ou aux instruments du marché monétaire.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? 0,5 %
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 2,81 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 21 janvier 2017
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