INVEST-TRESO PLUS - 194,29 EUR
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Catégorie Quantalys
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Allocation d'actifs Europe Prudente euro
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Description de la catégorie
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Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).
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Objectif de gestion
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L’objectif de gestion est d’offrir au souscripteur une rémunération égale à celle de l’EONIA diminuée des frais de gestion, qui s’élèvent à 0,50% TTC. Le portefeuille du FCP est exposé en permanence à hauteur de 90 % au minimum en obligations et autres titres de créances négociables libellés en euro, avec une diversification en action limitée à 10 % de l’actif. Ces expositions sont obtenues via des parts et actions d’OPCVM, des investissements physiques directs ou des prises de positions sur les marchés dérivés. La poche « taux » constitue le coeur du portefeuille est composée d’investissements en titres libellés en euros, émis par un Etat souverain de la zone euro (ou un émetteur assimilé) comme par des entreprises privées, qui bénéficient au moment de leur acquisition, d’une note délivrée par l’agence Standard & Poor’s, ou une agence équivalente, au moins égale à « A - ». Ces titres sont sélectionnés au regard de l’appréciation par la société de gestion du risque de crédit de l'émetteur et en fonction de la rémunération offerte. Les investissements peuvent être fait sous la forme : - de parts et actions d’autres OPCVM français, coordonnés ou non, promus ou gérés par ECOFI INVESTISSEMENTS, classés dans les catégories « obligations et autres titres de créances libellés en euro » et « Monétaires euro » ; - de placements physiques en titres de créances négociables et supports assimilés ; - de pensions livrées de titres. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « 0 » et « 2 », étant précisé que la sensibilité représente la variation à la baisse de la valeur d’une obligation pour une variation unitaire de taux d’intérêt à la hausse. La poche « actions » constitue l’axe de diversification et de dynamisation du portefeuille. Elle est exclusivement composée d’OPCVM français, coordonnés ou non, promus ou gérés par ECOFI INVESTISSEMENTS. Sont éligibles à l’actif du FCP, les produits spécialisés sur certains types de valeurs (croissance, rendement…), sur des zones géographiques (zone euro, OCDE…) ou encore sur des secteurs d’activité précis. La sélection des supports actions correspond aux styles ou zones géographiques que privilégie la société de gestion à partir de considérations macro-économiques. L'ajustement de l'exposition action est effectué au moyen de contrats à terme sur indice boursier dont les motivations reflètent davantage un sentiment de marché en réaction à la dynamique des prix.
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Indice de référence
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EONIAOIS
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Gérant
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Pascal Sanchez
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Certaines des informations contenues dans les rubriques "Gestion" et "Frais" sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
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Espace sociétés de gestion
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