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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

CRÉDIT COOP MONNAIE ASSOCIATIONS - FR0010471656

Fiche d'identité
VL 717,61 EUR (21/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010471656
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIAOIS, TMP CAPI avant 04/01/1999
Gérant Pascal Sanchez
Date de création 09/12/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L’objectif du FCP est d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative en offrant une performance comparable à l’EONIA capitalisé OIS diminuée des frais de gestion. Le portefeuille est principalement investi en obligations, titres de créances négociables et instruments du marché monétaire émis par les entreprises privées libellés en euros. Au moment de l’acquisition des titres, les émetteurs doivent bénéficier d’une notation délivrée par l’agence Standard & Poor’s, ou une agence équivalente, ne pouvant être inférieure à « BBB- »; les émetteurs possédant une note inférieure à « AA- » auront en tous les cas une durée de vie inférieure à 3 ans. La part des émetteurs dont la notation est inférieure à « BBB- » ou est inexistante, est en permanence plafonnée à 10 % de l’actif, que la notation ou l’absence. Le fonds pourra investir en instruments de titrisation français et étrangers (obligations, parts de FCC et équivalent), libellés en euro et représentatifs de prêts de toutes natures accordés par les établissements de crédit (prêts hypothécaires, prêts aux entreprises, prêts à la consommation...) ou de créances d’entreprises privées (crédit clients…). La sélection de ces titres repose sur l’analyse du risque crédit par la société de gestion. Ces actifs sont utilisés en diversification du portefeuille dans la limite de 10 % de l'actif. Leur contribution à la réalisation de l’objectif de gestion est donc modérée. Les placements en actions et en devises autres que l’euro sont strictement prohibés. L’utilisation de produits dérivés porte sur des opérations d’échange de taux d’intérêts (swaps) permettant d’échanger une rémunération à taux fixe contre une rémunération à taux variable. Le suivi de l’engagement sur les instruments financiers à terme est calculé selon la méthode linéaire. La fraction du portefeuille investie en parts et actions d’autres OPCVM est limitée à 10 % de l’actif. Il s’agit d’OPCVM français ou coordonnées, classés dans la catégorie « Monétaires euro », gérés par ECOFI INVESTISSEMENTS et employés au titre du placement de la trésorerie quotidienne de l’OPCVM.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,598 %
Frais courants ? 0,43 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 25 septembre 2017
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