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ECOFI 3 MOIS C - FR0010668244

Fiche d'identité
VL 1 039,63 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010668244
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIAOIS
Gérant Luc Passier
Date de création 12/12/2007
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L’objectif du FCP est d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative en offrant une performance au moins égale à l’EONIA, après déduction des frais de gestion directs réels. Le fonds visera une maturité moyenne du portefeuille correspondant à un titre à 3 mois, en investissant en titres du marché monétaire d’une durée maximale de 6 mois. Le portefeuille est essentiellement investi en titres de créances négociables et instruments du marché monétaire libellés en euros, émis par des entreprises privées ou par un Etat souverain de cette zone, et en particulier la République Française. Au moment de l’acquisition des titres, les émetteurs doivent bénéficier d’une notation délivrée par l’agence Standard & Poor’s, ou une agence équivalente, ne pouvant être inférieure à « BBB- ». Les émetteurs privés sont rigoureusement sélectionnés par la société de gestion sur la base de l’analyse financière. Les titres sélectionnés (Certificat de dépôts, Billet de Trésorerie, London CD, EuroCP, BTF) ont une maturité inférieure à six mois. Ils sont détenus en direct ou via des opérations de cession temporaire de titres. La part des émetteurs dont la notation est inférieure à « BBB- » ou est inexistante, est en permanence plafonnée à 10 % de l’actif, que la notation ou l’absence de notation ait existée au moment de l’investissement ou résulte d’une révision à la baisse du rating. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « 0 » et « +0,30 », étant précisé que la sensibilité représente la variation à la baisse de la valeur d’une obligation pour une variation unitaire de taux d’intérêt à la hausse. L’utilisation de produits dérivés peut porter sur des instruments financiers à terme monétaires (Euribor) négociés sur un marché organisé et sur des opérations d’échange de taux d’intérêts (swaps) permettant d’échanger une rémunération à taux fixe contre une rémunération à taux variable. La gestion de ces instruments se fera dans le respect de la fourchette de sensibilité. Le suivi de l’engagement sur les instruments financiers à terme est calculé selon la méthode linéaire. Pour la gestion de sa trésorerie, le FCP a recours à des dépôts, à des emprunts d’espèces, à des opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres, et à des parts et actions d’autres OPCVM français (dans la limite de 10% de l’actif), coordonnés ou non, classés dans la catégorie « Monétaire euro », gérés par ECOFI INVESTISSEMENTS.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,4 %
Frais courants ? 0,37 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 0,001 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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