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BL BOND DOLLAR B - LU0093570926

Nom du fonds BL BOND DOLLAR B
Code ISIN ? LU0093570926
Société de gestion Banque de Luxembourg Investments
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 234,16 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BL BOND DOLLAR B
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,38 % -0,72 %
Perf. 4 semaines 0,28 % 1,54 %
Perf. 1er janvier 2,80 % 4,81 %
Perf. 1 an -0,85 % 1,01 %
Perf. 3 ans 34,56 % 35,23 %
Perf. 5 ans 33,42 % 41,85 %
Performances annuelles
Perf. 2015 11,20 % 10,51 %
Perf. 2014 20,66 % 19,05 %
Perf. 2013 -8,61 % -5,91 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 10,51 % 10,46 %
Volatilité ? 8,90 % 8,55 %
Sharpe ? 1,19 1,23
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 77 / 195 2
3 mois 89 / 195 2
6 mois 60 / 195 2
YTD 96 / 189 3
1 an 68 / 183 2
3 ans 28 / 146 1
5 ans 38 / 106 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,51 %
Surperf. ann. ? -0,76 %
Ecart de Suivi ? 4,64 %
Ratio d'info. ? -0,16
Beta ? 0,87
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,90 %
Mauvais
Perte max ? -9,70 %
Moyen
DSR ? 5,84 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,10
Très mauvais
VAR ? -1,87 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,84 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 110,18 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,32 %
Actif net global ? 114,27 M EUR
Gérant Dieter Hein
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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