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BL SHORT TERM DOLLAR A - LU0093571221

Nom du fonds BL SHORT TERM DOLLAR A
Code ISIN ? LU0093571221
Société de gestion Banque de Luxembourg Investments
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD
Indice de réf. Quantalys ? ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 250,66 USD
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BL SHORT TERM DOLLAR A
Monétaire USD
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille 0,00 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 4,35 % 4,33 %
Perf. 1er janvier 2,81 % 3,25 %
Perf. 1 an 0,16 % 0,48 %
Perf. 3 ans 27,76 % 28,24 %
Perf. 5 ans 28,33 % 29,98 %
Performances annuelles
Perf. 2015 11,27 % 11,26 %
Perf. 2014 13,76 % 14,00 %
Perf. 2013 -4,00 % -3,51 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 7,76 % 7,97 %
Volatilité ? 8,31 % 7,95 %
Sharpe ? 0,94 1,01
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 23 / 54 2
3 mois 14 / 54 1
6 mois 16 / 54 2
YTD 25 / 53 2
1 an 19 / 53 2
3 ans 20 / 48 2
5 ans 12 / 47 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,76 %
Surperf. ann. ? -0,05 %
Ecart de Suivi ? 4,32 %
Ratio d'info. ? -0,01
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,31 %
Moyen
Perte max ? -8,91 %
Mauvais
DSR ? 5,38 %
Bon
Beta baiss. ? 0,90
Moyen
VAR ? -1,89 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,75 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 154 696 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,37 %
Actif net global ? 22,81 M EUR
Gérant Team BLI
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML USD LIBOR 3M Const.Maturity.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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