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BL SHORT TERM DOLLAR B - LU0093571494

Fiche d'identité
VL 535,48 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0093571494
Société de gestion Banque de Luxembourg Investments
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Team BLI
Date de création 19/03/1990
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titre du marché monétaire libellés en dollar US, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire en dollar US, comme le LIBOR.

Objectif de gestion ? Protection du capital. Le compartiment est investi en valeurs mobilières représentatives de créances, à condition que les valeurs sélectionnées répondent à une des conditions suivantes : - au moment de leur acquisition par le compartiment, leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, 12 mois ; - en vertu de leurs conditions d'émission, le taux d'intérêt fait l'objet d'une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions du marché ; - au moment de leur acquisition par le compartiment , le risque de taux dépassant l’horizon de 12 mois sera couvert par le biais d’un swap de taux d’intérêt, couvrant parfaitement les flux d’intérêt présents et futurs de la valeur mobilière contre des flux d’intérêt monétaires dont le taux est adapté au moins annuellement. Les avoirs du compartiment sont principalement investis dans des émissions exprimées en USD. Des placements dans d'autres devises peuvent néanmoins être réalisés à condition que les risques de change soient couverts.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,72 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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