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BARING EMG MKTS DEBT LOCAL CUR A USD (D) - IE00B1HM8V28

Fiche d'identité
VL 7,39 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B1HM8V28
Société de gestion Baring Int'l Fund Mgrs Ireland
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 14/12/2006
Freq. valorisation Quotidien
Juridique Unit trust
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Assurer un rendement total par le biais à la fois des revenus
et de la croissance du capital. Investir dans une gamme d’obligations (qui sont des emprunts qui versent un taux d’intérêt pour une période prévue) émises par des États, des sociétés et des organisations internationales situés dans les pays émergents ou qui tirent une part prédominante de leur bénéfices des pays émergents. Les obligations sont libellées dans la devise de leur émetteur. Par exemple, les obligations malaisiennes sont libellées en ringgits malaisiens. Le Compartiment peut investir dans d’autres types de titres de créance tels que les bons à rendement total (dont la valeur est liée à une obligation spécifique). En outre, le Compartiment peut investir dans d’autres types d’instruments financiers tels que d’autres fonds et des instruments du marché monétaire. Le Compartiment peut également détenir des dépôts en numéraire. Les obligations sont tant de la catégorie « investment grade » que de la catégorie « non-investment grade », selon les notes attribuées par les agences de notation internationales. Les obligations sont notées afin d’indiquer la probabilité que l’émetteur remboursera l’emprunt. Les obligations de catégorie investment grade sont considérées comme étant soumises à un risque moindre que l’émetteur ne rembourse pas l’emprunt.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,25 %
Frais courants ? 2,18 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? 500 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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