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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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FIDELITY JAPAN SMALLER COMPANIES FD - GB0003860565

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,60 % -2,53 % 2,29 % 0,89 % 8,17 % 13,63 % 14,73 % 52,75 % 110,65 % 150,47 %
Catégorie -0,18 % -0,08 % 1,11 % -1,24 % 4,19 % 9,96 % 14,56 % 51,37 % 118,59 % 172,70 %
Différence -1,41 % -2,45 % 1,18 % 2,13 % 3,99 % 3,67 % 0,17 % 1,38 % -7,94 % -22,23 %
Indice* -0,19 % -1,00 % -0,65 % -3,74 % -0,59 % 4,49 % 8,66 % 52,95 % 105,52 % 154,13 %
Différence -1,40 % -1,53 % 2,94 % 4,63 % 8,77 % 9,13 % 6,07 % -0,20 % 5,13 % -3,67 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 16,38 % 14,77 % 15,17 %
Catégorie 18,03 % 14,70 % 16,52 %
Différence -1,65 % 0,07 % -1,35 %
Indice* 15,93 % 15,61 % 15,59 %
Différence 0,46 % -0,85 % -0,42 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,63 0,85 0,90
Ecart de Suivi ? 7,05 % 8,52 % 8,98 %
Ratio d'information ? 0,07 -0,10 -0,05
Up Capture Ratio ? 0,79 0,91 0,91
Down Capture Ratio ? 0,63 0,89 0,88
Risque
Volatilité ? 10,28 % 17,58 % 16,91 %
Volatilité Cat 9,05 % 15,94 % 15,49 %
Volatilité Indice 10,69 % 17,96 % 17,50 %
Perte Maximum ? -6,69 % -21,98 % -21,98 %
Délai de recouvrement ? - 332 j 332 j
DSR ? 5,87 % 11,93 % 11,65 %
Sortino ? 2,85 1,26 1,31
VAR ? -1,89 % -4,17 % -3,91 %
Réactivité
Beta ? 0,74 0,87 0,83
? 59,97 78,37 74,68
Beta haussier ? 0,72 0,77 0,68
Beta baissier ? 0,89 0,89 0,84
Ratio Omega ? 1,77 1,37 1,39
Asymétrie
Skewness ? 0,29 -0,38 -0,54
Kurtosis ? 0,95 0,86 1,08
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,25 % 27,60 % 11,74 % 28,66 % 1,88 % -4,79 % 20,87 % 2,27 %
Catégorie 8,38 % 22,85 % 14,50 % 27,97 % 7,32 % -4,60 % 27,69 % 9,23 %
Différence -7,13 % 4,75 % -2,76 % 0,69 % -5,44 % -0,20 % -6,83 % -6,97 %
Indice* 11,10 % 28,60 % 13,05 % 20,87 % 1,61 % -0,36 % 29,31 % 1,53 %
Différence -9,85 % -1,00 % -1,32 % 7,79 % 0,28 % -4,44 % -8,44 % 0,74 %
* Indice : MSCI Japan Small Cap
Historiques
FIDELITY JAPAN SMALLER COMPANIES FD
Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Japan Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
FIDELITY JAPAN SMALLER COMPANIES FD
Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Japan Small Cap
1 an
FIDELITY JAPAN SMALLER COMPANIES FD
Performance : 16,38 % %
Volatilité : 10,28 % MSCI Japan Small Cap
Performance : 15,93 % %
Volatilité : 10,69 % Act. Japon Ptes/Moy Cap
Performance : 18,03 % %
Volatilité : 9,05 % INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FD E
Performance : 21,29 % %
Volatilité : 16,17 % BNY MELLON JAP SM EQ FOC FD W JPY CAP
Performance : 20,50 % %
Volatilité : 11,87 % SISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1(C)EUR
Performance : 18,94 % %
Volatilité : 12,22 % ABERDEEN GBL JAP SMALLER CIES S2
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 11,19 % SPARX JAP SM CIES FD INST A JPY CAP
Performance : 17,88 % %
Volatilité : 11,06 % ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP  ETF USD D
Performance : 13,85 % %
Volatilité : 10,25 % FIDELITY JAPAN SMALLER COMPANIES FD
Performance : 16,38 % %
Volatilité : 10,28 % DTNOMJAPGRO LC
Performance : 19,01 % %
Volatilité : 11,83 % PINEBRIDGE JAPAN SMALL COMPANIES FUND A3
Performance : 28,25 % %
Volatilité : 12,87 % AB GLOBAL GROWTH TRENDS PTF A EUR
Performance : 13,48 % %
Volatilité : 11,48 % PRIV. SMAM JAPAN SMALL & MID CAP JPY MA
Performance : 27,98 % %
Volatilité : 11,34 % HENDERSON HORIZON JAP. SM CIES FD A2
Performance : 11,66 % %
Volatilité : 10,14 % BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 15,23 % %
Volatilité : 10,38 % FF-JAPAN SM CO A ACC EUR
Performance : 16,35 % %
Volatilité : 10,22 % PARVEST EQ JAPAN SMALL CAP N (C) EUR
Performance : 28,04 % %
Volatilité : 11,27 % SWISSCANTO (LU) EF S&M CAPS JAPAN EUR J
Performance : 22,83 % %
Volatilité : 10,57 % AXA ROS. JAPAN SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 19,74 % %
Volatilité : 9,91 % M&G JAPAN SMALLER COMP FD EURO A ACC
Performance : 19,92 % %
Volatilité : 11,94 % PINEBRIDGE JAPAN SMALL & MID CAP EQ FD A
Performance : 13,40 % %
Volatilité : 10,57 %
3 ans
FIDELITY JAPAN SMALLER COMPANIES FD
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 17,58 % MSCI Japan Small Cap
Performance : 15,61 % %
Volatilité : 17,96 % Act. Japon Ptes/Moy Cap
Performance : 14,70 % %
Volatilité : 15,94 % INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FD E
Performance : 15,68 % %
Volatilité : 20,74 % BNY MELLON JAP SM EQ FOC FD W JPY CAP
Performance : 20,39 % %
Volatilité : 19,62 % SISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1(C)EUR
Performance : 16,77 % %
Volatilité : 18,02 % ABERDEEN GBL JAP SMALLER CIES S2
Performance : 11,93 % %
Volatilité : 17,90 % SPARX JAP SM CIES FD INST A JPY CAP
Performance : 13,54 % %
Volatilité : 18,05 % ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP  ETF USD D
Performance : 13,71 % %
Volatilité : 17,85 % FIDELITY JAPAN SMALLER COMPANIES FD
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 17,58 % DTNOMJAPGRO LC
Performance : 7,55 % %
Volatilité : 19,66 % PINEBRIDGE JAPAN SMALL COMPANIES FUND A3
Performance : 17,83 % %
Volatilité : 19,31 % AB GLOBAL GROWTH TRENDS PTF A EUR
Performance : 10,06 % %
Volatilité : 17,87 % HENDERSON HORIZON JAP. SM CIES FD A2
Performance : 20,14 % %
Volatilité : 16,60 % BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 11,99 % %
Volatilité : 18,08 % FF-JAPAN SM CO A ACC EUR
Performance : 14,43 % %
Volatilité : 18,92 % PARVEST EQ JAPAN SMALL CAP N (C) EUR
Performance : 19,39 % %
Volatilité : 17,37 % SWISSCANTO (LU) EF S&M CAPS JAPAN EUR J
Performance : 13,13 % %
Volatilité : 16,43 % AXA ROS. JAPAN SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 13,39 % %
Volatilité : 17,18 % M&G JAPAN SMALLER COMP FD EURO A ACC
Performance : 16,77 % %
Volatilité : 17,10 % PINEBRIDGE JAPAN SMALL & MID CAP EQ FD A
Performance : 11,05 % %
Volatilité : 17,40 %
5 ans
FIDELITY JAPAN SMALLER COMPANIES FD
Performance : 15,17 % %
Volatilité : 16,91 % MSCI Japan Small Cap
Performance : 15,59 % %
Volatilité : 17,50 % Act. Japon Ptes/Moy Cap
Performance : 16,52 % %
Volatilité : 15,49 % INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FD E
Performance : 17,40 % %
Volatilité : 20,48 % SISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1(C)EUR
Performance : 15,04 % %
Volatilité : 17,26 % ABERDEEN GBL JAP SMALLER CIES S2
Performance : 14,06 % %
Volatilité : 16,90 % SPARX JAP SM CIES FD INST A JPY CAP
Performance : 17,51 % %
Volatilité : 17,49 % ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP  ETF USD D
Performance : 13,62 % %
Volatilité : 17,32 % FIDELITY JAPAN SMALLER COMPANIES FD
Performance : 15,17 % %
Volatilité : 16,91 % DTNOMJAPGRO LC
Performance : 10,96 % %
Volatilité : 18,83 % PINEBRIDGE JAPAN SMALL COMPANIES FUND A3
Performance : 21,56 % %
Volatilité : 19,30 % AB GLOBAL GROWTH TRENDS PTF A EUR
Performance : 10,96 % %
Volatilité : 15,49 % HENDERSON HORIZON JAP. SM CIES FD A2
Performance : 20,26 % %
Volatilité : 16,24 % BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 15,02 % %
Volatilité : 18,57 % PARVEST EQ JAPAN SMALL CAP N (C) EUR
Performance : 19,25 % %
Volatilité : 17,28 % SWISSCANTO (LU) EF S&M CAPS JAPAN EUR J
Performance : 17,51 % %
Volatilité : 16,63 % AXA ROS. JAPAN SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 12,86 % %
Volatilité : 17,09 % M&G JAPAN SMALLER COMP FD EURO A ACC
Performance : 19,00 % %
Volatilité : 16,60 % PINEBRIDGE JAPAN SMALL & MID CAP EQ FD A
Performance : 15,06 % %
Volatilité : 17,32 %

FIDELITY JAPAN SMALLER COMPANIES FD
Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 31/07/2008 au 20/09/2017, sur 3339 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,27 % des cas (soit 777 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Japan Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Pacifique est : MSCI All Countries Pacific Free. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Japan Small Cap.
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samedi 23 septembre 2017
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