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FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED - GB0003878559

Nom du fonds FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Code ISIN ? GB0003878559
Société de gestion Fidelity International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 65% FTSE AllSh TR GBP + 35% FTSE Gilts All Stocks TR GBP
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 0,51 GBP
  (13/12/2017)
 
 
Prospectus DICI
FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 13/12/2017
Perf. veille 0,24 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 2,93 % 1,27 %
Perf. 1er janvier 0,08 % 4,64 %
Perf. 1 an 0,46 % 5,20 %
Perf. 3 ans 6,63 % 13,92 %
Perf. 5 ans 25,48 % 29,55 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -7,87 % 3,49 %
Perf. 2015 11,39 % 3,22 %
Perf. 2014 16,10 % 7,78 %
Données 3 ans au 30/11/2017
Perf. ann. 1,53 % 3,58 %
Volatilité ? 11,28 % 7,00 %
Sharpe ? 0,16 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 8 / 178 1
3 mois 31 / 178 1
6 mois 176 / 176 4
YTD 156 / 174 4
1 an 155 / 172 4
3 ans 127 / 149 4
5 ans 76 / 115 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,53 %
Surperf. ann. ? -5,37 %
Ecart de Suivi ? 7,13 %
Ratio d'info. ? -0,75
Beta ? 0,95
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,28 %
Très mauvais
Perte max ? -17,56 %
Très mauvais
DSR ? 7,92 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,90
Très mauvais
VAR ? -2,95 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 14 décembre 2017
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