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AXA WF OPTIMAL INCOME E (C) - LU0184634821

Nom du fonds AXA WF OPTIMAL INCOME E (C)
Code ISIN ? LU0184634821
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 162,86 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
AXA WF OPTIMAL INCOME E (C)
Allocation Flexible Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,45 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 0,46 % 0,74 %
Perf. 1er janvier -2,32 % -2,05 %
Perf. 1 an -3,71 % -4,46 %
Perf. 3 ans 5,53 % 8,00 %
Perf. 5 ans 22,91 % 32,77 %
Performances annuelles
Perf. 2015 4,51 % 5,59 %
Perf. 2014 2,78 % 4,07 %
Perf. 2013 7,78 % 10,98 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 2,03 % 2,97 %
Volatilité ? 8,18 % 8,54 %
Sharpe ? 0,26 0,36
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 123 / 165 3
3 mois 120 / 164 3
6 mois 71 / 162 2
YTD 71 / 154 2
1 an 52 / 151 2
3 ans 61 / 125 2
5 ans 61 / 111 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,03 %
Surperf. ann. ? -3,22 %
Ecart de Suivi ? 4,12 %
Ratio d'info. ? -0,78
Beta ? 0,83
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,18 %
Bon
Perte max ? -14,97 %
Bon
DSR ? 6,10 %
Bon
Beta baiss. ? 0,96
Moyen
VAR ? -1,90 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,2 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,12 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 48,55 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,52 %
Actif net global ? 289,54 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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