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DS PATRIMOINE E - FR0013063989

Fiche d'identité
VL 99,86 EUR (20/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013063989
Société de gestion Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Solène Deharbonnier
Date de création 22/01/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro volatilité

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits liés à la volatilité.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est d’offrir aux porteurs de parts, sur une durée d’investissement recommandée de 5 ans, une exposition synthétique à un panier dynamique d’actions de sociétés cotées sur les marchés européens ou actives sur ces marchés tout en ciblant un niveau de volatilité annuelle de 8%. Les composantes de ce panier sont choisies par le biais d’une méthode de sélection systématique reposant sur une analyse fondamentale des entreprises. Le FCP répondra en permanence aux critères d’éligibilité au PEA. -L’exposition à la stratégie d’investissement sera réalisée par l’intermédiaire d’un instrument financier à terme qui offrira d’une part une exposition variable synthétique à une stratégie d’investissement quantitative adossée à un panier diversifié d'actions européennes par le biais de l'indice BNP Paribas GURU Equity Europe Long Total Return (l'Indice de Stratégie GURU) et, d’autre part, un mécanisme de gestion de la volatilité (isovol), visant à maintenir la volatilité du Fonds à un niveau cible de 8%. Du fait de ce mécanisme de gestion de volatilité, le FCP ne captera pas nécessairement toute la performance du panier d’action sélectionné, notamment dans l’hypothèse où ces actions seraient fortement haussières. - L'objectif du modèle d'allocation utilisé pour construire l’Indice de Stratégie GURU est d'identifier dans l'univers d'investissement les valeurs bénéficiant d'un modèle d'activité jugé pérenne, de perspectives favorables et d'une évaluation jugée intéressante selon l’algorithme GURU™ sélectionné par la société de gestion. L’univers d’investissement est constitué des plus grosses capitalisations boursières européennes qui offrent des conditions de liquidité satisfaisantes selon l’analyse de la société de gestion. -La composition exhaustive de cet indice est disponible à l'adresse : https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com et la méthode de calcul est disponible à l'adresse : https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/nr/GELMTR.pdf -De plus et afin de limiter la volatilité du FCP, un mécanisme de gestion de la volatilité est mis en place et consistera à faire évoluer quotidiennement de manière quantitative l’exposition à l’indice entre 0 et 150% de façon à maintenir la volatilité annuelle du FCP à un niveau cible de 8%. Le Fonds pourra également investir dans des instruments financiers dont il échangera le rendement contre un taux monétaire à travers la conclusion de contrats d’échange de flux financiers. - Du fait du mécanisme de gestion de volatilité, le fonds DS Patrimoine ne captera pas nécessairement toute la performance du panier d’action sélectionné. - La performance du FCP pourra être comparée a posteriori à celle de l’indice composite suivant : 50% Euro Stoxx 50 Net Return + 50% Eonia capitalisé. - Le FCP est éligible au PEA et est investi par conséquent à hauteur de 75% minimum en actions émises dans un ou plusieurs pays de l'Union européenne. Il est exposé à la performance de l'Indice de Stratégie GURU par l'intermédiaire d'un instrument financier à terme.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 2,55 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 22 février 2017
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