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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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EDR FD EMERGING BONDS A-USD - LU1160351034

Performance en base 100 du 16/09/2014 au 15/09/2017
 
EDR FD EMERGING BONDS A-USD
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Absorbe EDR EMERGING BONDS P ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2017
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2017
122,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2017
121,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2017
121,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2017
121,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2017
121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2017
121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2017
121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2017
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2017
121,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2017
121,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2017
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2017
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2017
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2017
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2017
121,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2017
121,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2017
120,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2017
120,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2017
121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2017
121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2017
121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2017
121,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2017
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2017
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2017
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2017
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2017
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2017
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2017
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2017
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2017
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2017
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2017
120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2017
120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2017
120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2017
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2017
121,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2017
121,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2017
121,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2017
121,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2017
121,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2017
121,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2017
120,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2017
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2017
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2017
120,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2017
120,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2017
120,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2017
120,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2017
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2017
121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2017
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2017
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2017
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2017
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2017
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2017
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2017
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2017
121,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2017
122,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2017
122,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2017
122,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2017
122,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2017
122,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2017
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2017
122,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2017
122,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2017
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2017
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2017
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2017
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2017
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2017
122,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2017
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2017
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2017
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2017
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2017
122,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2017
123,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2017
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2017
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2017
124,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2017
124,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2017
124,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2017
124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2017
124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2017
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2017
124,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2017
124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2017
124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2017
124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2017
124,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2017
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2017
124,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2017
124,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2017
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2017
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2017
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2017
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2017
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2017
124,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2017
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2017
123,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2017
123,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2017
123,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2017
123,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2017
123,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2017
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2017
124,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2017
123,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2017
123,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2017
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2017
123,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2017
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2017
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2017
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2017
123,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2017
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2017
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2017
125,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2017
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2017
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2017
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2017
125,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2017
125,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2017
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2017
125,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2017
125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2017
125,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2017
125,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2017
125,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2017
125,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2017
125,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2017
125,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2017
125,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2017
125,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2017
124,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2017
125,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2017
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2017
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2017
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2017
126,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
126,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
126,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2017
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2017
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2017
126,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2017
126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2017
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2017
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2017
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2017
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
126,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2017
126,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2017
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2017
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2017
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2017
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2017
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2017
125,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2017
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2017
124,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2017
123,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2017
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2017
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2017
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2017
124,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2017
124,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2017
124,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
124,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
124,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
125,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
125,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
125,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
125,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
125,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
125,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
126,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
125,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
125,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
124,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
125,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
124,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
123,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
123,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
122,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
122,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
122,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
123,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
122,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
122,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
122,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
122,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
122,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
122,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
122,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
122,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
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13/01/2017
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12/01/2017
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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10/01/2017
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119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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23/08/2016
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22/08/2016
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21/08/2016
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20/08/2016
119,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
119,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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17/08/2016
119,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
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15/08/2016
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13/08/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
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10/08/2016
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09/08/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
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119,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
119,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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31/07/2016
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29/07/2016
118,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
119,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
119,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
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24/07/2016
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23/07/2016
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22/07/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
119,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
119,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
119,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
119,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
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13/07/2016
119,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
119,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
119,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
119,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
118,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
118,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
117,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
117,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
117,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
116,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
116,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
114,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
115,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
114,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
115,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
114,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
114,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
114,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
114,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
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05/06/2016
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
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01/06/2016
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31/05/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
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28/05/2016
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27/05/2016
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26/05/2016
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19/05/2016
113,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
113,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
113,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
113,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
113,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
113,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
113,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
112,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
112,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
112,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
112,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
112,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
111,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
111,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
112,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
112,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
113,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
112,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
113,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
113,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
112,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
112,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
112,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
112,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
112,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
112,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
112,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
112,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
111,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
110,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
111,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
111,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
111,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
111,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
111,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
111,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
110,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
111,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
111,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
111,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
111,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
111,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
111,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
111,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
111,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
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16/03/2016
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14/03/2016
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110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
110,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
110,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
111,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
111,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
111,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
110,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
110,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
110,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
109,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
109,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
109,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
109,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
108,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
108,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
108,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
107,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
107,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
107,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
105,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
106,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
107,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
108,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
108,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
108,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
107,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
108,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
109,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
109,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
110,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
110,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
110,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
109,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
109,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
109,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
109,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
109,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
109,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
109,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
108,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
107,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
108,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
109,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
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12/01/2016
109,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
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10/01/2016
109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
110,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
111,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
111,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
110,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
109,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
109,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
110,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
109,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
109,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
110,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
110,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
110,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
110,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
109,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
109,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
108,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
110,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
110,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
111,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
111,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
114,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
113,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
114,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
114,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
114,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
114,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
114,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
114,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
113,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
113,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
113,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
112,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
112,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
112,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
112,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
112,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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03/11/2015
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01/11/2015
111,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
111,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
110,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
111,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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109,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
108,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
108,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
108,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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108,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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16/10/2015
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15/10/2015
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13/10/2015
108,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
108,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
108,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
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09/10/2015
108,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
108,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
108,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
108,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
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04/10/2015
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03/10/2015
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20/09/2015
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16/09/2015
107,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
107,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
107,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
107,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
107,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
107,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
108,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
108,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
108,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
109,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
109,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
109,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
109,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
108,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
108,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
108,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
106,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
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24/08/2015
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23/08/2015
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22/08/2015
108,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
108,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
108,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
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18/08/2015
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110,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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12/08/2015
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11/08/2015
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111,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
111,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
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04/08/2015
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31/07/2015
111,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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112,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
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28/07/2015
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111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
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112,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/06/2015
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108,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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10/06/2015
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09/06/2015
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110,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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03/06/2015
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02/06/2015
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01/06/2015
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31/05/2015
113,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
113,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
113,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
113,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
113,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
113,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
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24/05/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
112,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
112,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
112,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
110,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
110,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
110,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
110,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
110,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
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12/05/2015
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11/05/2015
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111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
110,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
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111,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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29/04/2015
112,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
113,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
114,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
114,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
114,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
114,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
114,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
114,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
114,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
114,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
115,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
115,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
115,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
114,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
113,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
111,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
113,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
113,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
112,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
111,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
111,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
111,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
111,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
111,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
111,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
111,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
111,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
111,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
112,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
113,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
113,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
113,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
113,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
113,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
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09/03/2015
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
111,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
111,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
111,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
110,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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109,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
109,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
109,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
108,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
108,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
107,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
107,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
107,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
107,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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108,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
107,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
107,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
107,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
107,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
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106,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
106,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
107,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
107,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
107,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
107,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
107,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
107,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
106,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
107,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
107,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
107,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
107,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
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21/01/2015
105,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
105,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
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18/01/2015
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
103,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
103,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
103,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
103,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
103,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
103,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
103,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
102,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
102,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
102,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
102,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
102,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
101,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
101,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
101,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
101,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
100,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
99,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
97,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
99,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
100,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
100,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
101,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
102,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
102,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
102,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
102,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
102,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
102,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
102,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
102,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
102,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
102,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
102,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
101,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
101,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
101,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
102,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
101,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
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101,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/10/2014
101,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
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100,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
100,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
100,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2014
101,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2014
101,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
101,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
101,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
100,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2014
101,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2014
101,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
101,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
101,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
100,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
100,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
100,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
100,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
100,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
100,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
99,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
99,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
99,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/09/2017
112,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/09/2017
113,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/09/2017
112,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/09/2017
112,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/09/2017
112,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/09/2017
112,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/09/2017
112,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/09/2017
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06/09/2017
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05/09/2017
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112,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/08/2017
112,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/08/2017
112,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
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13/08/2017
111,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/08/2017
111,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/08/2017
112,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/08/2017
112,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/08/2017
111,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/08/2017
111,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/08/2017
111,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/08/2017
111,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/08/2017
111,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/07/2017
111,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/07/2017
112,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/07/2017
112,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/07/2017
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112,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
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97,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2016
101,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/04/2015
112,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/02/2015
105,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/02/2015
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30/01/2015
105,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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24/01/2015
107,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/01/2015
107,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/01/2015
104,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
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20/01/2015
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19/01/2015
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18/01/2015
103,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/01/2015
103,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/01/2015
103,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/01/2015
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102,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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10/01/2015
101,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/01/2015
101,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
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90,08 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
29/01/2015
90,43 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
28/01/2015
90,64 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
27/01/2015
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26/01/2015
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25/01/2015
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24/01/2015
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23/01/2015
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22/01/2015
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21/01/2015
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20/01/2015
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19/01/2015
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18/01/2015
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15/01/2015
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14/01/2015
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13/01/2015
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12/01/2015
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01/01/2015
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30/12/2014
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23/12/2014
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22/12/2014
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19/12/2014
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18/12/2014
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17/12/2014
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16/12/2014
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15/12/2014
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14/12/2014
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13/12/2014
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12/12/2014
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11/12/2014
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10/12/2014
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09/12/2014
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08/12/2014
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07/12/2014
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06/12/2014
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05/12/2014
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04/12/2014
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03/12/2014
94,57 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
02/12/2014
94,37 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
01/12/2014
95,29 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
30/11/2014
96,92 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
29/11/2014
96,92 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
28/11/2014
96,92 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
27/11/2014
97,68 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
26/11/2014
97,49 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
25/11/2014
97,80 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
24/11/2014
98,48 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
23/11/2014
98,41 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
22/11/2014
98,41 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
21/11/2014
98,41 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
20/11/2014
97,07 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
19/11/2014
96,93 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
18/11/2014
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17/11/2014
96,39 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
16/11/2014
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15/11/2014
97,42 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
14/11/2014
97,42 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
13/11/2014
97,33 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
12/11/2014
97,76 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
11/11/2014
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10/11/2014
99,00 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
09/11/2014
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08/11/2014
100,59 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
07/11/2014
100,59 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
06/11/2014
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05/11/2014
101,04 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
04/11/2014
100,78 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
03/11/2014
102,41 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
02/11/2014
101,92 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
01/11/2014
101,92 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
31/10/2014
101,92 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
30/10/2014
101,24 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
29/10/2014
98,76 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
28/10/2014
97,96 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
27/10/2014
97,59 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
26/10/2014
97,64 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
25/10/2014
97,64 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
24/10/2014
97,64 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
23/10/2014
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22/10/2014
97,10 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
21/10/2014
96,33 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
20/10/2014
97,18 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
19/10/2014
96,32 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
18/10/2014
96,32 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
17/10/2014
96,32 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
16/10/2014
95,47 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
15/10/2014
97,54 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
14/10/2014
98,67 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
13/10/2014
98,79 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
12/10/2014
99,06 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
11/10/2014
99,06 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
10/10/2014
99,06 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
09/10/2014
98,75 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
08/10/2014
100,09 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
07/10/2014
99,95 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
06/10/2014
100,56 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
05/10/2014
100,52 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
04/10/2014
100,52 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
03/10/2014
100,52 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
02/10/2014
100,75 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
01/10/2014
101,14 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
30/09/2014
101,94 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
29/09/2014
101,66 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
28/09/2014
101,65 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
27/09/2014
101,65 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
26/09/2014
101,65 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
25/09/2014
101,72 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
24/09/2014
100,55 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
23/09/2014
99,25 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
22/09/2014
99,85 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
21/09/2014
99,27 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
20/09/2014
99,27 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
19/09/2014
99,27 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
18/09/2014
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16/09/2014
99,67 EDR FD EMERGING BONDS A-USD
15/09/2014
100,00 Absorbe EDR EMERGING BONDS P
29/01/2016 Absorbe EDR EMERGING BONDS P
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
EDR FD EMERGING BONDS A-USD 41,7812,3317,250,73
Oblig. Pays Emerg. Monde 12,974,157,830,56
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 21,486,697,400,94
Performances annuelles
 201620152014
EDR FD EMERGING BONDS A-USD 27,4433,608,10
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,511,7010,25
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 19 septembre 2017
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