EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H) - LU1160351208

Performance en base 100 du 19/01/2015 au 18/01/2018
 
EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Absorbe EDR EMERGING BONDS C ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2018
114,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2018
114,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2018
114,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2018
114,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2018
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2018
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2018
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2018
115,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2018
116,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2018
116,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2018
116,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2018
115,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2018
115,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2018
115,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2018
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03/01/2018
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02/01/2018
115,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2018
115,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2017
115,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2017
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29/12/2017
115,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2017
116,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2017
116,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2017
116,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2017
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116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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20/12/2017
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19/12/2017
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17/12/2017
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2017
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2017
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2017
117,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2017
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12/12/2017
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11/12/2017
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10/12/2017
117,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2017
117,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2017
117,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2017
116,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2017
117,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2017
116,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2017
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03/12/2017
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02/12/2017
116,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2017
116,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2017
115,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2017
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2017
116,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2017
115,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2017
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25/11/2017
115,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2017
115,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2017
116,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2017
116,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2017
116,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2017
116,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2017
116,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2017
116,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2017
116,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2017
116,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2017
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2017
116,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2017
116,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2017
116,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2017
116,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2017
116,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2017
117,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2017
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2017
117,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2017
118,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2017
117,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2017
117,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2017
117,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2017
117,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2017
118,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2017
117,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2017
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2017
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2017
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2017
117,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2017
116,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2017
116,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2017
116,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2017
116,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2017
116,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2017
116,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2017
116,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2017
116,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2017
116,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2017
116,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2017
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2017
116,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2017
116,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2017
116,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2017
116,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2017
115,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2017
116,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2017
116,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2017
116,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2017
116,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2017
116,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2017
116,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2017
116,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2017
116,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2017
116,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2017
115,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2017
115,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2017
115,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2017
115,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2017
116,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2017
116,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2017
115,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2017
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2017
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2017
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2017
115,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2017
114,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2017
114,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2017
115,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2017
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2017
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2017
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2017
115,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2017
115,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2017
115,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2017
115,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2017
114,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2017
114,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2017
114,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2017
114,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2017
115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2017
115,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2017
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2017
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2017
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2017
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2017
115,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2017
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2017
114,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2017
114,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2017
114,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2017
114,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2017
114,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2017
115,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2017
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2017
115,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2017
114,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2017
115,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2017
115,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2017
115,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2017
115,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2017
115,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2017
115,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2017
114,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2017
114,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2017
114,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2017
114,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2017
114,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2017
115,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2017
115,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2017
114,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2017
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2017
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2017
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2017
114,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2017
114,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2017
114,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2017
114,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2017
114,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2017
114,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2017
114,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2017
115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2017
115,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2017
114,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2017
115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2017
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2017
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2017
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2017
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19/07/2017
115,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2017
115,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2017
115,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2017
115,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2017
115,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2017
115,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2017
116,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2017
116,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2017
115,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2017
115,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2017
115,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2017
115,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2017
115,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2017
115,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2017
116,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2017
116,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2017
116,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2017
115,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2017
115,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2017
115,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2017
115,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2017
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2017
117,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2017
118,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2017
117,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2017
117,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2017
117,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2017
117,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2017
118,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2017
118,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2017
118,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2017
117,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2017
117,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2017
117,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2017
118,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2017
117,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2017
117,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2017
117,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2017
117,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2017
117,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2017
117,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2017
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2017
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2017
117,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2017
117,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2017
117,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2017
117,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2017
117,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2017
117,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2017
117,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2017
117,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2017
117,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2017
117,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2017
117,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2017
117,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2017
117,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2017
117,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2017
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2017
116,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2017
117,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2017
117,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2017
117,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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15/05/2017
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31/01/2017
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31/12/2016
116,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
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116,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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116,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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116,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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21/12/2016
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20/12/2016
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116,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
116,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
116,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
116,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
115,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
115,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
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10/12/2016
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07/12/2016
114,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
113,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
113,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
113,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
114,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
114,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
114,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
114,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
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23/11/2016
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22/11/2016
114,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
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20/11/2016
114,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
114,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
114,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
114,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
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15/11/2016
113,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
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114,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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114,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
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30/10/2016
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29/10/2016
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
115,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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116,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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116,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
116,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
115,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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115,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
115,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
115,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
115,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
115,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
114,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
114,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
114,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
114,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
114,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
114,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
114,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
114,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
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30/09/2016
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
114,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
113,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
114,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
114,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
114,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
114,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
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20/09/2016
113,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
113,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
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17/09/2016
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
112,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
112,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
113,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
113,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
114,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
114,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
114,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
114,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
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03/09/2016
114,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
114,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
113,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
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30/08/2016
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29/08/2016
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113,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
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24/08/2016
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23/08/2016
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20/08/2016
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
113,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
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16/08/2016
113,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
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14/08/2016
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13/08/2016
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
113,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
113,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
113,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
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03/08/2016
112,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
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01/08/2016
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31/07/2016
112,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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112,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
112,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
113,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
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26/07/2016
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
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24/07/2016
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23/07/2016
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22/07/2016
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
113,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
113,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
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09/07/2016
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08/07/2016
112,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
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06/07/2016
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05/07/2016
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04/07/2016
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30/06/2016
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109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
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22/06/2016
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21/06/2016
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20/06/2016
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19/06/2016
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108,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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14/06/2016
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07/06/2016
108,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
108,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
107,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
107,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
107,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
108,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
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31/05/2016
108,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
108,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
108,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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108,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
108,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
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108,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
107,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
107,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
107,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
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18/05/2016
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17/05/2016
107,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
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107,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
106,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
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106,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
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04/05/2016
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03/05/2016
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02/05/2016
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01/05/2016
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
106,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
107,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
107,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
106,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
107,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
107,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
107,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
107,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
107,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
107,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
106,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
106,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
106,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
106,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
106,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
107,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
106,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
105,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
105,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
105,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
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05/04/2016
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04/04/2016
105,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
105,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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105,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
105,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
105,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
105,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
105,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
105,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
106,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
105,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
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20/03/2016
105,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
105,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
105,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
104,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
105,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
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14/03/2016
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13/03/2016
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
104,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
105,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
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07/03/2016
105,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
105,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
105,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
105,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
105,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
105,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
105,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
105,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
104,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
104,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
104,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
103,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
103,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
103,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
103,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
102,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
102,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
102,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
102,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
101,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
100,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
100,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
100,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
100,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
101,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
100,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
102,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
102,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
102,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
102,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
102,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
102,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
103,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
104,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
104,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
103,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
103,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
103,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
103,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
103,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
103,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
103,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
102,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
102,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
102,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
102,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
102,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
102,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
102,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
103,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
103,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
104,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
104,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
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09/01/2016
104,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
104,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
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06/01/2016
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05/01/2016
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03/01/2016
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27/07/2015
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26/07/2015
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105,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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105,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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105,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
106,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
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20/07/2015
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19/07/2015
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12/07/2015
104,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
104,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
104,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
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08/07/2015
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07/07/2015
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103,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
103,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
103,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2015
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13/06/2015
103,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
103,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
103,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
103,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
103,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
104,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
105,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
105,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
105,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
104,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
104,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
105,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
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09/05/2015
105,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
105,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
104,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
104,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
105,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
105,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
105,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
105,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
105,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
106,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
107,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
108,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
108,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
108,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
108,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
108,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
108,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
108,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
108,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
108,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
108,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
109,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
109,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
109,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
109,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
109,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
109,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
108,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
107,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
107,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
105,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
106,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
106,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
106,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
106,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
107,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
107,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
106,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
106,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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27/03/2015
106,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
105,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
105,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
105,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
105,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
106,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
106,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
106,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
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18/03/2015
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17/03/2015
106,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
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15/03/2015
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12/03/2015
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05/03/2015
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04/03/2015
104,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
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02/03/2015
103,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
103,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
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103,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
102,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
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102,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
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17/02/2015
102,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
101,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
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101,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
101,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
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102,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
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05/02/2015
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04/02/2015
101,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
101,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
101,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
101,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
101,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
101,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
101,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
102,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
102,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
102,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
102,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
100,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
99,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
99,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
99,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/01/2018
107,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/01/2018
107,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/01/2018
107,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/01/2018
107,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/01/2018
108,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/01/2018
108,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/01/2018
108,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/01/2018
108,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/01/2018
108,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/01/2018
109,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/01/2018
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07/01/2018
108,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/01/2018
108,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/01/2018
108,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/01/2018
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107,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2018
108,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/12/2017
108,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/12/2017
108,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/12/2017
108,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/12/2017
108,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/12/2017
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26/12/2017
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108,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/12/2017
108,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/12/2017
108,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/12/2017
108,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/12/2017
108,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/12/2017
108,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/12/2017
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18/12/2017
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108,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/12/2017
108,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/12/2017
108,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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12/12/2017
108,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/12/2017
108,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/12/2017
109,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/12/2017
109,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/12/2017
109,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/12/2017
108,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/12/2017
108,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/12/2017
108,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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29/11/2017
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108,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
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09/09/2017
108,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/08/2017
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11/08/2017
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10/08/2017
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22/01/2017
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21/01/2017
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20/01/2017
154,50 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
19/01/2017
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18/01/2017
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17/01/2017
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16/01/2017
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15/01/2017
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14/01/2017
153,36 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
13/01/2017
153,36 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
12/01/2017
152,16 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
11/01/2017
152,71 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
10/01/2017
152,51 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
09/01/2017
154,63 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
08/01/2017
154,99 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
07/01/2017
154,99 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
06/01/2017
154,99 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
05/01/2017
154,77 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
04/01/2017
154,64 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
03/01/2017
154,61 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
02/01/2017
154,65 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
01/01/2017
154,76 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
31/12/2016
154,76 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
30/12/2016
154,76 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
29/12/2016
154,63 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
28/12/2016
155,06 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
27/12/2016
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26/12/2016
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25/12/2016
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24/12/2016
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22/12/2016
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20/12/2016
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17/12/2016
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16/12/2016
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15/12/2016
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19/04/2016
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10/01/2016
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09/01/2016
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08/01/2016
122,81 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
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06/01/2016
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05/01/2016
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04/01/2016
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31/12/2015
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30/12/2015
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29/12/2015
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20/12/2015
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121,18 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
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16/09/2015
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120,97 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
24/06/2015
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13/06/2015
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12/06/2015
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07/06/2015
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06/06/2015
120,91 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
05/06/2015
120,91 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
04/06/2015
120,53 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
03/06/2015
120,91 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
02/06/2015
121,40 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
01/06/2015
121,78 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
31/05/2015
121,47 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
30/05/2015
121,47 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
29/05/2015
121,47 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
28/05/2015
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27/05/2015
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26/05/2015
121,78 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
25/05/2015
122,33 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
24/05/2015
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23/05/2015
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22/05/2015
122,33 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
21/05/2015
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20/05/2015
121,58 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
19/05/2015
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18/05/2015
122,44 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
17/05/2015
123,12 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
16/05/2015
123,12 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
15/05/2015
123,12 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
14/05/2015
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13/05/2015
123,51 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
12/05/2015
123,14 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
11/05/2015
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08/05/2015
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05/05/2015
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03/05/2015
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01/05/2015
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30/04/2015
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27/04/2015
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25/04/2015
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23/04/2015
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17/04/2015
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16/04/2015
119,18 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
15/04/2015
118,37 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
14/04/2015
116,89 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
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116,93 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
12/04/2015
115,46 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
11/04/2015
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10/04/2015
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01/04/2015
108,26 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
31/03/2015
107,79 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
30/03/2015
107,35 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
29/03/2015
107,61 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
28/03/2015
107,61 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
27/03/2015
107,61 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
26/03/2015
106,73 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
25/03/2015
106,79 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
24/03/2015
107,34 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
23/03/2015
107,14 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
22/03/2015
106,86 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
21/03/2015
106,86 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
20/03/2015
106,86 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
19/03/2015
104,76 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
18/03/2015
104,49 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
17/03/2015
103,80 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
16/03/2015
105,37 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
15/03/2015
105,68 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
14/03/2015
105,68 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
13/03/2015
105,68 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
12/03/2015
106,81 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
11/03/2015
105,71 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
10/03/2015
106,07 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
09/03/2015
107,49 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
08/03/2015
107,50 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
07/03/2015
107,50 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
06/03/2015
107,50 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
05/03/2015
106,79 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
04/03/2015
106,09 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
03/03/2015
105,51 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
02/03/2015
104,93 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
01/03/2015
104,60 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
28/02/2015
104,60 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
27/02/2015
104,60 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
26/02/2015
104,61 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
25/02/2015
104,42 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
24/02/2015
103,85 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
23/02/2015
103,27 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
22/02/2015
104,98 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
21/02/2015
104,98 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
20/02/2015
104,98 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
19/02/2015
105,21 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
18/02/2015
106,44 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
17/02/2015
106,27 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
16/02/2015
104,54 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
15/02/2015
104,78 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
14/02/2015
104,78 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
13/02/2015
104,78 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
12/02/2015
103,90 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
11/02/2015
102,74 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
10/02/2015
103,53 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
09/02/2015
102,75 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
08/02/2015
102,14 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
07/02/2015
102,14 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
06/02/2015
102,14 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
05/02/2015
101,37 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
04/02/2015
100,67 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
03/02/2015
99,73 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
02/02/2015
97,59 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
01/02/2015
96,76 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
31/01/2015
96,76 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
30/01/2015
96,76 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
29/01/2015
97,23 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
28/01/2015
97,70 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
27/01/2015
97,70 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
26/01/2015
98,15 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
25/01/2015
98,34 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
24/01/2015
98,34 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
23/01/2015
98,34 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
22/01/2015
97,11 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
21/01/2015
98,18 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
20/01/2015
98,98 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
19/01/2015
99,27 EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H)
18/01/2015
100,00 Absorbe EDR EMERGING BONDS C
24/01/2014 Division par 40,00
29/01/2016 Absorbe EDR EMERGING BONDS C
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Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H) 44,0612,9312,881,02
Oblig. Pays Emerg. Monde 7,822,547,240,39
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 14,474,607,040,69
Performances annuelles
 2017201620152014201320122011
EDR FD EMERGING BONDS A-EUR (H) -10,2922,1819,60-4,324,7223,800,60
Oblig. Pays Emerg. Monde -1,4411,522,0510,34-9,7213,283,28
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus -0,7211,627,5914,25-1,7419,207,16

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