Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

EDR FD GLOBAL CONVEXITY I EUR (C) - LU1160370091

Fiche d'identité
VL 116,50 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1160370091
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 10/03/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en obligations convertibles émises dans différentes devises mondiales (Euro, Sterling, Dollar US, Franc Suisse, Yen, etc.) par des entreprises. L'obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur la possibilité de l'échanger pendant la période de conversion contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible peut être fixe, variable, indexé, flottant, révisable, etc. L'obligation convertible est équivalente à une obligation classique avec une option d'achat sur des actions nouvelles de l'émetteur. Un fonds obligations convertibles permet de bénéficier de la hausse éventuelle du cours des actions sous-jacentes tout en bénéficiant du filet de sécurité du coupon et du remboursement de l'obligation.

Objectif de gestion ? L’objectif est d’optimiser le rapport performance/risque sur la période d’investissement recommandée en sélectionnant, à hauteur d’au minimum 60 % des actifs nets, des obligations convertibles ou échangeables, des obligations d’entreprises ou des stock-options, ainsi qu’en diversifiant ses sources de rendement : sous-jacent, secteur, coupon, émetteur et taux d’intérêt, via une analyse systématique des différentes expositions. Le Compartiment investira dans un portefeuille activement géré composé d’obligations convertibles, d’obligations échangeables en titres internationaux et d’autres titres assimilables. Au minimum 30 % des actifs nets du Compartiment sont investis de façon permanente dans et/ou exposés à ces obligations convertibles, des obligations échangeables et des titres assimilables sur les marchés internationaux. Le Compartiment utilisera des stratégies de réplication pour les obligations convertibles en utilisant une combinaison d’options et d’obligations. Le Compartiment n’investira pas dans des obligations convertibles si la variation du prix du titre est trop proche de celle de l’action sous-jacente. Le Compartiment vise une exposition aux actions à hauteur de 25 %, exposition pouvant varier de 15 % à 35 %. Le Compartiment peut investir sans restrictions en termes de capitalisation ou de zone géographique. Le Compartiment peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs nets dans des émissions de moins bonne qualité (notées « non-Investment Grade ») au moment de l’achat (c’est-à-dire des titres « spéculatifs » ayant une notation inférieure à BBB- selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés). Le portefeuille du Compartiment peut être composé d’obligations convertibles ou échangeables, ou d’obligations libellées dans une devise autre que l’euro ; il peut également être composé de titres participatifs, de warrants, d’obligations et d’autres obligations à capital de toute nature, comme les obligations OCEANE (obligations convertibles françaises) et SUKUK. L’exposition globale du Compartiment aux marchés de la dette émergente sera limitée à 40 % de ses actifs nets. À des fins de gestion de trésorerie, le Compartiment peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs nets dans des titres de créances ou des obligations libellés en euros. De tels instruments, d’une durée résiduelle inférieure à trois mois, seront émis sans restrictions en termes de répartition entre dette publique et dette privée, par des états souverains, des institutions similaires ou des entités ayant une notation à court terme, au moment de l’achat, supérieure ou égale à A2 selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés. Dans la limite de 100 % des actifs nets, le Compartiment peut investir dans des instruments dérivés négociés de gré à gré ou des contrats financiers négociés sur un Marché Réglementé ou un Autre Marché Réglementé.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,55 %
Frais courants ? 0,96 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus