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BLUEBAY EM MKT LOC CCY BDFD M-EUR - LU0720462695

Nom du fonds BLUEBAY EM MKT LOC CCY BDFD M-EUR
Code ISIN ? LU0720462695
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 118,71 EUR
  (17/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY EM MKT LOC CCY BDFD M-EUR
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 17/08/2017
Perf. veille 0,01 % 0,58 %
Perf. 4 semaines 0,09 % -0,70 %
Perf. 1er janvier 9,69 % -0,63 %
Perf. 1 an 0,71 % 0,63 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/07/2017
Perf. ann. 3,03 % 0,96 %
Volatilité ? 9,05 % 6,10 %
Sharpe ? 0,37 0,22
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 40 / 967 1
3 mois 21 / 964 1
6 mois 57 / 939 1
YTD 63 / 937 1
1 an 262 / 903 2
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 3,03 %
Surperf. ann. ? 1,33 %
Ecart de Suivi ? 10,21 %
Ratio d'info. ? 0,13
Beta ? 0,11
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,05 %
Très mauvais
Perte max ? -10,56 %
Très mauvais
DSR ? 6,99 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,23
Très bon
VAR ? -1,46 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,45 %
Actif au 01/01/0001
Actif net de la part ? -
Variation de l'actif 3 mois ? -
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 20 août 2017
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